Deuda a largo plazo: Programada (v2660.00) y Notas por pagar (v2520.00)
Estas cuentas de deuda se pueden especificar como instrumentos de deuda renovable o a plazos. Se pueden devolver antes de tiempo en caso de un excedente de efectivo. Si devuelve una condición de deuda a plazos con excedentes de efectivo, el modelo reduce el instrumento de deuda con los pagos principales previstos. Si una cuenta de deuda es renovable, se puede utilizar como origen de financiación con un máximo o capital especificado y un saldo mínimo que se debe mantener. Estas cuentas pueden tener subcuentas, que aparecen en Opciones de captación de costos.
Títulos negociables (v2010.00), Activo de financiación a largo plazo (v2460.00), Acciones preferentes (v2820.00), Acciones comunes emitidas (fin de año) (v3460.00) y Acciones del Tesoro (v3470.00)
Éstas son las cuentas de activo que se pueden utilizar para financiar déficits de efectivo y acumular excedentes de efectivo. Pueden tener subcuentas, que aparecen en Opciones de captación de costos.
Títulos negociables excedentes (v2015.00) y Deuda a largo plazo: Excedente (v2690.00)
Éstas son cuentas de cuadre de efectivo con una configuración de Opciones de captación de costos permanente: máximos ilimitados, excedentes fijos y órdenes de déficit (las cuentas son la primera y la última en cada área) y las subcuentas están deshabilitadas.
Títulos negociables excedentes (v2015.00) acumula excedentes de efectivo y se puede utilizar como origen de captación de costos.
Deuda a largo plazo: Excedente (v2690.00) actúa como condición renovable a largo plazo ilimitada que financia déficits de efectivo no cubiertos por otras condiciones de deuda.