Descripción general de tareas

En general, creará planes y previsiones de Finanzas en este orden:

Defina las variables de usuario. Consulte Establecimiento de las variables de usuario. Para obtener más información sobre la especificación de otra configuración de preferencias, consulte Trabajar con Planning con la interfaz simplificada.
Revise y ajuste los valores de parámetro para elementos de línea recurrentes. Estos factores, activados por el administrador, determinan cómo se establecen, se hace un seguimiento y se analizan las cuentas. Puede especificar valores de factor utilizando suposiciones de tendencia o mediante la entrada directa. A continuación, introduzca, ajuste, y calcule los ingresos y gastos. Puede:
- Establecer y ajustar parámetros
- Establecer y ajustar tendencias
- Ajustar cuentas manualmente
Consulte:
Dependiendo del tipo de planificación, revise los estados financieros internos, como las hojas de balance y las sentencias de flujo de efectivo.
Pida al administrador que ejecute la regla Acumulación.
Obtenga un estado de las finanzas de su departamento o del negocio total, las tendencias clave y los KPI mediante los paneles interactivos del separador Descripción general . Consulte Análisis de las finanzas con paneles.
Evalúe sus finanzas mediante los paneles y formularios de análisis proporcionados. Consulte Análisis de finanzas.
Para incluir Mano de obra, Capital o Proyectos en los paneles, pida al administrador que defina asignaciones de datos para que sus otros tipos de datos y detalles de planificación estén disponibles.
Si va a trabajar con revisiones de presupuestos, puede iniciar el proceso de revisión. Consulte Visión general de la tarea de revisiones de presupuestos.

Nota:

Puede que no vea todas las funciones que se describen en esta sección, dependiendo de lo que el administrador haya activado.

Nota:

En una aplicación de 13 períodos, para los artefactos etiquetados con Mes, como Valor real del mes actual, el Mes no representa un mes de calendario, sino el período definido a través del calendario de 13 períodos.

Para comenzar, en la página de inicio, haga clic en Finanzas y, a continuación, seleccione un componente.

Tabla 4-1 Tareas de Finanzas

Objetivo	Realice estas tareas	Más información
Gastos o Ingresos	Prepare planes o previsiones basados en ingresos o en gastos. Para la planificación basada en factores: aunque puede utilizar los formularios de entrada directa a los que tiene acceso, aproveche la inteligencia proporcionada por los formularios relacionados con factores y tendencias. Si corresponde, especifique valores para los factores que derivan los ingresos o gastos. Puede especificar valores: Haciendo referencia y ajustando tendencias (mediante suposiciones). Realizando ajustes manuales. Vea y, si es necesario, ajuste los valores de las cuentas calculados mediante los parámetros. Evalúe los patrones de los valores planificados con respecto a los valores históricos reales usando cualquiera de las tendencias proporcionadas. Introduzca valores de ingresos o gastos para cuentas diversas o para aquellas que no se calculan mediante parámetros. Si utiliza cuenta de resultados, revise su cuenta de resultados. Consulte Planificación de ingresos y gastos.	Consulte Planificación de ingresos y gastos.
Balance general	Planifique y gestione las finanzas utilizando hojas de balance. Especifique los valores de factores de activo y pasivo, como los días de ventas pendientes (DSO) y los días de cuentas a pagar pendientes (DPO). Puede especificar parámetros: Haciendo referencia y ajustando tendencias. Realizando ajustes manuales. Introduzca y ajuste las cuentas de activo basadas en ingresos como cuentas a cobrar, efectivo en banco y otros activos. Introduzca y ajuste las cuentas de pasivo basadas en gastos, como cuentas a pagar, compensación devengada y gastos devengados. Consulte Planificación de uso de hojas de balance. Nota: Si también utiliza el flujo de caja y descubre que sus balances generales no se equilibran, consulte Acerca del uso del flujo de caja y el balance la hoja de balance.	Planificación de uso de hojas de balance.
Flujo de caja	Planifique y gestione las finanzas utilizando sentencias de flujo de efectivo. Solo método directo: defina las suposiciones de flujo de efectivo y tiempo de efectivo que especifican cómo se recibe y usa el efectivo. Introduzca su actividad de financiación e inversión, como adquisiciones de activos fijos o reembolsos de préstamos. Consulte Planificación de uso del flujo de efectivo.	Planificación de uso del flujo de efectivo.
Revisiones de presupuestos	Planifique utilizando revisiones de presupuestos, junto con la planificación de gastos. Si la integración con Budgetary Control está activada, también puede realizar una comprobación de fondos, obtener resultados de fondos y reservar fondos. Consulte Trabajar con revisiones de presupuestos e integración con Budgetary Control.
Análisis	Evalúe gráficamente los datos financieros reales, del plan y de la previsión en cualquier nivel de negocio. Analice métricas clave de ingresos, gastos, hoja de balance y flujo de efectivo en el tiempo. Acceda a cuadrículas. Revise todos los formularios disponibles.	Análisis de finanzas

Tutoriales

Los tutoriales proporcionan instrucciones con vídeos secuenciados y documentación para ayudarle a obtener información sobre un tema.

Tabla 4-2 Tutoriales para obtene información sobre Financials

Su objetivo	Descubra cómo
Obtener información sobre cómo introducir datos en Financials.	Introducción de datos de planificación de Financials en Oracle Enterprise Planning Cloud
Obtener información sobre cómo planificar con datos basados en parámetros en Finanzas. Ver cómo crear planes y modelos de negocio que se centren en factores o criterios clave de su organización que afecten e impulsen el rendimiento.	Planificación basada en parámetros en Finanzas
Obtener información sobre cómo realizar planificación basada en tendencias en Finanzas. Ver cómo introducir suposiciones basadas en tendencias que le permiten planificar y prever según las tendencias.	Planificación basada en tendencias en Finanzas
Obtener información sobre cómo usar KPI (indicadores clave de rendimiento) en Finanzas mediante el uso de KPI listos para usar o agregando los suyos propios. Los KPI permiten recopilar datos objetivos y cuantificables o datos que indiquen el progreso hacia un objetivo de rendimiento o de estrategia. Utilice KPI para reflejar el estado de áreas clave en su organización.	Uso de KPI en Finanzas
Obtener información sobre cómo calcular valores reales y preparar planes y previsiones. Tras activar Finanzas, configura el punto de partida del ciclo de planificación y previsión. Ver cómo usar cálculos listos para usar para agregar y preparar datos de valores reales, de planes y de previsiones.	Cálculo de valores reales y preparación de planes y previsiones en Finanzas