Creación de reglas de conversión de sustitución

Para obtener directrices sobre las reglas de conversión de reemplazo, consulte Trabajar con reglas de conversión de reemplazo.

Si ha activado cubos adicionales en la aplicación, puede crear reglas de reemplazos de conversión para un cubo seleccionado. En la página Gestión reglas de reemplazo de conversión, puede seleccionar un cubo. También puede ver la lista de reglas por cubo. De forma predeterminada, el cubo es Consolidación. Para obtener información sobre la activación de cubos, consulte Adición de cubos de la aplicación.

Para crear reglas de conversión de reemplazo:

  1. En la página de inicio, haga clic en Aplicación y, a continuación, haga clic en Consolidación.
  2. En la página Proceso de consolidación, seleccione el separador Convertidos.
  3. En la lista de reglas, seleccione Reemplazos de conversión.

    De forma predeterminada, la página Gestionar reglas de reemplazo de conversión muestra todas las reglas de conversión disponibles en la aplicación y el número total de reglas disponibles por las opciones de filtro seleccionadas. La vista predeterminada es Para desplegar. Si crea una nueva regla, esta se mostrará en la lista con un icono azul que indica que se ha producido un cambio y que aún no se ha desplegado.

    Si modifica y guarda una regla existente, esta se mostrará con un triángulo amarillo que indica que hay un cambio. Una vez que la regla se vuelve a desplegar, el icono de cambio desaparece.

    Desde esta vista, puede agregar y desplegar nuevas reglas de conversión.

  4. Opcional: para mostrar todas las reglas desplegadas, haga clic en Mostrar reglas desplegadas.

    La vista de desplegadas muestra todas las reglas que se han desplegado actualmente en el sistema. Esta vista es de solo lectura. En ella, no puede eliminar ni modificar ninguna regla.

  5. Para agregar una nueva regla de conversión, haga clic en el icono Agregar (+).
  6. Introduzca un nombre para la regla de conversión y una descripción.
  7. En Método de conversión, seleccione periódico o Acumulado anual.
  8. En Información de tasas, seleccione una cuenta de tasas o un importe determinado:
    • Tipos de cambio: Promedio
    • Tipos de cambio: Final
    • Tasa específica y, a continuación, introduzca una tasa.

    De forma predeterminada, el escenario, año y periodo actuales se utilizan para determinar el valor de la cuenta de tasas.

    Opcional: haga clic en Avanzado para especificar valores diferentes para estas dimensiones.

  9. Haga clic en Ámbito y, a continuación, seleccione los miembros de origen para la regla.

    Debe seleccionar, al menos, una dimensión para crear la regla. Puede seleccionar dimensiones adicionales mediante el icono Agregar (+), o bien eliminar dimensiones mediante el icono Eliminar (X). Los miembros especificados en el origen se escriben en el mismo miembro que el destino, a menos que seleccione Redireccionar miembros.

    No puede crear una regla de conversión de reemplazo con miembros padres o calculados.

    La dimensión de vista no está disponible para las reglas de conversión de reemplazo.

  10. Opcional: para activar el redireccionamiento a un destino, haga clic en Redireccionar miembros y, a continuación, haga clic en el icono Agregar + para mostrar el selector de miembros y seleccionar los miembros para el redireccionamiento de destino.

    Las dimensiones Escenario, Año, Periodo, Entidad y Origen de datos no están disponibles para el redireccionamiento.

    En el menú Acciones de la derecha, puede hacer clic en Agregar exclusión para excluir miembros específicos, o en Suprimir o Borrar miembros.

    Para cada dimensión que agregue al origen, puede seleccionar la opción Redireccionar miembros. Si desea eliminar más tarde el redireccionamiento, haga clic en Eliminar redireccionamiento para borrar la información de redireccionamiento.

  11. En Opción de procesamiento, seleccione una opción:
    • Reemplazar
    • Sumar
    • Restar
  12. Haga clic en Guardar y cerrar o Guardar y continuar.
  13. Para desplegar reglas, consulte Despliegue de reglas de conversión de sustitución.