Planificación de gastos

Introducción de parámetros de gasto

Al realizar una planificación basada en parámetros mediante suposiciones de gasto, los gastos se calculan mediante fórmulas integradas, utilizando las tasas globales y los parámetros de gasto que introduzca. Por ejemplo, si introduce suposiciones de mano de obra para el proyecto, como clase de trabajo, tasa y fechas de inicio y finalización, los costes totales de mano de obra del proyecto se calculan automáticamente utilizando las tasas por clase de trabajo y las fechas de inicio y finalización.

Para utilizar la planificación de gastos basada en parámetros, revise las tasas existentes introducidas por el administrador y, a continuación, agregue y modifique las suposiciones de gasto.

1. Haga clic en Gasto .
2. Haga clic en Basado en parámetros .
3. Seleccione el separador horizontal para las suposiciones de gasto que desea introducir y seleccione los miembros en el punto de vista; a continuación, revise o actualice los detalles de los parámetros.
   • Mano de obra: Introduzca los detalles de las suposiciones de mano de obra para cada trabajo o código de trabajo, como fecha de inicio y finalización, ETC o ubicación.
   • Equipo: Para cada tipo de equipo, introduzca las fechas de inicio y finalización y las unidades.
   • Material: Para cada tipo de material, introduzca la incidencia de flujo de efectivo. Establezca las condiciones de pago de los gastos; el valor seleccionado afecta al flujo de salida de efectivo del proyecto. Las opciones son: Dos meses antes, un mes antes, mes actual, mes siguiente, dos meses después, tres meses después o cuatro meses después.
   • Otro: Introduzca los recursos adicionales y la incidencia de flujo de efectivo u otras suposiciones personalizadas para cada uno.
4. Si el proyecto está configurado con Reemplazar tasas establecido en Sí, y la tasa global no es correcta para un proyecto, introduzca la nueva tasa.

5. Para agregar o eliminar suposiciones de gasto, en el menú Acciones, seleccione Agregar apuntes o Eliminar apunte.

6. Cuando haya terminado de introducir suposiciones de gasto, en el menú Acciones, seleccione Calcular gastos.

   Nota:

   Si Proyectos está integrado con Mano de obra, al calcular los gastos se envían datos como el uso a Mano de obra. A continuación, en Mano de obra, también debe seleccionar Agregar en el menú Acciones.

   Si Proyectos está integrado con Finanzas y hay asignadas cuentas de gastos, al calcular los gastos y acumularlos en Proyectos se envían datos a Finanzas.

Introducción directa de gastos

Puede introducir directamente los gastos del proyecto. Cuando los gastos se introducen directamente, no se usan cálculos basados en parámetros.

Al cambiar fechas de proyectos o importarlos, antes de introducir los gastos directamente, en el formulario Detalles del proyecto, en el menú Acciones, haga clic en Refrescar fechas de proyectos.

1. Haga clic en Gastos .
2. Haga clic en Entrada directa .
3. Seleccione el proyecto en el punto de vista y, a continuación, elija los tipos de gastos e introduzca los detalles de gastos en cada fila.

   Sugerencia:

   Puede copiar un valor de celda y arrastrar el cursor para rellenar todas las celdas de una fila.

   Si introduce datos en el nivel de total anual, los valores se propagan automáticamente y por igual en los niveles inferiores.

4. En el menú Acciones, puede seleccionar Agregar apuntes o Eliminar apunte.

5. Cuando haya terminado de introducir gastos, en el menú Acciones, seleccione Calcular gastos.

Planificación de beneficios del proyecto (solo proyectos internos)

Además de planificar los gastos, también puede planificar el seguimiento de los beneficios del proyecto para proyectos de capital e indirectos. Mediante la planificación de los beneficios del proyecto, puede cuantificar los beneficios financieros como ayuda para justificar la necesidad del proyecto. Por ejemplo, si está configurando un nuevo sitio web, puede realizar un seguimiento de los beneficios financieros generados por el proyecto. Por ejemplo, puede que obtenga ingresos graduales de oportunidades potenciales del sitio web, o bien, si administra consultas en el sitio web, puede que aprecie un ahorro en el centro de llamadas. O bien, una nueva instalación de videoconferencia puede que genere un ahorro en los gastos de desplazamiento.

También puede planificar los beneficios no financieros de un proyecto, lo que se puede usar para justificar un proyecto y como ayuda para medir su éxito. Por ejemplo, un nuevo sitio web podría mejorar el índice de satisfacción del cliente, o bien, es posible que aprecie un aumento gradual en la base de usuarios mediante la inversión en el proyecto. Puede cuantificar los beneficios y asignarlos a diversas cuentas del proyecto.

1. Haga clic en Gastos .
2. Haga clic en Entrada directa .

3. Seleccione Beneficios financieros del proyecto para introducir beneficios financieros para la cuenta seleccionada. Introduzca suposiciones sobre el beneficio y el importe de beneficio.

   El importe de beneficio se utiliza en el ROI y otros cálculos de KPI para justificar el proyecto. Los beneficios financieros se pueden asignar a una cuenta de ingresos o a una cuenta de gastos. De acuerdo con esta definición, los importes se asignan a las cuentas financieras respectivas.

4. Seleccione Beneficios no financieros del proyecto y elija un beneficio no financiero. Introduzca suposiciones sobre el beneficio y un valor.

   Los beneficios no financieros ayudan a establecer objetivos medibles adicionales para justificar el proyecto más allá de los beneficios financieros. Aunque no se usan en los cálculos de KPI, se puede hacer un seguimiento de ellos para cuantificar el beneficio. Por ejemplo, si desea que la base de usuarios crezca hasta un nivel determinado basándose en un proyecto de campaña de marketing, establezca aquí los valores objetivo.

   También puede capturar otros beneficios del proyecto cualitativos para los que no es posible realizar un seguimiento mediante números, lo que puede ayudar a justificar los proyectos. Por ejemplo, podría apreciar que los clientes tendrían una mejor experiencia de usuario con un diseño mejorado del sitio web.

Al guardar se ejecutan reglas y se calculan los KPI en función de los beneficios financieros que haya especificado. Esto no se aplica a los beneficios no financieros, ya que estos no se usan en los cálculos.

Revisión de gastos generales del proyecto

Puede revisar un resumen general de los gastos del proyecto en formato de hoja de cálculo. Los valores provienen de gastos basados en parámetros y de entrada directa.

1. Haga clic en Gastos .
2. Haga clic en Gasto del proyecto .
3. Cambie los miembros del proyecto u otros que desee revisar mediante la selección de miembros diferentes en el punto de vista.

Tutoriales

Los tutoriales proporcionan instrucciones con vídeos secuenciados y documentación para ayudarle a obtener información sobre un tema.