Introducción de tipos de cambio

Financial Consolidation and Close proporciona la capacidad de introducir tipos de cambios directos, tipos de cambio indirectos y tipos cruzados. Se recomienda que solo se introduzcan tipos directos en Financial Consolidation and Close para generar los tipos indirectos y cruzados más precisos.

Consulte Acerca de los tipos de cambio.

Puede introducir datos de tipo de cambio mediante dos formularios de tipos de cambio del sistema creados previamente:

• Introducir tipos de cambio - Periodo individual: Permite introducir los tipos de cambio del periodo individual seleccionado en el punto de vista.
• Introducir tipos de cambio - Varios periodos: Introduzca tipos de cambio para varios periodos en un único valor A la moneda seleccionado en el punto de vista

Tras guardar los datos en formularios, se ejecutan automáticamente las dos reglas siguientes:

• Form_PostProcess_Rate
• Form_PostProcess_SDMCurrencyRates

Estas reglas calculan automáticamente los tipos si ha editado cualquiera de las celdas en un formulario con destino en el cubo Tipos. Si ha creado sus propios formularios de entrada de Tipo de cambio con las reglas anteriores Calcular tipos y RefreshSDMCurrencyRates debe eliminarlas para evitar el cálculo de tipos duplicados. Si aparece el cuadro de diálogo Calcular tipos tras guardar los datos, debe eliminar manualmente las reglas antiguas del formulario.

Debe ejecutar Calcular tasas si usa una aplicación multimoneda con una sola moneda. En los ajustes de propiedad de balance de apertura, cuando no haya ningún tipo de cambio vigente en el balance de apertura, el proceso propiedad de balance de apertura buscará el tipo de cambio que usar en el cálculo de propiedad de balance de apertura. Si tiene una sola moneda en una aplicación multimoneda, solo tiene que ejecutar la regla Calcular tasas. No es necesario que introduzca tipos. Con el proceso Calcular tasas se rellenarán los 1 de los tipos de cambio.

También puede importar las tasas de cambio. Consulte Ejemplo: Archivo de Importación de datos - Tipos de cambio.

Para introducir los tipos directos en un formulario de datos:

1. En la página de inicio, haga clic en Datos.

2. En la lista de formularios, haga clic en Introducir tipo de cambio: Periodo individual o Introducir tipos de cambio: Varios periodos.

3. En el PDV, seleccione Escenario, Año y Periodos. En las filas, seleccione los descendientes de nivel 0 en la dimensión "Moneda de origen", excluyendo la moneda definida como la moneda del sistema: I:ILvl0Descendants(Moneda de origen) excluido USD

4. En las filas, seleccione los descendientes de nivel 0 en la dimensión "Moneda de origen", excluyendo la moneda definida como la moneda del sistema:

   ILvI0Descendants(Moneda de origen) excluido USD

5. En las columnas, seleccione los descendientes de nivel 0 de "Tipos de cambio introducidos" en la dimensión Cuenta:

   ILvI0Descendants(Tipos de cambio introducidos)

6. Introduzca los tipos directos y haga clic en Guardar.

7. En Acciones, seleccione Calcular tipos.

Para ver todos los tipos de un formulario:

1. En la página de inicio, haga clic en Datos y, a continuación, abra el formulario Tipo de cambio para revisar los tipos.

2. En las filas, seleccione los descendientes de nivel 0 en la dimensión "Moneda de origen":

   ILvI0Descendants(Moneda de origen)

3. En las columnas, seleccione los descendientes de nivel 0 de "Monedas de entrada" en la dimensión Moneda:

   ILvI0Descendants(Monedas de entrada)

4. En las columnas, seleccione los descendientes de nivel 0 de "Tipos de cambio introducidos" en la dimensión Cuenta:

   ILvI0Descendants(Tipos de cambio)

Tras introducir todos los tipos directos y cuando el sistema haya ejecutado las reglas, se mostrarán todos los tipos directos, indirectos y cruzados.

La visualización de la entrada de tipo directo y todos los tipos se pueden combinar en un formulario para un periodo único si es necesario.

En este ejemplo, los tipos directos para USD, BRL, CAD, CHF y GBP se introducen en las primeras dos columnas con la moneda del sistema EUR. Se muestran todos los tipos indirectos y cruzados.