Preparación de planes y previsiones de Financials

Puede configurar el marco temporal y la granularidad de los planes para cada módulo. Puede tener un marco temporal y una granularidad diferentes para cada módulo y para cada año.

Para configurar el marco temporal y la granularidad de los planes:

1. En Año fiscal actual, seleccione el año fiscal actual.
2. En Periodo, seleccione el mes real actual. Para las aplicaciones de 13 períodos, seleccione el período actual. Tiene que actualizar este valor mensualmente.
3. En Año de inicio del plan, indique si los planificadores van a planificar en el año fiscal actual o en el siguiente.
4. Haga clic en Plan y, a continuación, en la columna Años para seleccionar los años que desea configurar. Por ejemplo, para configurar los primeros cinco años de una aplicación de diez años, seleccione 5 años.
5. Seleccione la base de planificación para cada año que esté configurando. Si los planes se preparan con la misma frecuencia cada año, haga clic en Todo y seleccione la frecuencia (por ejemplo, Mensual). Si los planes se preparan con frecuencias diferentes en determinados años, seleccione la frecuencia en la fila de cada año. Por ejemplo, para planificar mensualmente en AF20 pero trimestralmente en AF21, seleccione Mensual en la fila de AF20 y Trimestral en la fila de AF21. Para las aplicaciones de 13 períodos, seleccione 13 períodos en lugar de Mensual.
6. Haga clic en Previsión y repita estos pasos para especificar la base de previsión.

   Al seleccionar Trimestral como base de planificación para Previsión para el primer año, se configuran las intersecciones válidas proporcionadas para que la entrada de datos de previsión solo se permita en los periodos adecuados; los periodos de previsión trimestral anteriores al mes actual no se pueden actualizar. La variable de sustitución OEP_CurQtr se proporciona cada vez que active la planificación trimestral.

   Al seleccionar Trimestral como base de planificación de Previsión para el primer año, puede seleccionar cómo determina Financials el trimestre actual en los casos en los que el mes actual sea el último mes del trimestre.

   Si el mes actual es el último mes del trimestre, seleccione una opción en Preparación de planificación y previsión para el modo en que Financials debe definir el trimestre actual:

   • Si selecciona Bloquear período actual para la previsión, Financials utilizará el siguiente trimestre. Por ejemplo, si el mes actual es marzo, cuando selecciona esta opción, Financials define el trimestre actual como T2.
   • Si anula la selección de Bloquear período actual para la previsión, Financials utiliza el trimestre actual. Por ejemplo, si el mes actual es marzo, cuando anula la selección de esta opción, Financials define el trimestre actual como T1.

   Nota:

   • Bloquear período actual para la previsión solo está disponible si Trimestral está seleccionado como base de planificación de Previsión para el primera año.
   • Puede seleccionar la opción para Bloquear período actual para la previsión para cada módulo.

   Para Financials, si ha activado la planificación semanal, puede seleccionar Periodos anteriores de solo lectura. Al seleccionar esta opción, los periodos anteriores a nivel semanal serán de solo lectura para el escenario Previsión. Por ejemplo, si el año actual es FY21, el mes actual es marzo y la semana actual es Week10, si selecciona Periodos anteriores de solo lectura, no se podrán editar las semanas 1-10 de FY21.

   Esta casilla de verificación solo se muestra en el separador Previsión cuando esté activada la planificación en Financials.

7. Para Financials: si ha activado Previsión continua, haga clic en Previsión continua para seleccionar la base de la planificación continua. Seleccione la frecuencia de planificación (mensual o trimestral), el número de periodos y el número de periodos reales.

   Para Finanzas, también puede seleccionar una frecuencia de planificación semanal y elegir si desea planificar de forma semanal durante 13, 26 o 52 semanas.

   El número de periodos reales define el número de periodos de tiempo de los datos reales que se van a mostrar en los formularios y los paneles junto con los periodos de tiempo de previsión continua.

   El rango de previsión continua se actualiza en función de sus selecciones.

   Si utiliza un calendario de 12 períodos con 53 semanas, Rango de previsión continua se actualiza para incluir la Semana 53 en los rangos que la incluyan.

   Al configurar la previsión continua, los formularios y los paneles se configuran según la frecuencia de planificación y el número de periodos. Al cambiar el período de planificación actual, los formularios y paneles de previsión continua se actualizan: los periodos de tiempo se agregan o borran y los periodos de tiempo de valores reales se actualizarán para reflejar el nuevo rango de previsión continua.

   Puede planificar con una combinación de previsión estándar y previsión continua.

8. Si ha activado la planificación semanal para Finanzas, especifique la semana actual. Tiene que actualizar este valor semanalmente.

   • En las aplicaciones de 13 períodos, hay una semana 53 cada cinco a seis años, en función de las opciones que haya seleccionado en Crear aplicación.
   • En las aplicaciones de 12 períodos, en los separadores Plan y Previsión, se agrega una semana 53 a la lista Semana actual en el año y el período determinados por sus selecciones cuando activó 53 semanas.

9. Si ha activado Revisiones de presupuestos, haga clic en el separador Presupuesto adoptado para especificar la base de planificación para cada año de sus presupuestos adoptados. Esto determina el marco temporal permitido para las revisiones de presupuestos, que puede ser diferentes al marco temporal permitido para el ciclo de presupuesto.

Esta tarea de configuración establece todas las variables de sustitución necesarias.

Consulte Escenarios en Diseño con Calculation Manager para Oracle Enterprise Performance Management Cloud.