Cuadrar el cálculo de balance general

Al crear una nueva aplicación, el sistema incluye una entrada para el cálculo de balance en la página Proceso de consolidación. El sistema puede realizar este cálculo para garantizar que la hoja de balance se cuadre (Activos totales = Pasivos totales y patrimonio)

Si la hoja de balance está desequilibrada, se calcula y se contabiliza un importe de cuadre en una cuenta predefinida denominada "Balance" con el miembro de la dimensión Movimiento "Otros pasivos actuales". Se trata de una cuenta de pasivo predefinida que se utiliza únicamente para mantener la hoja de balance equilibrada. Tiene la opción de desactivar este cálculo si no desea que el sistema equilibre automáticamente la hoja de balance.

Intersección de cuenta de balance:

  • Cuenta: FCCS_Balance

  • Movimiento: FCCS_Mvmts_OtherCurrentLiabilities

  • Origen de datos: FCCS_Sin origen de datos

La cuenta FCCS_Balance debe rellenarse correctamente siempre y cuando todas las cuentas estén en el rango de las cuentas padre de Activos totales, Pasivos totales y Patrimonio total.

El operador de agregación (suma/resta) debe coincidir correctamente con los tipos de cuentas padre/hijo.

En aplicaciones optimizadas (DSO) densas/ligeras, bajo la jerarquía FCCS_Total de origen de datos, cualquier miembro de origen de datos nuevo debe tener un operador de consolidación de suma cuando el cálculo Cuadrar la hoja de balance está activado.

El sistema escribe la entrada FCCS_Balance en el miembro de la dimensión de origen de datos "Sin origen de datos". Para ver los resultados cuadrados, deberá ver los miembros Origen de datos total y Movimiento total.

Cálculo de balance general

Para desactivar el cálculo de la hoja de balance

  1. En la página de inicio, haga clic en Aplicación . A continuación, haga clic en Consolidación.

  2. Seleccione el separador Proceso de consolidación si no está seleccionado.

  3. En el separadorMoneda local, seleccione el cálculo Cuadrar la hoja de balance.

  4. En el panel derecho, en Desactivar por escenario, utilice uno de los siguientes métodos:

    • Agregar los escenarios seleccionados a la cláusula EXCLUDE (por ejemplo, Presupuesto o Real). Al hacer esto, se desactivan todos los escenarios, EXCEPTO Presupuesto y Real.

    • Modificar la entrada incluyendo solo los escenarios para los que desee desactivar el cálculo (por ejemplo, Consol,Forecast,ActBudDiff).

    Tenga en cuenta que hay dos líneas en el selector de miembros.

    • La primera línea es la lista de escenarios que se deben desactivar. Agregue el escenario que desee desactivar en esta línea.

    • La segunda línea es una línea de exclusión, lo que significa que los escenarios que se muestran en la segunda línea están efectivamente activados (no desactivados).

  5. Haga clic en Guardar para guardar la regla.

  6. Vuelva a ejecutar el proceso de consolidación.

Miembros de consolidación aplicables

El sistema procesará este cálculo con datos de la moneda local para el miembro de consolidación Entrada de entidad, y datos de la moneda padre para los miembros de consolidación Entrada de contribución y Entrada en moneda padre si están activados en la aplicación.