La dimensión Cuenta se rellena de acuerdo con las funciones que active. Si activa cuentas y parámetros, se generan un plan de cuentas completo con miembros del grupo de cuentas, miembros de parámetros para cálculos, KPI y formularios para soportar el tipo de planificación. Todos los miembros proporcionados con el prefijo OFS están bloqueados. Aunque no puede suprimir ni modificar los miembros proporcionados, puede agregar miembros a sus cuentas de negocio, así como definir factores y KPI personalizados. Si decide utilizar su propio plan de cuentas, al activar las funciones se crea una estructura de cuentas simplificada con miembros clave para que agregue su propio plan de cuentas, junto con los formularios asociados.
La dimensión Elemento del plan delinea los diferentes tipos y orígenes de datos usados en la aplicación. Por ejemplo:
Total: Calculado: agrega el valor de todos los cálculos derivados de factores.
Ajuste total: permite a los planificadores reemplazar y ajustar valores de cuenta que fueron calculados mediante tendencias o cálculos basados en factores.
Carga: contiene valores reales para las cuentas importadas.
Impacto de flujo de efectivo: contiene detalles del efectivo derivado de financiación e inversión.
Flujo de efectivo calculado: permite a los planificadores definir las condiciones de pago que especifican cuándo los clientes remiten pagos, como el 50% a 30 días, el 40% a 60 días y el 10% restante a 90 días.
Entrada directa: para introducir planes o previsiones.
Informe de flujo de efectivo: los miembros solamente se propagan si el método Flujo de efectivo directo está activado. La entrada de Flujo de efectivo directo se alinea con la definición de Impacto de flujo de efectivo. El Flujo de efectivo calculado es el resultado de la planificación de flujo de efectivo directo en la que los planificadores definen las condiciones de pago usadas en los cálculos de efectivo.