Creación de plantillas de asientos de consolidación

Para crea, modificar y suprimir plantillas de asientos de consolidación, debe tener asignado el rol de aplicación de Asientos de consolidación - Crear. Si también tiene el rol predefinido de Usuario, Usuario avanzado o Administrador del servicio, debe tener acceso de escritura a los miembros del asiento.

Puede crear plantillas de asientos estándar o recurrentes.

  • Las plantillas estándar contienen cuentas y entidades para ajustes que se introducen con frecuencia.

  • Las plantillas recurrentes contienen información completa de entradas de asientos idénticos en más de un periodo. Si tiene asientos que es necesario crear para cada periodo, puede crear plantillas recurrentes para ellos.

    En la vista periódica para los asiento recurrentes, después de abrir el nuevo período, se crean automáticamente los asientos recurrentes y tienen el estado En curso. En YTD_Input, el asiento recurrente se debe crear de forma manual para el siguiente período.

Al crear un asiento, se puede elegir crearlo mediante una plantilla existente. Cuando se selecciona una plantilla, se realiza una comprobación de seguridad de datos para determinar si se tiene acceso a todas las entradas de la plantilla.

Al terminar de introducir los datos, se puede verificar la plantilla para comprobar que todas las entradas sean válidas. El proceso de verificación permite identificar errores y realizar los cambios necesarios antes de guardar la plantilla. Los siguientes elementos son ejemplos de validación del sistema:

  • Excepto para Entidad, todos los demás miembros de dimensión deben ser de base/hoja y no deben ser miembros calculados.
  • Los tipos de cuenta son Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingreso, Gasto o Guardar suposición.
  • Todas las entradas deben pertenecer al mismo padre. Las monedas hijo deben ser las mismas, pero la moneda padre puede ser diferente.
  • Se debe tener acceso a todos los miembros de entrada de asiento de la plantilla.

    Vea el siguiente vídeo para obtener información sobre cómo crear plantillas de asientos:

    Icono de vídeo Creación de plantillas de asiento

Para crear una plantilla de asiento:

  1. En la página de inicio, haga clic en Asientos de consolidación.
  2. Haga clic en Plantillas de asientos.
  3. En la pantalla Plantillas, haga clic en Crear.

    Se muestra la página Detalles de plantilla.

  4. En Etiqueta, introduzca una etiqueta de plantilla.

    La etiqueta puede contener un máximo de 50 caracteres. No utilice espacios ni estos caracteres: . + - */ # {} ; , @ o comillas.

  5. Opcional: escriba una descripción de la plantilla.
  6. En Tipo de asiento, seleccione Normal o Reversión automática.
  7. En Origen de datos, seleccione un miembro Origen de datos.

    La información de Moneda se rellena a partir de tipo Moneda de origen que haya especificado al crear el miembro Origen de datos y es de solo lectura.

  8. En Tipo de balance, seleccione Cuadrado o Descuadrado. Esta opción solo está disponible si la opción Asientos descuadrados está activada.
  9. En Tipo de plantilla, seleccione Estándar o Recurrente.
  10. Opcional: en Grupo, seleccione un grupo para asignarlo al asiento.
  11. Para crear una entrada de asiento, haga clic en el botón Crear situado sobre las columnas Debe y Haber.
  12. Para seleccionar miembros de dimensión, utilice uno de estos métodos:

    • Escriba el nombre del miembro en el cuadro de texto.

    • Seleccione una fila en la tabla de apuntes y, desde el icono Acciones, haga clic en Elegir miembros para abrir el selector de miembros, seleccione los miembros para las dimensiones en esa fila y, a continuación, haga clic en Aceptar.

    • Seleccione una fila existente, haga clic en Acciones y después en Copiar fila; a continuación, seleccione otra fila y haga clic en Pegar fila.

    Al crear apuntes, puede agregar una descripción de apunte con un máximo de 100 caracteres.
  13. Opcional: para suprimir una o más entradas de la plantilla, seleccione la fila y, en Acciones, haga clic en Suprimir.
  14. Introduzca los importes de ajuste en las columnas Debe o Haber.
  15. Opcional: para verificar la plantilla y la validez de los asientos, haga clic en Acciones y después en Verificar.
  16. Opcional: para imprimir la página de detalles de plantilla, en Acciones, haga clic en Imprimir y, a continuación, imprima la página mediante la opción de impresión del explorador.
  17. Haga clic en Guardar para guardar la plantilla.
  18. Opcional: desde la página Plantillas principal, haga clic en Refrescar para actualizar la lista de plantillas y mostrar la nueva plantilla.