Tenga en cuenta esta información sobre el programador de deudas:
Cálculo del programador de deudas en periodos de hoja
Si introduce datos para los periodos agregados de entrada (en el cuadro de diálogo Periodos de tiempo), tenga en cuenta que, para las siguientes cuentas, debe introducir valores a nivel de hoja (por ejemplo, semanas o meses en función de su configuración de periodo de tiempo) en lugar de periodos agregados:
Ajustes de conversión de moneda en el programador de deudas
Debido a que el programador de deudas siempre funciona con instrumentos de deuda en la moneda nativa del modelo, el valor de todos los ajustes de conversión de moneda asociados debe ser cero durante el plazo de la deuda en escenarios que no se conviertan. El valor de esas cuentas ahora se fuerza a cero en el cálculo del programador de deudas:
Programador de deudas y periodo de negocio
Debido a que el periodo de negocio es un periodo de duración cero que se produce al final de un día, tiene el mismo número de día final que el periodo de cierre que precede de forma inmediata al periodo de negocio del modelo.
Por lo general, el pago de intereses y el reembolso del principal nunca se produce durante un periodo de negocio, sino que se produce durante el periodo de cierre anterior si se encuentra dentro del plazo del instrumento de deuda. Si embargo, si el día de emisión del instrumento de deuda es el mismo día que el periodo de negocio, el programador de deudas evalúa si la deuda relacionada con adquisición de la página Plazo está seleccionada para el instrumento de deuda. Si se selecciona, la deuda se emite durante el periodo de negocio; de lo contrario, se emite durante el periodo de cierre.
Tip:
Puede crear subperiodos si es necesario para que el negocio y la emisión de deuda se produzcan en la fecha correcta.Programador de deudas y herencia de escenarios
Al igual que ocurre con una cuenta, un programa de deuda es un elemento que pertenece a un escenario y cuyos valores se pueden heredar de otros escenarios del modelo. A diferencia de lo que ocurre con una cuenta, esta información se gestiona desde los cuadros de diálogo Programador de deudas, donde puede agregar o suprimir un programa de deuda del escenario actualmente activo.
Al crear un programa de deuda en un escenario de herencia, si hay un programa de deuda que haya heredado actualmente ese escenario, los valores iniciales del programa de deuda se copian del programa de deuda del que se está heredando.
De forma predeterminada, un programa de deuda no hereda nada del programa de deuda configurado del que heredar. Para heredar los valores seleccionados de ese programa de deuda, use el separador Herencia del programador de deudas y seleccione el elemento que desea heredar. Por ejemplo, si desea que el instrumento de herencia tenga el mismo plazo que el instrumento original, seleccione la opción Plazo en el separador Herencia del programa de deudas de herencia.
En el caso de los valores introducidos para el programa de deuda mediante las cuentas de la vista de cuenta, agregue las cuentas coincidentes a su escenario con el gestor de escenarios si desea usar otro valor en el escenario de herencia.
Programador de deudas y conversión de moneda
Los escenarios convertidos no permiten programas de deudas. Pueden contener los resultados convertidos de un escenario que tenga un programa de deuda, aunque los escenarios convertidos solo contienen valores convertidos, por lo que la presencia o la ausencia de un programa de deuda es irrelevante para el conversor de monedas.
Programador de deudas y acumulación de escenarios
Al acumular valores del hijo al padre, tomamos los valores del hijo almacenados en las cuentas si los genera un cálculo de programa de deuda o si se calculan de otras formas. Por tanto, la presencia de un programa de deuda en el modelo hijo es irrelevante para la acumulación de escenarios.
Uno de los casos de uso habituales en Acumulación de escenarios es proporcionar financiación a nivel padre, que es un excelente lugar para usar el programador de deudas y ofrecer elementos de deuda específicos para la financiación. Para ello, asocie un programa de deuda (y cualquier cuenta relacionada introducida en la vista de cuenta) a un escenario Solo entrada. Introduzca los datos del instrumento de deuda en ese programa de deuda y, a continuación, especifique que el escenario Solo entrada es un escenario de contribución para uno o más casos de uso que esté acumulando.
Tenga en cuenta que no puede agregar un programa de deuda a un escenario de caso de negocio directamente. Esto es por diseño.