Reglas de cálculos configurables

Las reglas de cálculo configurables se gestionan en la página Proceso de consolidación.

Página Proceso de consolidación de ejemplo

Aplicaciones de varias monedas

Si tiene una aplicación de varias monedas, la página Proceso de consolidación muestra tres separadores: Moneda local, Convertido y Consolidado.

Los separadores reflejan el flujo de consolidación que se sigue en Financial Consolidation and Close. Primero realiza los cálculos de los miembros de nivel base en su moneda local; a continuación, realiza la conversión a la moneda padre; por último, realiza la consolidación.

Aplicaciones de una sola moneda

Si tiene una aplicación de una sola moneda, la página Proceso de consolidación muestra dos separadores: Moneda local y Consolidado.

Filas de cálculo

Cada uno de los separadores que aparecen en la página Proceso de consolidación muestra varias filas, en las que aparecen ordenados los cálculos que se realizan. Cada fila se marca con uno de los siguientes iconos:

  • Icono Regla de sistema: Sistema. Indica que el cálculo lo realiza Financial Consolidation and Close.
  • Icono Humano: Punto de inserción de regla definida por el usuario. Indica el punto del proceso en que puede insertar los cálculos que haya definido en Calculation Manager.

Al seleccionar una regla de la lista, el sistema muestra a la derecha el panel Propiedades, que proporciona información como el nombre de la regla, los miembros de consolidación para los que se procesa la regla y las especificaciones de reemplazo (si hay).

Al hacer clic en una fila donde puede insertar un cálculo definido por el usuario, se abre Calculation Manager en un separador nuevo del explorador.

Ejemplo:

  1. En el separador Moneda local, haga clic en Tras el traslado del balance de apertura o bien en Cálculos finales.

    El sistema abre Calculation Manager.

  2. Expanda la carpeta "Planning" de la izquierda hasta ver las reglas definidas de FCCS Consol en Calculation Manager. Por ejemplo:

    • FCCS_10_Tras el traslado del balance de apertura_LocalCurrency

    • FCCS_20_Cálculos finales_LocalCurrency

  3. Las reglas de Calculation Manager corresponden a las filas de cálculos configurables. Por ejemplo:

    • La regla de Calculation Manager FCCS_10_Tras el traslado del balance de apertura_LocalCurrency

      corresponde a la fila Tras el traslado del balance de apertura, en la que puede agregar sus propios cálculos. Son cálculos que deben realizarse después de los cálculos de Traslado del balance de apertura, pero antes de cuadrar el balance general.

    • La regla de Calculation Manager FCCS_20_Cálculos finales_LocalCurrency

      corresponde a la fila Cálculos finales, donde puede agregar sus propios cálculos adicionales que se realizarán cuando se haya cuadrado el balance general.

En la siguiente tabla se indican las filas de Financial Consolidation and Close de cada separador y las reglas de Calculation Manager correspondientes.

Resumen de reglas de cálculo configurables

Tabla 20-3 Cálculos de varias monedas

Separador de FCCS Fila de FCCS Regla en Calculation Manager
Moneda local Tras el traslado del balance FCCS_10_Tras el traslado del balance de apertura
Moneda local Cálculos finales FCCS_20_Cálculos_finales

Para las reglas de inserción de Moneda local, puede especificar Entrada de entidad, Consolidación de entidad, Ajuste de eliminación de entidad y Ajuste de proporción de entidad.

Para la dimensión de consolidación, también puede especificar FCCS_Reemplazo de importe o FCCS_Reemplazo de tasa como un miembro de consolidación válido.

Nota: Si desea utilizar FCCS_Reemplazo de importe o FCCS_Reemplazo de tipo, debe definir primero la siguiente variable de sustitución para que el cubo de consolidación la active. CONFCALC_ENABLE_RATE_AMOUNT_OVERRIDE = True

Consulte Creación y asignación de valores a variables de sustitución.

    
Convertido Antes de los cálculos de divisas (FX) FCCS_25_Antes de los cálculos de FX
Convertido Tras el traslado del balance de apertura FCCS_30_Tras el traslado del balance de apertura
Convertido Cálculos finales FCCS_40_Cálculos_finales

Para las reglas de inserción de Convertido, puede especificar Entrada de entidad, Consolidación de entidad, Ajuste de eliminación de entidad, Ajuste de proporción de entidad y Entrada padre.

    
Consolidado Tras el traslado del balance de apertura FCCS_50_Tras el traslado del balance de apertura
Consolidado Cálculos finales FCCS_60_Cálculos_finales

Para las reglas de inserción de consolidación, puede especificar Proporción, Eliminación y Entrada de contribución.

    
Consolidado Eliminación de socio FCCS_70_Eliminación de socio

Para la eliminación de socio, puede especificar Eliminación (hermano).

    

Tabla 20-4 Cálculos de una sola moneda

Separador de FCCS Fila de FCCS Regla en Calculation Manager
Moneda local Tras el traslado del balance FCCS_110_Tras el traslado del balance de apertura
Moneda local Cálculos finales FCCS_120_Cálculos_finales
Consolidado Tras el traslado del balance FCCS_130_Tras el traslado del balance de apertura
Consolidado Cálculos finales FCCS_140_Cálculos_finales

Desactivación de la lógica CALC DIM

Al crear scripts de cálculo configurables para un punto de inserción, Financial Consolidation and Close genera automáticamente datos a niveles de padre para que estos miembros padre estén disponibles en el siguiente punto de inserción. El sistema agrega la lógica CALC DIM para acumular los datos que el usuario rellene. El procesamiento de esta lógica CALC DIM agregada es un proceso laborioso que depende de la complejidad de la jerarquía. Si no necesita hacer referencia a los miembros padre nuevamente calculados en puntos de inserción posteriores, puede agilizar el proceso de consolidación general mediante la desactivación de la lógica CALC DIM que el sistema agrega para los puntos de inserción.

Si desea que el sistema no genere la lógica CALC DIM para aplicaciones con varias monedas, debería crear las siguientes variables de sustitución y establecer los valores en True:

  • CONFCALC_FCCS10_DISABLECALCDIM
  • CONFCALC_FCCS20_DISABLECALCDIM
  • CONFCALC_FCCS25_DISABLECALCDIM
  • CONFCALC_FCCS30_DISABLECALCDIM
  • CONFCALC_FCCS40_DISABLECALCDIM
  • CONFCALC_FCCS50_DISABLECALCDIM
  • CONFCALC_FCCS60_DISABLECALCDIM
  • CONFCALC_FCCS70_DISABLECALCDIM

Por ejemplo, si tiene una lógica personalizada escrita en las reglas de cálculo configurables FCCS_10 y FCCS_20. Si desea desactivar la lógica CALC DIM para FCCS_20, pero no para FCCS_10, debería crear una variable de sustitución denominada CONFCALC_FCCS20_DISABLECALCDIM y establecer el valor en True.

Si desea que el sistema no genere la lógica CALC DIM para una aplicación de una moneda, debería crear las siguientes variables de sustitución y establecer los valores en True:

  • CONFCALC_FCCS110_DISABLECALCDIM
  • CONFCALC_FCCS120_DISABLECALCDIM
  • CONFCALC_FCCS130_DISABLECALCDIM
  • CONFCALC_FCCS140_DISABLECALCDIM
  • CONFCALC_FCCS150_DISABLECALCDIM

Tenga en cuenta que, como la desactivación de la lógica CALC DIM afecta a la generación del script de consolidación, debería comprobar con atención los resultados de su consolidación.