Los datos se pueden cargar en Financial Consolidation and Close con una frecuencia de Acumulado anual. Si los datos se cargan en el miembro de la dimensión FCCS_Acumulado anual_Vista de entrada en lugar de al miembro FCCS_Periódico, entonces Financial Consolidation and Close rellenará el miembro periódico para que la cantidad de Acumulado anual coincida con la cantidad de entrada. En todos los periodos excepto en el primero, la cantidad de entrada del periodo anterior de Acumulado anual se resta de la cantidad de entrada de Acumulado anual y el resultado se escribe en la vista periódica. En el primer periodo, la cantidad de entrada de Acumulado anual se escribe en la vista periódica. Entonces, la cantidad de entrada de Acumulado anual se borrará. Tenga en cuenta que el rellenado de la cantidad periódica se basa en la cantidad de entrada de Acumulado anual y NO en una cantidad de entrada de Balance de cierre (aunque solo en las cuentas de resultados estos sean iguales).
Al cargar datos en YTD_Input, si el valor de periodo actual es el mismo que el valor de período anterior, el sistema no almacena un valor periódico cero (0), lo que permite mejorar el rendimiento de la carga de datos.
El balance de cierre incluye el impacto del balance de apertura mientras que el acumulado anual excluye el balance de apertura y solo abarca movimientos del año actual. Para Entrada de balance de cierre, consulte la sección sobre la jerarquía de entrada de balance de cierre en Miembros de la dimensión definida.
Asimismo, tenga en cuenta que si carga datos de forma trimestral en la vista Acumulado anual, si hay periodos con el estado Sin datos entre el periodo actual y un periodo donde se hayan introducido datos, los periodos intermedios con el estado de cálculo Sin datos se cambian a Afectado al principio del proceso de consolidación y se cambian a Correcto al finalizar. Todos los estados del antecesor se cambian a Afectado para aquellos periodos si su estado era Sin datos antes de la consolidación.
Supongamos que tiene los siguientes datos en la aplicación para la cuenta Sales:
Sales...Jan: 100, Feb: 250, Mar: 370
Un archivo de importación de datos tendría estas filas. La primera fila es las cabeceras de columna del archivo necesarias:
Period, Sales, Point-of-View, Data Load Cube Name
Jan, 100, "FCCS_Entity Input, ENTITY CURRENCY, England, FCCS_Data Input, FCCS_No Intercompany, FCCS_No Movement, Actual, FY14, FCCS_YTD Input, FCCS_Local GAAP", Consol
Feb, 250, "FCCS_Entity Input, ENTITY CURRENCY, England, FCCS_Data Input, FCCS_No Intercompany, FCCS_No Movement, Actual, FY14, FCCS_YTD Input, FCCS_Local GAAP", Consol
Mar, 370, "FCCS_Entity Input, ENTITY CURRENCY, England, FCCS_Data Input, FCCS_No Intercompany, FCCS_No Movement, Actual, FY14, FCCS_YTD Input, FCCS_Local GAAP", Consol