En esta sección se proporcionan las definiciones de las columnas Asientos.
Tabla 23-1 Definiciones de columnas para asientos
Atributo de columna | Descripción |
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Ad hoc | Indica si el asiento es ad hoc o no. |
Alerta | Alerta asociada al asiento |
Aprobador 1 | Usuario, grupo o equipo responsables de aprobar el asiento en el nivel de aprobador 1 |
Aprobador 1 (real) | Usuario que ha aprobado el asiento en el nivel de aprobador 1 |
Aprobador 1 (reclamado) | Indica si el siento ha sido reclamado por el nivel de aprobador 1 cuando el asiento está asignado a un equipo o un grupo. |
Aprobador 1 (principal) | Usuario, grupo o equipo que se ha especificado para aprobar el asiento en el nivel de aprobador 1 |
Fecha de finalización de aprobador 1 (real) | Fecha de finalización real del aprobador |
Fecha de finalización de aprobador 1 (asignada) | Fecha de finalización establecida para el aprobador |
Rechazos de aprobador 1 (recuento) | Recuento total de rechazos por aprobador |
Aprobadores (recuento) | Recuento total de aprobadores para el asiento |
Recuento (apuntes contables) | Número de apuntes en un asiento. |
Fecha de vencimiento actual | Fecha de vencimiento del usuario responsable actual |
Descripción | Descripción del asiento |
Integración directa | Indica si la integración con el destino es un envío o no |
Fecha de finalización | Fecha de finalización general del asiento |
Fecha de finalización (real) | Fecha en la que el asiento ha pasado al estado de flujo de trabajo Cerrado |
Siempre con retraso | Tiene algún rol Siempre con retraso (sí o no)
El preparador se retrasó, o algún revisor se retrasó. En ese caso, la opción Siempre con retraso se define como Sí. |
Siempre con retraso (aprobador 1) | Indica si el aprobador 1 ha tenido algún retraso o no. |
Siempre con retraso (aprobador 2) | Indica si el aprobador 2 ha tenido algún retraso o no. |
Siempre con retraso (preparador) | Indica si el rol de preparador ha tenido algún retraso o no.
Por ejemplo, supongamos que el preparador entregó a tiempo según el envío original. Sin embargo, un revisor ha rechazado el asiento y ahora se ha reasignado al preparador. Si el revisor se retrasó, la opción Siempre con retraso (Preparador) se define como Sí. |
Validación externa |
Indica si se ha realizado la validación externa o no:
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Tipo de integración | Indica el tipo de integración en el sistema ERP de destino |
Nombre de asiento | Nombre del asiento |
ID de asiento | Identificador único del asiento (único por combinación de periodo y año) |
Última actualización | Nombre del usuario que ha actualizado por última vez el asiento |
Última actualización el | Fecha y hora de última actualización del asiento |
Con retraso | Cuando la fecha actual es posterior a la fecha de vencimiento del asiento |
Tarde (aprobador 1) | El aprobador 1 va con retraso cuando la fecha actual es posterior a la fecha de vencimiento de cualquier aprobador |
Con retraso (aprobador 2) | El aprobador 2 va con retraso cuando la fecha actual es posterior a la fecha de vencimiento de cualquier aprobador |
Con retraso (preparador) |
El preparador va con retraso cuando se da alguna de las siguientes situaciones:
Una vez que el preparador envía el asiento, Con retraso se define como No. Si el asiento se vuelve a abrir para el preparador después de la fecha de finalización del envío, este atributo se define como Sí. Una vez que el preparador envía el asiento, Con retraso se define como No. |
Mi fecha de finalización | Fecha de finalización del rol que desempeña en el asiento |
Mi rol | Rol que desempeña en el asiento |
Periodo | Periodo asociado al asiento |
Mensaje de contabilización | Mensaje que devuelve ERP después de la contabilización |
Estado de contabilización | Estado de contabilización del asiento:
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Preparador | Usuario, grupo o equipo que es responsable de preparar las entradas manuales de asientos. |
Preparador (real) | Usuario que ha preparado el asiento |
Preparador (reclamado) | Indica si el siento ha sido reclamado por el preparador cuando el asiento está asignado a un equipo o un grupo. |
Preparador (principal) | Usuario que se ha asignado como preparador principal |
Fecha de finalización del preparador | Fecha de finalización en la que se debe completar el rol |
Fecha de finalización del preparador (real) | Fecha de finalización real en la que se ha completado el rol |
Responsable | Nombre del usuario activo para el asiento |
Origen | Nombre del origen desde el que desea conectarse al sistema de ERP de destino. |
Fecha de inicio | Fecha de inicio general del asiento |
Estado (detallado) | Estado del flujo de trabajo detallado del asiento |
Estado (icono) | Estado del asiento indicado por un icono |
ID de muestra de destino | Identificador único del destino |
Nombre de destino | Nombre del destino que contiene la definición y las propiedades del sistema ERP de destino en el que se deben contabilizar los asientos |
Plantilla | Plantilla asociada del asiento |
Total (Apuntes contables.Amount) | Valor total de los apuntes del atributo de importe (débito y crédito) |
Total (Apuntes contables.Credit) | Valor total de los apuntes del atributo Credit |
Total (Apuntes contables.Debit) | Valor total de los apuntes del atributo Debit |
Mensaje de validación | Muestra los resultados del último intento de validación |
Estado de validación |
Muestra el estado de validación actual. Los estados de validación pueden ser:
|
Año | Columna asociada al asiento |
Ejemplo
En el siguiente ejemplo se muestra el flujo de trabajo.
Serie No. | Acción | Preparador/Aprobador | Preparador/Aprobador (real) | Preparador/Aprobador (principal) | Comentarios |
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1 | Estado inicial | PREP_TEAM | PREP_TEAM | Antes de cualquier acción de reclamación: valor real vacío
(para cualquier preparador ad-hoc, el equipo o el grupo no es aplicable, y el preparador (principal) mostrará el usuarios al que está asignado) |
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2 | Barry Mills reclama el asiento | Barry Mills | PREP_TEAM | Información de usuario basada en acción de reclamación | |
3 | Barry Mills envía el asiento | Barry Mills | Barry Mills | PREP_TEAM | Valor real basado en la acción del flujo de trabajo |
4 | El administrador reasigna el asiento a Susan Chang | Susan Chang | Barry Mills | Susan Chang | Impacto de la reasignación realizada por el administrador en las columnas |
5 | Se rechaza el asiento | Susan Chang | Susan Chang | Información de usuario basada en un rechazo del flujo de trabajo | |
6 | Susan Chang envía el asiento | Susan Chang | Susan Chang | Susan Chang | Información de usuario posterior al rechazo del flujo de trabajo |