Financial Consolidation and Close mantiene, como mínimo, el estado del cálculo para cada combinación de escenario, período, entidad y entidad padre. Si está activada la opción Organización por período mejorada, el estado de cálculo de los datos comunes y de los datos de nodo se mantiene por separado. Esta separación del estado de cálculo entre Estado del cálculo y Estado del nodo es especialmente importante cuando la estructura de entidad contiene entidades compartidas. El estado de cálculo indica si es necesario convertir o consolidar los datos. El estado del cálculo puede cambiar como resultado de distintas acciones:
Cambiar la estructura de la organización
Agregar o eliminar cuentas
Modificar atributos de entidad
Introducir datos en cuadrículas de datos o cargar datos desde orígenes externos
Contabilizar o descontabilizar asientos
Volver a cargar reglas
Cambiar la configuración de propiedad
Cambiar los tipos de cambio
Cambiar datos de reemplazo de tipo/importe
Tabla 19-1 Estados de consolidación
Estado | Descripción |
---|---|
Aceptar | Los datos son correctos, ninguno de los datos de las dimensiones especificadas ha cambiado. |
Sin datos | No existen datos para las dimensiones especificadas. |
Impactado | Los datos han cambiado desde que se generaron por última vez, por lo que es necesario que se vuelvan a consolidar para cambiar su estado a Aceptar. Esto se produce cuando un cambio en los datos de una entidad base afecta a una entidad entidad padre. |
Necesita conversión | El miembro de la dimensión seleccionado no es la moneda predeterminada de la entidad y sus valores convertidos pueden no estar actualizados. |
Cambio del sistema | Se ha producido un cambio que podría afectar a los datos para las dimensiones especificadas. Por ejemplo, se ha cargado un nuevo archivo de metadatos o de reglas o se ha modificado la tasa de cambio. |
Se puede ver el estado del cálculo en las cuadrículas y formularios y, a continuación, realizar la acción adecuada según sea necesario. En las siguientes tablas se muestran las acciones disponibles de las cuadrículas y formularios.
Tabla 19-2 Entrada de entidad / Moneda de entidad: Entidad base
Estado | Descripción | Acción |
---|---|---|
Sin datos | No se han introducido ni generado datos. | Ninguno |
Aceptar | Ninguno de los datos ha cambiado. | Ninguno |
Tabla 19-3 Consolidación de entidad / Moneda de entidad: Entidad padre
Estado | Descripción | Acción |
---|---|---|
Aceptar | Ninguno de los datos ha cambiado. | Ninguno |
Impactado | Una entidad principal se ha visto afectada por un cambio en una entidad hijo. | Consolidar |
Tabla 19-4 Entrada de entidad / Moneda de generación de informes: Entidad base
Estado | Descripción | Acción |
---|---|---|
Aceptar | Ninguno de los datos ha cambiado. | Ninguno |
Necesita conversión | Los datos se deben convertir porque nunca se ha convertido o los datos han cambiado desde la última conversión. | Convertir |
Tabla 19-5 Consolidación de entidad / Moneda de generación de informes: Entidad padre
Estado | Descripción | Acción |
---|---|---|
Aceptar | No se ha realizado la consolidación y se han convertido los datos. | Ninguno |
Necesita conversión | Los datos se deben convertir por los siguientes motivos:
|
Convertir
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Tabla 19-6 Proporción o eliminación / Moneda padre: Entidad base
Estado | Descripción | Acción |
---|---|---|
Sin datos | No se han generado datos tras la consolidación. | Consolidar |
Aceptar | Los datos son correctos. | Ninguno |
Impactado | Los datos han cambiado desde que se generaron por última vez, por lo que es necesario que se vuelvan a consolidar para cambiar su estado a Aceptar. | Consolidar |
Tabla 19-7 Proporción o eliminación / Moneda de generación de informes: Entidad base
Estado | Descripción | Acción |
---|---|---|
Sin datos | No se han generado datos tras la consolidación y no se ha realizado la conversión. | Convertir |
Aceptar | Los datos de proporción y eliminación se han generado tras la consolidación y también se han convertido. | Ninguno |
Necesita conversión | Los datos se deben convertir por los siguientes motivos:
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