Creación de archivos de asientos de consolidación

Puede utilizar archivos de asientos de consolidación para importar y exportar asientos en el sistema. Los archivos de asientos se pueden crear con un formato ASCII que admita conjuntos de caracteres multibyte (MBCS) o en un archivo cifrado en formato Unicode con el orden de bytes Little Endian. De manera predeterminada, los archivos de asientos utilizan la extensión de archivo JLF.

Cuando una línea comienza con un signo de exclamación (!), indica el inicio de una nueva sección en el archivo de asientos; por lo tanto, debe seguirla un nombre de sección válido (por ejemplo, JOURNAL). Una línea que comienza con un apóstrofo (') se considera un comentario y no se tiene en cuenta en el sistema.

Sección Versión del asiento

Esta sección del archivo contiene la versión de archivo de asiento de Financial Consolidation and Close.

Ejemplo: !Version = 1

Sección Grupo de asientos

!GROUP=<journal group name>,<journal group description>

Por ejemplo, aquí se definen dos grupos de asientos:

!GROUP=Allocations,Allocations Journals Group

!GROUP=Tax,Tax Journals Group

Sección Orden de dimensión

Orden de dimensiones muestra el orden en el que se define el asiento. Un archivo de asiento puede contener la sección Orden de dimensión una vez, en la parte superior del archivo, o varias veces para cada asiento por separado. También puede incluir la sección en la parte superior del archivo y, a continuación, sobrescribirla especificándola para un asiento específico del archivo.

Ejemplo: DIMENSION_ORDER=Entity,Account,Intercompany,Movement,Multi-GAAP,Product

Sección PDV

!POV=<scenario>,<year>,<period>,<Consolidation dimension member>

<scenario> = cualquier escenario válido en la aplicación

<year> = cualquier año válido en la aplicación

<period> = cualquier período válido en la aplicación

<Consolidation dimension member> = cualquier miembro de la dimensión de consolidación válido en la aplicación. Actualmente se limita a "FCCS_Entrada de entidad", "FCCS_Entrada de monedas convertidas", "FCCS_Entrada padre", "FCCS_Entrada de contribución"

Sección Asiento

!JOURNAL=<journal name>,<journal group>,<journal status>,<journal type>, <Data Source dimension member>,<journal view>,<balance type> (if enabled)

<journal name> = texto de hasta 50 caracteres

<journal group> = texto opcional de hasta 30 caracteres; se debe crear de antemano si se utiliza pero se puede importar en el mismo archivo que el asiento que lo utiliza*

<journal status> = W (en curso), P (contabilizado)

<journal type> = R (regular), A (devengo)

<Data Source dimension member> = cualquier miembro de origen de datos de asiento válido de la aplicación (El valor predeterminado es "Entrada de asiento")

<journal view> = PER (periódico y valor predeterminado), YTD (acumulado anual), JTD (acumulado contable)

<balance type> = B (cuadrado), U (descuadrado): el tipo de balance solo se aplica si está activado Asientos descuadrados

*las siguientes líneas de cabecera pueden ser anteriores a las cabeceras de asiento

!GROUP = <group name>,<group description>

Ejemplo

A continuación, se muestra un ejemplo del archivo .jlf necesario para contabilizar dos asientos en el miembro de la dimensión Consolidación "FCCS_Entrada de monedas convertidas" y el miembro de Origen de datos "DS_Jnl_EUR":

!VERSION=1

!GROUP=YTD Grp,YTD Grp Description

!GROUP=Periodic Grp,Periodic Grp Description

!DIMENSION_ORDER=Entity,Account,Intercompany,Movement,Multi-GAAP,Product

!POV=Actual,FY20,Jan,FCCS_Translated Currency Input

!JOURNAL=TCI Jnl,YTD Grp,W,R,DS_Jnl_EUR,PER

!DESC=Jnl description

LE-0011-EUR,[Cash Overdraft Parent].[Cash],FCCS_No Intercompany,FCCS_Mvmts_Cash,FCCS_Local GAAP,[Product].[No Product],D,100.00,

LE-0011-EUR,[FCCS_Cash And Cash Equivalents].[Bank1],FCCS_No Intercompany,FCCS_Mvmts_Cash,FCCS_Local GAAP,[Product].[No Product],C,100.00

!JOURNAL=another TCI,Periodic Grp,P,A,DS_Jnl_EUR,PER

LE-0011-EUR,[Cash Overdraft Parent].[Cash],FCCS_No Intercompany,FCCS_Mvmts_Cash,FCCS_Local GAAP,[Product].[No Product],D,100.00,

LE-0011-EUR,[FCCS_Cash And Cash Equivalents].[Bank1],FCCS_No Intercompany,FCCS_Mvmts_Cash,FCCS_Local GAAP,[Product].[No Product],C,200.00

Sección de descripción

!DESC=<descripción del asiento>

<journal description> = descripción del asiento (opcional)

Sección Historial

Esta sección del archivo contiene el historial del flujo de trabajo del asiento de consolidación. Cada asiento puede tener varias secciones Historial.

!HISTORY=<user>,<action>,<comments>