Orden de pago y captación de costos

En el cuadro de diálogo Opciones de financiación, puede reordenar las cuentas en Aplicar excedente de efectivo a y Déficits de efectivo de fondo con para especificar el orden de uso de cuentas, en el caso de excedentes o déficits de efectivo.

Con un excedente de efectivo, de forma predeterminada, Deuda a largo plazo: Excedente se reduce primero si existe un balance. El resto de fondos, después de reducir otras cuentas de excedente seleccionadas, se acumula en Títulos negociables excedentes. Con un déficit de efectivo, de forma predeterminada, se utiliza Títulos negociables excedentes como primera captación de costos. Si sigue habiendo un déficit de efectivo después de utilizar otras cuentas de provisión de fondos hasta sus límites previstos, Deuda a largo plazo: Excedente financia el déficit de efectivo restante en su totalidad.