Definiciones de columnas para Asientos de Enterprise

En esta sección se proporcionan las definiciones de las columnas Asientos.

Tabla 23-1 Definiciones de columnas para asientos

Atributo de columna Descripción
Ad hoc Indica si el asiento es ad hoc o no.
Alerta Alerta asociada al asiento
Aprobador 1 Usuario, grupo o equipo responsables de aprobar el asiento en el nivel de aprobador 1
Aprobador 1 (real) Usuario que ha aprobado el asiento en el nivel de aprobador 1
Aprobador 1 (reclamado) Indica si el siento ha sido reclamado por el nivel de aprobador 1 cuando el asiento está asignado a un equipo o un grupo.
Aprobador 1 (principal) Usuario, grupo o equipo que se ha especificado para aprobar el asiento en el nivel de aprobador 1
Fecha de finalización de aprobador 1 (real) Fecha de finalización real del aprobador
Fecha de finalización de aprobador 1 (asignada) Fecha de finalización establecida para el aprobador
Rechazos de aprobador 1 (recuento) Recuento total de rechazos por aprobador
Aprobadores (recuento) Recuento total de aprobadores para el asiento
Recuento (apuntes contables) Número de apuntes en un asiento.
Fecha de vencimiento actual Fecha de vencimiento del usuario responsable actual
Descripción Descripción del asiento
Integración directa Indica si la integración con el destino es un envío o no
Fecha de finalización Fecha de finalización general del asiento
Fecha de finalización (real) Fecha en la que el asiento ha pasado al estado de flujo de trabajo Cerrado
Siempre con retraso Tiene algún rol Siempre con retraso (sí o no)

El preparador se retrasó, o algún revisor se retrasó. En ese caso, la opción Siempre con retraso se define como Sí.

Siempre con retraso (aprobador 1) Indica si el aprobador 1 ha tenido algún retraso o no.
Siempre con retraso (aprobador 2) Indica si el aprobador 2 ha tenido algún retraso o no.
Siempre con retraso (preparador) Indica si el rol de preparador ha tenido algún retraso o no.

Por ejemplo, supongamos que el preparador entregó a tiempo según el envío original. Sin embargo, un revisor ha rechazado el asiento y ahora se ha reasignado al preparador. Si el revisor se retrasó, la opción Siempre con retraso (Preparador) se define como Sí.

Validación externa

Indica si se ha realizado la validación externa o no:

  • Ninguna: la validación externa no se ha realizado.
  • Personalizada: valida los datos de asientos con respecto al sistema ERP de destino mediante el tipo de validación externa configurado.
Tipo de integración Indica el tipo de integración en el sistema ERP de destino
Nombre de asiento Nombre del asiento
ID de asiento Identificador único del asiento (único por combinación de periodo y año)
Última actualización Nombre del usuario que ha actualizado por última vez el asiento
Última actualización el Fecha y hora de última actualización del asiento
Con retraso Cuando la fecha actual es posterior a la fecha de vencimiento del asiento
Tarde (aprobador 1) El aprobador 1 va con retraso cuando la fecha actual es posterior a la fecha de vencimiento de cualquier aprobador
Con retraso (aprobador 2) El aprobador 2 va con retraso cuando la fecha actual es posterior a la fecha de vencimiento de cualquier aprobador
Con retraso (preparador)

El preparador va con retraso cuando se da alguna de las siguientes situaciones:

  • La fecha actual es posterior a la fecha de vencimiento del preparador
  • El asiento se vuelve a abrir para el preparador pasada la fecha de vencimiento

Una vez que el preparador envía el asiento, Con retraso se define como No.

Si el asiento se vuelve a abrir para el preparador después de la fecha de finalización del envío, este atributo se define como Sí. Una vez que el preparador envía el asiento, Con retraso se define como No.

Mi fecha de finalización Fecha de finalización del rol que desempeña en el asiento
Mi rol Rol que desempeña en el asiento
Periodo Periodo asociado al asiento
Mensaje de contabilización Mensaje que devuelve ERP después de la contabilización
Estado de contabilización Estado de contabilización del asiento:
  • No contabilizado: estado de contabilización de un asiento que está en la etapa de preparación o aprobación de su flujo de trabajo
  • Listo para contabilización: estado e contabilización cuando las etapas del flujo de trabajo están completadas para un asiento y está preparado para procesarse para su contabilización
  • Contabilización en curso: estado de contabilización cuando se ha iniciado el asiento para el proceso de contabilización
  • Con errores: estado de contabilización cuando el proceso de contabilización de un asiento en el sistema ERP ha fallado con algunos errores
  • Contabilizado: estado contabilizado de un asiento cuando los datos se ha contabilizado correctamente en el sistema ERP
Preparador Usuario, grupo o equipo que es responsable de preparar las entradas manuales de asientos.
Preparador (real) Usuario que ha preparado el asiento
Preparador (reclamado) Indica si el siento ha sido reclamado por el preparador cuando el asiento está asignado a un equipo o un grupo.
Preparador (principal) Usuario que se ha asignado como preparador principal
Fecha de finalización del preparador Fecha de finalización en la que se debe completar el rol
Fecha de finalización del preparador (real) Fecha de finalización real en la que se ha completado el rol
Responsable Nombre del usuario activo para el asiento
Origen Nombre del origen desde el que desea conectarse al sistema de ERP de destino.
Fecha de inicio Fecha de inicio general del asiento
Estado (detallado) Estado del flujo de trabajo detallado del asiento
Estado (icono) Estado del asiento indicado por un icono
ID de muestra de destino Identificador único del destino
Nombre de destino Nombre del destino que contiene la definición y las propiedades del sistema ERP de destino en el que se deben contabilizar los asientos
Plantilla Plantilla asociada del asiento
Total (Apuntes contables.Amount) Valor total de los apuntes del atributo de importe (débito y crédito)
Total (Apuntes contables.Credit) Valor total de los apuntes del atributo Credit
Total (Apuntes contables.Debit) Valor total de los apuntes del atributo Debit
Mensaje de validación Muestra los resultados del último intento de validación
Estado de validación

Muestra el estado de validación actual. Los estados de validación pueden ser:

  • No validado
  • Listo para validación
  • Validación en curso
  • Válida: si la validación se realiza correctamente, el estado de la validación se mostrará en color verde y se mostrará el mosaico del mensaje de validación.
  • Con errores: si la validación tiene un estado con errores, se mostrará en color rojo y se mostrará el mosaico del mensaje de validación.
Año Columna asociada al asiento

Ejemplo

En el siguiente ejemplo se muestra el flujo de trabajo.

Serie No. Acción Preparador/Aprobador Preparador/Aprobador (real) Preparador/Aprobador (principal) Comentarios
1 Estado inicial PREP_TEAM   PREP_TEAM Antes de cualquier acción de reclamación: valor real vacío

(para cualquier preparador ad-hoc, el equipo o el grupo no es aplicable, y el preparador (principal) mostrará el usuarios al que está asignado)

2 Barry Mills reclama el asiento Barry Mills   PREP_TEAM Información de usuario basada en acción de reclamación
3 Barry Mills envía el asiento Barry Mills Barry Mills PREP_TEAM Valor real basado en la acción del flujo de trabajo
4 El administrador reasigna el asiento a Susan Chang Susan Chang Barry Mills Susan Chang Impacto de la reasignación realizada por el administrador en las columnas
5 Se rechaza el asiento Susan Chang   Susan Chang Información de usuario basada en un rechazo del flujo de trabajo
6 Susan Chang envía el asiento Susan Chang Susan Chang Susan Chang Información de usuario posterior al rechazo del flujo de trabajo