Las plantillas Finanzas se crean según la dimensionalidad de la aplicación e incluyen cualquier dimensión personalizada que haya agregado al activar las funciones.
Según las funciones que haya activado, estarán disponibles las siguientes plantillas en el archivo zip:
FinStmt Expense Data Load Template.csvFinStmt Expense Weekly Load Template.csv: utilice esta plantilla si realiza la planificación a nivel semanal.FinStmt Revenue Data Load Template.csvFinStmt Revenue Load Weekly Template.csv: utilice esta plantilla si realiza la planificación a nivel semanal.FinStmt Balance Sheet Load Template.csvFinStmt Cash Flow Direct Assumptions.csvFinStmt Cash Flow Indirect Load Template.csvLas plantillas tienen un marcador de posición para cada dimensión activada, cada dimensión se define de forma predeterminada en el miembro NoMember. Especifique los miembros de dimensión adecuados para cada registro de datos que está cargando. Utilice NoMember si la dimensión no es aplicable para un registro de datos.
Para todas las plantillas que no sean FinStmt Cash Flow Direct Assumptions.csv, importe los datos utilizando estas directrices:
Especifique cuentas en las filas de la columna A y periodos de tiempo en posición vertical.
Modifique los miembros de la dimensión Cuenta para reflejar las cuentas que han cambiado de nombre.
Los periodos de tiempo están en las columnas D-S (las filas B - BA si está planificando gastos a nivel semanal, las filas C - BB si está planificando ingresos a nivel semanal). Suprima las columnas de los periodos que no utilice.
Modifique los datos en la columna Punto de vista para identificar dónde importar los datos:
OFS_Carga: valor de datos que importar
<Dimensión personalizada>: cualquier dimensión personalizada que haya agregado cuando activó las funciones.
OEP_Sin entidad: miembro de la dimensión Entidad que identifica los departamentos de la jerarquía de negocio en la que se importan los datos.
Sin año: miembro de año.
OEP_Real: miembro de Escenario
OEP_Activo: miembro de Versión
USD: tipo de cambio (para una aplicación de varias monedas)
El nombre del cubo de carga de datos debe ser OEP_FS.
Para FinStmt Balance Sheet Load Template.csv, puede utilizar BegBalance para organizar el importe de apertura para las cuentas de balance general.
Para FinStmt Cash Flow Direct Assumptions.csv, importe los datos utilizando estas directrices:
Filas
Identifique las cuentas de orígenes de flujo de caja y/o de usos de flujo de caja en las filas de la columna A.
La primera columna es para la dimensión de cuenta. Si se cambia el nombre de Cuenta, realice la actualización correspondiente.
Los miembros de suposición directa de flujo de caja están en las columnas B - F.
La columna B define los términos de desembolso o cobro de efectivo que desea definir para la cuenta concreta.
Las columnas C-F definen el tiempo de cobro o desembolso de efectivo para la cuenta concreta. Los valores introducidos deben ser equivalentes al 100% para las cuatro columnas.
BegBalance: las suposiciones directas de flujo de caja se cargan en BegBalance.
Sin productos, Sin servicios, Sin canales, Sin clientes, Sin segmentos: indican las dimensiones personalizadas aplicables que ha configurado al activar las funciones. Si no utiliza las dimensiones personalizadas, estos miembros no se iniciarán.
OEP_Sin entidad: miembro de la dimensión Entidad que identifica los departamentos de la jerarquía de negocio en la que se cargan datos.
Sin año: indica el miembro de la dimensión Año.
OEP_Plan: miembro de la dimensión Escenario.
OEP_Activo: miembro de la dimensión Versión.
El nombre del cubo de carga de datos debe ser OEP_FS.
En la primera importación de datos, ejecute las reglas necesarias para procesar y calcular los datos: Financials: Calcular valores reales y Acumulación.