Preparación de planes y previsiones de Capital

Puede configurar el marco temporal y la granularidad de los planes para cada módulo. Puede tener un marco temporal y una granularidad diferentes para cada módulo y para cada año.

Para configurar el marco temporal y la granularidad de los planes:

1. En Año fiscal actual, seleccione el año fiscal actual.
2. En Periodo, seleccione el mes real actual. Para las aplicaciones de 13 períodos, seleccione el período actual. Tiene que actualizar este valor mensualmente.
3. En Año de inicio del plan, indique si los planificadores van a planificar en el año fiscal actual o en el siguiente.
4. Haga clic en Plan y, a continuación, en la columna Años para seleccionar los años que desea configurar. Por ejemplo, para configurar los primeros cinco años de una aplicación de diez años, seleccione 5 años.
5. Seleccione la base de planificación para cada año que esté configurando. Si los planes se preparan con la misma frecuencia cada año, haga clic en Todo y seleccione la frecuencia (por ejemplo, Mensual). Si los planes se preparan con frecuencias diferentes en determinados años, seleccione la frecuencia en la fila de cada año. Por ejemplo, para planificar mensualmente en AF20 pero trimestralmente en AF21, seleccione Mensual en la fila de AF20 y Trimestral en la fila de AF21. Para las aplicaciones de 13 períodos, seleccione 13 períodos en lugar de Mensual.
6. Haga clic en Previsión y repita estos pasos para especificar la base de previsión.

   Al seleccionar Trimestral como base de planificación para Previsión para el primer año, se configuran las intersecciones válidas proporcionadas para que la entrada de datos de previsión solo se permita en los periodos adecuados; los periodos de previsión trimestral anteriores al mes actual no se pueden actualizar. La variable de sustitución OEP_CurQtr se proporciona cada vez que active la planificación trimestral.

   Al seleccionar Trimestral como base de planificación de Previsión para el primer año, puede seleccionar cómo determina Capital el trimestre actual en los casos en los que el mes actual sea el último mes del trimestre.

   Si el mes actual es el último mes del trimestre, seleccione una opción en Preparación de planificación y previsión para el modo en que Capital debe definir el trimestre actual:

   • Si selecciona Bloquear período actual para la previsión, Capital utilizará el siguiente trimestre. Por ejemplo, si el mes actual es marzo, cuando selecciona esta opción, Capital define el trimestre actual como T2.
   • Si anula la selección de Bloquear período actual para la previsión, Capital utiliza el trimestre actual. Por ejemplo, si el mes actual es marzo, cuando anula la selección de esta opción, Capital define el trimestre actual como T1.

   Nota:

   • Bloquear período actual para la previsión solo está disponible si Trimestral está seleccionado como base de planificación de Previsión para el primera año.
   • Puede seleccionar la opción para Bloquear período actual para la previsión para cada módulo.

Esta tarea de configuración establece todas las variables de sustitución necesarias.

En Capital, los formularios y las reglas permiten diferentes años de planificación para los escenarios Plan y Previsión.

Durante la configuración de Preparación de planes y previsiones de Capital, en lugar de configurar la variable de sustitución &OEP_YearRange para los escenarios Plan y Previsión, Capital configura reglas de negocio para leer el año de inicio y el de finalización de la configuración de Preparación de planes y previsiones por separado para cada escenario. Los formularios se crean para mostrar datos basados en los periodos inicial y final del escenario.

Para crear reglas personalizadas de Capital, utilice estas tres funciones en lugar de la variable de sustitución &OEP_YearRange:

• [[PlanningFunctions.getModuleStartYear("CAPITAL",{Scenario})]]: devuelve el año de inicio de un escenario dado.

• [[PlanningFunctions.getModuleENDYear("CAPITAL",{Scenario})]]: devuelve el año de finalización de un escenario dado.

Para crear formularios personalizados de Capital, utilice ILvl0Descendants de "Todos los años" en lugar de &OEP_YearRange.