De las tres cuentas de activo de Opciones de captación de costos, Títulos negociables (v2010.00) y Títulos negociables excedentes (v2015.00) son inversiones a corto plazo, mientras que Activo de financiación a largo plazo (v2460.00) es un instrumento de captación de costos a largo plazo. Se pueden crear modelos de ambas cuentas de inversión con las respectivas cuentas de ingresos de interés.
Títulos negociables
Puede designar títulos negociables como un origen de captación de costos (cuenta de déficit). La cuenta se utiliza, con fondos generados internamente no utilizados, para devolver una deuda antes de tiempo. Los título negociables pueden acumular fondos excedentes (cuenta de excedente de efectivo). Establezca los títulos negociables en una cuenta de excedente y/o déficit haciendo clic en las columnas Excedente y/o Déficit. Seleccione el origen de financiación y el orden de uso en las secciones Aplicar excedente de efectivo a... y Déficit de efectivo de fondo con...
Títulos negociables excedentes
Títulos negociables excedentes es el último uso de fondos en caso de excedente de efectivo. Cuando todos los instrumentos de captación de costos se han reducido y quedan fondos, Títulos negociables excedentes acumula fondos excedentes. Esta cuenta también actúa como el primer origen de captación de costos en el ajuste predeterminado en caso de déficit de efectivo.
Al igual que Deuda a largo plazo: Excedente, la mayoría de atributos relacionados con esta cuenta no se pueden cambiar. Títulos negociables excedentes no puede tener subcuentas. Tiene un máximo ilimitado. No se puede especificar un balance mínimo y no se pueden cambiar los órdenes en Aplicar excedente de efectivo a... y Déficits de efectivo de fondo con....
Activo de financiación a largo plazo
La cuenta Activo de financiación a largo plazo se puede utilizar para crear modelos de captación de costos intercompañía o un activo a largo plazo que se puede liquidar para captación de costos. Activo de financiación a largo plazo puede ser una cuenta de excedente y/o déficit haciendo clic en las correspondientes columnas Excedente y/o Déficit. Seleccione el origen de financiación y el orden de uso en las secciones Aplicar excedente de efectivo a... y Déficit de efectivo de fondo con...