Puede utilizar el método de financiación estándar o el de estructura de capital objetivo.
Antes de utilizar un método de financiación, asegúrese de definir las opciones de las cuentas de financiación. Consulte Definición de opciones de cuentas de provisión de fondos.
Para obtener más información sobre planes de financiación, consulte Estrategias de opciones de financiación.
Para utilizar un método de financiación:
Seleccione el método de financiación que desee utilizar. De forma predeterminada, el método de financiación es Estándar.
Las columnas Aplicar excedente de efectivo a y Financiar déficit de fondo con muestran el orden en el que se procesan las cuentas.
Dentro de cada conjunto de fondos, (Excedente de efectivo y déficit de efectivo), aparecen Primero, Siguiente y Último:
Si ha seleccionado Estructura de capital objetivo, seleccione la categoría de cuenta de provisión de fondos: Deuda, Patrimonio o Preferida. Si selecciona Asignar preferida como deuda, todas las cuentas preferidas serán de deuda y Preferida no estará disponible en la lista.
En las secciones Aplicar excedente de efectivo a y Financiar déficit de efectivo, agregue, reordene o suprima cuentas en la categoría Siguiente para indicar el orden en el que se deben procesar las cuentas. Para obtener más información, consulte Orden de pago y captación de costos.
Para agregar una cuenta, haga clic en , seleccione la cuenta y, a continuación, haga clic en Agregar.
Para suprimir una cuenta, selecciónela en la lista y haga clic en .
Para reordenar cuentas, seleccione la cuenta y haga clic en o en .
Haga clic en Guardar y cerrar.
Utilice el informe Análisis de financiación para revisar los resultados de su estrategia de financiación.
Nota:
Opciones de captación de costos nunca intentan cuadrar la captación de costos durante periodos históricos o reales, por lo que puede ver valores que no sean cero en Origen de flujo de fondos netos (uso) (v3040) en periodos históricos o reales.
Opciones de captación de costos cuadra todos los periodos de entrada que no son históricos ni reales. Normalmente se denominan periodos de previsión de entrada, pero se pueden dar periodos reales en los que suelen ser de previsión.
Cuando hay un periodo de hoja de previsión (periodo no agregado) que no es un periodo de entrada porque sus valores se interpolan con entradas de un periodo de acumulado por periodo o final, Opciones de captación de costos cuadra dicho periodo a menos que sea el último periodo antes del periodo de entrada de acumulado por periodo o final que controla sus valores.