Gestión de plantillas de asientos de consolidación

Puede crear una plantilla de asiento de consolidación para contabilizar ajustes con información común, como, por ejemplo, entidades o cuentas. Después podrá usar la plantilla para crear asientos con información similar. Las plantillas de asientos simplifican el proceso de creación de asientos y son muy útiles para los asientos que se deben crear para cada periodo.

Puede crear dos tipos de plantillas de asientos de consolidación:

  • Plantillas estándar, que contienen cuentas y entidades para los ajustes que se introducen con frecuencia.
  • Plantillas recurrentes, que contienen información completa de asientos idénticos en más de un periodo. Cuando se abre un periodo de asiento para una plantilla recurrente, se crean automáticamente asientos con el estado En curso.

En la página Plantillas, se puede ver una lista con todas las plantillas de asientos que están en el sistema. En la lista Plantilla se muestra la etiqueta, la descripción, el tipo de plantilla, el tipo de asiento, el tipo de balance (si la opción Asientos descuadrados está activada), el miembro Origen de datos, la moneda y el grupo. Puede seleccionar qué columnas desea mostrar, ordenar la lista por columna u ordenarla por orden alfabético ascendente o descendente. Las columnas Entidad, Creado por, Fecha de creación están ocultas de forma predeterminada. Si decide ver la columna Entidad, las plantillas aparecen varias veces para plantillas de varias entidades.

Puede filtrar la lista de plantillas para encontrar plantillas según los criterios seleccionados. Puede filtrar la lista por Etiqueta, Descripción, Entidad, Tipo de plantilla, Tipo de asiento, Tipo de balance (si la opción Asientos descuadrados está activada), miembro Origen de datos, Moneda o Grupo. Se pueden introducir filtros de texto, incluido el signo de porcentaje (%) como comodín, o dejar un bloque de texto en blanco para que no se filtre el texto.

Para ver la lista de plantillas de asientos:

  1. En la página de inicio, haga clic en Asientos de consolidación.
  2. Haga clic en Plantillas de asientos.
  3. Para ver los detalles de la plantilla, haga clic en una etiqueta de plantilla.
  4. Opcional: para filtrar la lista de plantillas, haga clic en el icono Filtro, seleccione las opciones de filtro y, a continuación, haga clic en Aplicar.
  5. Opcional: para seleccionar las columnas que desee mostrar, haga clic en Ver y, a continuación, en Columnas y seleccione las columnas que desee mostrar o seleccione Mostrar todo.
  6. Opcional: para cambiar el orden de clasificación de las columnas, haga clic en los iconos de la cabecera y seleccione Orden ascendente u Orden descendente.
  7. Para refrescar la lista de plantillas, haga clic en Refrescar. Las plantillas nuevas que ha creado se mostrarán después de refrescar.