Trabajar con reglas de conversión de reemplazo

De forma predeterminada, el sistema proporciona métodos de conversión estándar en todas las cuentas con una propiedad de equilibrio de tiempo de flujo o balance. Puede cambiar esta configuración y especificar un método de conversión y una cuenta de tasas predeterminados para la aplicación. Consulte Especificación de configuración de conversión predeterminada.

También puede crear reglas de conversión para reemplazar las conversiones predeterminadas. Utilice las siguientes directrices para las reglas de conversión de reemplazo.

Para ver los procedimientos de creación y despliegue de reglas de conversión de reemplazo, consulte Creación de reglas de conversión de sustitución y Despliegue de reglas de conversión de sustitución.

Nota:

Las reglas de reemplazo de conversión ahora se ejecutan antes de las entradas de reemplazo de importe/tasa. Esta secuencia puede reducir la necesidad de modificar una regla de conversión al aplicar un importe o tasa de reemplazo que se produzca en el ámbito de la regla de conversión. Si no desea que las reglas de reemplazo se procesen antes de las entradas de reemplazo de importe/tasa, puede crear una variable de sustitución denominada skipTransRulesIfOverrideRatesExist y definir el valor en False.

Búsqueda de reglas de conversión de reemplazo

En la página Gestionar reglas de reemplazo de conversión se muestran todas las reglas de conversión disponibles en la aplicación. También se muestra el número total de reglas disponibles por las opciones del filtro seleccionado.

Puede buscar reglas específicas e incluir un asterisco (*) para que devuelva cualquier número de caracteres, y un símbolo de interrogación (?) para que devuelva cualquier carácter específico. Por ejemplo, si busca "1?", obtendrá cualquier nombre de dos caracteres que empiece por 1 (10, 11, 12, etc.), y "1*" devolverá cualquier nombre que empiece por 1 (10, 11, 12, 100, 1000, etc.).

La vista predeterminada es Para desplegar. Si crea una nueva regla, esta se mostrará en la lista con un icono azul que indica que se ha producido un cambio y que aún no se ha desplegado.

Derechos de seguridad para reglas de conversión de reemplazo

  • Solo los administradores del servicio pueden crear, modificar, desplegar o suprimir reglas de conversión.
  • Los usuarios avanzados tienen acceso de vista para las reglas de conversión.
  • Los usuarios y visores no pueden ver ni acceder a las reglas de conversión.

Tipos de reglas de conversión de reemplazo

Puede crear los siguientes tipos de reglas de conversión de reemplazo.

Uso de un método de conversión diferente

Puede crear una regla para especificar otro método de conversión (acumulado anual o periódico) distinto de la configuración de conversión predeterminada.

Uso de un método de conversión y una cuenta de tasas diferentes

Puede crear una regla de conversión con un método y una cuenta de tasas distintos de la conversión predeterminada para un PDV concreto.

Referencia a un escenario, año y periodo diferentes

Puede crear reglas de conversión mediante una cuenta de tasas que haga referencia a un escenario, año y periodo diferentes. De forma predeterminada, los datos de la cuenta de tasas son del mismo escenario, año y periodo para el que se procesa la conversión. Por ejemplo, si va a convertir los datos del valor real de enero de 2016, el sistema utiliza los datos de la cuenta de tasas del valor real de enero de 2016. Puede especificar una cuenta de tasas de un escenario, año y periodo diferentes, como el presupuesto de enero de 2016.

Al seleccionar el escenario, año y periodo para la cuenta de tasas, puede utilizar referencias relativas y palabras clave para el año y el periodo. Se admiten las siguientes palabras clave y referencias relativas:

  • Actual
  • Anterior
  • Siguiente
  • Primero
  • Último
  • Actual + n
  • Actual - n

Una cuenta de tasas que no contenga datos se convierte utilizando el valor 0.

Uso de varias dimensiones

Las reglas de reemplazo de conversión no tienen ninguna dimensión de punto de vista de origen predeterminada. Puede agregar cualquiera de las siguientes dimensiones para restringir el juego de datos al que se aplica la conversión:

  • Escenario

  • Año

  • Periodo

  • Entidad

  • Cuenta

  • Intercompañía

  • Movimiento

  • Origen de datos

  • Varios GAAP (si está activada)

  • Dimensiones personalizadas adicionales (si están activadas)

Debe definir al menos una dimensión al crear una regla. Si no se selecciona ninguna dimensión, el sistema aplica la regla a todos los miembros de todas las dimensiones.

Puede crear reglas de conversión que contengan varias dimensiones (como Cuenta o Personalizado, entre otras). Puede seleccionar varios miembros para la selección y utilizar funciones como IDescendant e IChildren.

Tenga en cuenta que en el PDV de origen no puede seleccionar un solo miembro Padre. El miembro Padre solo se puede seleccionar como parte de una lista de funciones.

Uso del redireccionamiento a un miembro diferente

Al crear una regla de conversión, puede especificar el redireccionamiento a otro miembro de destino. El PDV de origen puede incluir cualquiera de los miembros, incluidos los miembros padres o del sistema. El miembro Padre solo se puede seleccionar como parte de una lista de funciones y debe tener una redirección a un miembro base. No puede seleccionar un solo miembro Padre.

El PDV de redireccionamiento debe ser un miembro base y no un miembro calculado por el sistema, como Balance de apertura o Cambio - Apertura. Si no especifica un miembro de redireccionamiento, el sistema procesará la conversión y escribirá en los mismos miembros de dimensión que el origen.

