Configuración de Finanzas

Realice estas tareas de configuración después de activar las funciones de Financials.

En la página de inicio, haga clic en Aplicación y, a continuación, haga clic en Configurar .
En la lista Configurar, seleccione Finanzas. Use Filtro para comprobar el estado de las acciones de configuración. Use Acciones para actualizar el estado de tareas.
Realice todas las tareas obligatorias. Realice las tareas opcionales necesarias para su negocio.
Importe sus datos de negocio para rellenar la aplicación. Consulte Importación de datos. Después de la importación de datos, ejecute Calcular valores reales y Acumulación y, a continuación, refresque la aplicación.
Si ha activado el balance general basado en parámetros, consulte Especificación de los días del periodo para Balance general basado en parámetros.
Después de configurar, y siempre que haga cambios en la configuración o importe metadatos, refresque la base de datos. En la página Configurar, seleccione Refrescar base de datos en el menú Acciones. Haga clic en Crear y, a continuación, en Refrescar base de datos.

Tabla 5-3 Configuración de Finanzas

Configurar	Descripción
Preparación de planificación y previsión	Establezca el marco temporal y la granularidad de los planes. Configura el marco temporal, el periodo inicial y el nivel de granularidad para la planificación y la previsión. Le da la opción de realizar la planificación y la previsión sobre una base diferente para distintos años. Si ha activado la previsión continua, configura los periodos de tiempo de previsión continua. Si ha activado Preparación y revisiones de presupuestos, configura la base de planificación para cada año de los presupuestos adoptados. Consulte Preparación de planes y previsiones de Financials.
Configuraciones semanales	Puede utilizar esta tarea de configuración después de activar la planificación semanal para personalizar la granularidad de la planificación para las combinaciones de entidad y cuenta. Consulte Configuraciones semanales.
Cuentas de ingresos, Cuentas de gastos, Cuentas de hoja de balance, Cuentas de flujo de efectivo	Configure cuentas, parámetros y KPI basados en las funciones activadas. Puede agregar, modificar, importar y exportar estos artefactos. Si se requiere, es posible que tenga que agregar lógica o cálculos relacionados con cuentas y factores personalizados. También puede agregar categorías personalizadas de parámetros de gasto. Nota: Para los miembros de la dimensión Cuenta en Flujo de caja, asegúrese de que la Propiedad de equilibrio de tiempo esté definida en Flujo. Consulte Adición y gestión de cuentas y parámetros, Adición de KPI y Adición de categorías de parámetros de gasto personalizadas.
Entidades	Importe entidades. Importe miembros de la dimensión Entidad que reflejen su jerarquía de negocio, como departamentos, centros de costes y unidades de negocio. Seleccione la ubicación del archivo que contiene los miembros (bandeja de entrada Local o de Planning), haga clic en Examinar para localizar el archivo, especifique el tipo de archivo y, por último, haga clic en Importar. Sugerencia: Las entidades son comunes entre los módulos, por lo que debe importar todas las entidades juntas.
Suposiciones globales	Introduzca tipos de cambio extranjeros en una aplicación de moneda múltiple. Consulte Establecimiento de suposiciones globales: Tipos de cambio.
Producto	Importe miembros de la dimensión Producto que representen las ofertas de productos de su empresa. Consulte Importación de datos.
Servicios	Importe miembros de la dimensión Servicios que representen las ofertas de servicios de su negocio. Consulte Importación de datos.
<Dimensión personalizada>	Si ha activado alguna dimensión personalizada, importe los miembros para rellenar la dimensión. Consulte Importación de datos.
Información descriptiva de la preparación y las revisiones de presupuestos	Importe metadatos de forma que los usuarios puedan utilizar los detalles descriptivos al crear revisiones. Consulte Configuración de la información descriptiva de las revisiones de presupuestos.