En general, creará planes y previsiones de Finanzas en este orden:
Defina las variables de usuario. Consulte Establecimiento de las variables de usuario. Para obtener más información sobre la especificación de otra configuración de preferencias, consulte Trabajar con Planning con la interfaz simplificada.
Establecer y ajustar parámetros
Establecer y ajustar tendencias
Ajustar cuentas manualmente
Consulte:
Dependiendo del tipo de planificación, revise los estados financieros internos, como las hojas de balance y las sentencias de flujo de efectivo.
Pida al administrador que ejecute la regla Acumulación.
Obtenga un estado de las finanzas de su departamento o del negocio total, las tendencias clave y los KPI mediante los paneles interactivos del separador Descripción general . Consulte Análisis de las finanzas con paneles.
Para incluir Mano de obra, Capital o Proyectos en los paneles, pida al administrador que defina asignaciones de datos para que sus otros tipos de datos y detalles de planificación estén disponibles.
Nota:
Puede que no vea todas las funciones que se describen en esta sección, dependiendo de lo que el administrador haya activado.
Nota:
En una aplicación de 13 períodos, para los artefactos etiquetados con Mes, como Valor real del mes actual, el Mes no representa un mes de calendario, sino el período definido a través del calendario de 13 períodos.Para comenzar, en la página de inicio, haga clic en Finanzas y, a continuación, seleccione un componente.
Tabla 4-1 Tareas de Finanzas
Objetivo | Realice estas tareas | Más información |
---|---|---|
Gastos o Ingresos |
Prepare planes o previsiones basados en ingresos o en gastos.
Consulte Planificación de ingresos y gastos. |
Consulte Planificación de ingresos y gastos. |
Balance general | Planifique y gestione las finanzas utilizando hojas de balance.
Consulte Planificación de uso de hojas de balance. Nota: Si también utiliza el flujo de caja y descubre que sus balances generales no se equilibran, consulte Acerca del uso del flujo de caja y el balance la hoja de balance. |
Planificación de uso de hojas de balance. |
Flujo de caja | Planifique y gestione las finanzas utilizando sentencias de flujo de efectivo.
|
Planificación de uso del flujo de efectivo. |
Revisiones de presupuestos | Planifique utilizando revisiones de presupuestos, junto con la planificación de gastos. Si la integración con Budgetary Control está activada, también puede realizar una comprobación de fondos, obtener resultados de fondos y reservar fondos.
Consulte Trabajar con revisiones de presupuestos e integración con Budgetary Control. |
|
Análisis |
|
Análisis de finanzas |
Tutoriales
Los tutoriales proporcionan instrucciones con vídeos secuenciados y documentación para ayudarle a obtener información sobre un tema.
Tabla 4-2 Tutoriales para obtene información sobre Financials
Su objetivo | Descubra cómo |
---|---|
Obtener información sobre cómo introducir datos en Financials. |
Introducción de datos de planificación de Financials en Oracle Enterprise Planning Cloud |
Obtener información sobre cómo planificar con datos basados en parámetros en Finanzas. Ver cómo crear planes y modelos de negocio que se centren en factores o criterios clave de su organización que afecten e impulsen el rendimiento. |
Planificación basada en parámetros en Finanzas |
Obtener información sobre cómo realizar planificación basada en tendencias en Finanzas. Ver cómo introducir suposiciones basadas en tendencias que le permiten planificar y prever según las tendencias. | Planificación basada en tendencias en Finanzas |
Obtener información sobre cómo usar KPI (indicadores clave de rendimiento) en Finanzas mediante el uso de KPI listos para usar o agregando los suyos propios. Los KPI permiten recopilar datos objetivos y cuantificables o datos que indiquen el progreso hacia un objetivo de rendimiento o de estrategia. Utilice KPI para reflejar el estado de áreas clave en su organización. | Uso de KPI en Finanzas |
Obtener información sobre cómo calcular valores reales y preparar planes y previsiones. Tras activar Finanzas, configura el punto de partida del ciclo de planificación y previsión. Ver cómo usar cálculos listos para usar para agregar y preparar datos de valores reales, de planes y de previsiones. |
Cálculo de valores reales y preparación de planes y previsiones en Finanzas |