Puede utilizar los tipos de cambio para convertir valores de una moneda a otra. Puede introducir tipos de cambio de cualquier moneda de origen a cualquier moneda de destino. Para especificar tipos de cambio, debe configurar varias monedas al crear una aplicación.
Consulte Creación de monedas y Conversión de datos.
Financial Consolidation and Close soporta dos tipos de cambio del sistema: medio y final. El sistema convierte las cuentas de flujo con el tipo de cambio medio y las cuentas de balance con el tipo de cambio final.
Financial Consolidation and Close proporciona la capacidad de introducir tipos de cambios directos, tipos de cambio indirectos y tipos cruzados.
Mejores prácticas
Los tipos deben introducirse siempre aplicando una tasa de cambio directa respecto a la moneda de la aplicación para que se generen los tipos indirectos y cruzados más precisos. El sistema triangulará los tipos indirectos y los tipos adicionales entre monedas que no incluyan la moneda de la aplicación. Si, por ejemplo, se introduce un tipo indirecto y no es el recíproco del tipo directo, una conversión de la moneda 1 a la moneda 2 y, a continuación, volver a la moneda 1 incorrectamente no producirá el importe original. Se puede producir un problema similar si se introducen tipos cruzados.
Consulte Introducción de tipos de cambio.
Tipos de cambio directos
Un tipo de cambio directo es el tipo de cambio por el que un importe no convertido se multiplica para calcular el importe convertido.
GBP a USD: 2,00
100 GBP x 2,00 = 200 USD
Tenga en cuenta que siempre se supone que el tipo directo entre una moneda y ella misma es 1.
Tipos de cambio indirectos
Un tipo de cambio indirecto es lo contrario de un tipo de cambio directo. El importe no convertido se divide por el tipo para calcular el importe convertido. El tipo indirecto de la moneda 1 a la moneda 2 también es el tipo indirecto de la moneda 2 a la moneda 1.
USD a GBP = 0,50
100 GBP/0,50 = 200 USD
200 USD x 0,50 = 100 GBP
Para ver tipos de cambio indirectos, en la página de inicio, haga clic en Datos y, en la lista Formularios, abra el formulario Tipos de cambio.
Tipos cruzados
Generalmente, los tipos de cambio se emiten e introducen en términos de una moneda común o del sistema. Cuando una conversión se calcula con dicha moneda del sistema, se aplica el tipo directo o indirecto. Cuando una conversión se calcula entre otras dos monedas (por ejemplo, ninguna moneda es la moneda del sistema), el tipo cruzado requerido se puede triangular a través de la moneda del sistema.
Con USD como la moneda del sistema:
GBP a USD: Tipo directo 2,00
EUR a USD: Tipo directo 0,80
USD a EUR: Tipo indirecto1,25
GBP a EUR = GBP a USD/USD a EUR = 2,00/1,25 = 1,60
Nota:
Si solo introduce tipos directos en Financial Consolidation and Close, según la moneda del sistema, el sistema calculará los tipos indirectos y todos los tipos cruzados utilizados en las conversiones.
Si introduce tipos indirectos o tipos cruzados,, Financial Consolidation and Close no sobrescribirá los tipos introducidos. Esto podría dar lugar a valores incorrectos.