Reemplazo de cuenta histórica frente a reemplazo de conversión

Las cuentas históricas pueden utilizar el método de conversión predeterminado, o bien un tipo o un importe de reemplazo. Si la aplicación también contiene reglas de reemplazo de conversión para la cuenta histórica, la regla de reemplazo de conversión sobrescribe la conversión predeterminada.

Miembros válidos para las reglas de reemplazo

Puede seleccionar uno o varios miembros, o bien una lista de funciones para el origen de cada dimensión especificada y redireccionarlos a un solo miembro base de esa dimensión.

Las dimensiones Consolidación y Vista no se pueden aplicar al crear reglas de conversión.

Los reemplazos están permitidos en las eliminaciones intercompañía de niveles de entidad padre cuando los datos están en la consolidación de entidad.

Los reemplazos no están permitidos en las eliminaciones intercompañía con el miembro Eliminación de la dimensión Consolidación.

La disponibilidad de otras dimensiones se basa en las funciones activadas para la aplicación. No puede seleccionar miembros de redireccionamiento de las dimensiones Escenario, Año, Periodo, Entidad y Origen de datos.

No puede seleccionar un miembro padre para el PDV, ya que un padre se agrega a partir de los miembros base convertidos.

No puede seleccionar miembros de nivel 0 que tengan la propiedad de almacenamiento de datos definida en Cálculo dinámico; son miembros que se calculan mediante fórmulas de miembros o un script de cálculo definido por el usuario o el sistema.

Moneda de informes

La regla de conversión se aplica a la entidad seleccionada al convertir todos los padres con la misma moneda. Por ejemplo, si la entidad1 tiene dos padres, P1 y P2, y estos tienen la misma moneda, la regla de conversión se aplica tanto a P1.Entity1 como a P2.Entity1.

De forma predeterminada, la regla de conversión se aplica a todas las monedas de informes. Sin embargo, al crear una regla, puede seleccionar las monedas de informes que se van a incluir o excluir en la regla. Puede seleccionar una o más monedas, o seleccionar Todas.

Tenga en cuenta que la selección de la moneda para la conversión se aplica a todas las reglas de reemplazo de conversión independientemente de si se utilizan los datos de tipos locales o los de tipos globales para la conversión.

Opciones de procesamiento para varias reglas de reemplazo (reemplazo, suma, resta)

Al crear las reglas de conversión, se seleccionan el método de conversión y la cuenta de tasas que se van a utilizar para la conversión. La regla de conversión reemplaza la conversión predeterminada para el PDV seleccionado. Sin embargo, si tiene varias reglas de conversión y hay un conflicto en ellas (por ejemplo, una referencia a la misma celda con un método de conversión o cuenta de tasas diferente), el sistema utiliza la opción de procesamiento que ha seleccionado para la regla: (Reemplazar, Sumar o Restar) para procesar el importe de reemplazo de conversión correcto y reemplazar el importe de la conversión predeterminado original.

Opciones de reemplazo

Si tiene varias reglas de transacciones que hacen referencia al mismo PDV y selecciona la opción Reemplazar, el sistema utiliza la última regla de conversión.

Por ejemplo, la primera regla de conversión contiene Acct1, que realiza la conversión mediante el uso de PERIODIC y MyRate. Una segunda regla de conversión contiene el mismo valor Acct1, pero realiza la conversión mediante el uso del acumulado anual y MyRate. La tercera regla de conversión contiene el mismo valor Acct1 y utiliza PERIODIC y NewRate. Puesto que la tercera regla de conversión es la última que hace referencia a Acct1, el sistema utiliza la tercera regla para la conversión.

Opción Sumar

La opción Sumar se utiliza para acumular reglas de reemplazo de conversión.

Si tiene varias reglas de transacciones que hacen referencia al mismo PDV y selecciona la opción Sumar, la regla acumula hasta el importe de conversión de reemplazo.

Por ejemplo, la primera regla de conversión contiene Acct1, que realiza la conversión mediante el uso de PERIODIC y MyRate. Una segunda regla de conversión contiene el mismo valor Acct1, pero realiza la conversión mediante el uso del acumulado anual y MyRate. La tercera regla de conversión contiene el mismo valor Acct1 y utiliza PERIODIC y NewRate. Si todas estas las reglas tienen la opción Sumar, el sistema acumula todos los resultados de reemplazo de conversión. La conversión de reemplazo siempre reemplaza el valor de conversión predeterminado.

Opción Restar

Si tiene varias reglas de transacciones que hacen referencia al mismo PDV y selecciona la opción Restar, la regla resta del importe de conversión de reemplazo anterior.

Por ejemplo, la primera regla de conversión contiene Acct1, que realiza la conversión mediante el uso de PERIODIC y MyRate. Una segunda regla de conversión contiene el mismo valor Acct1, pero realiza la conversión mediante el uso del acumulado anual y MyRate. Si estas reglas tienen la opción Restar, el sistema restará del resultado de reemplazo convertido anterior. La conversión de reemplazo siempre reemplaza la conversión predeterminada.

Una variable de sustitución denominada FixOtrYtdSubtract le permite utilizar la opción de procesamiento Restar en la regla de reemplazo de conversión para la conversión de acumulado anual. La variable de sustitución está activada de forma predeterminada.