Definición de opciones de cuentas de provisión de fondos

Defina las opciones de financiación para identificar la información de las cuentas de provisión de fondos antes de establecer un método de financiación Estándar o Estructura de capital objetivo.

Utilice las opciones de financiación para cambiar el tipo de algunas cuentas e identificar los atributos de la cuenta de provisión de fondos; por ejemplo, si la cuenta está basada en cero, tiene un máximo ilimitado, un requisito de provisión de fondos mínimo o un importe de cambio mínimo.

Para definir las opciones de las cuentas de financiación:

  1. Abra un modelo.
  2. En Vista de cuenta, en el menú Acciones, haga clic en Opciones de financiación y, a continuación, en la página Opciones de financiación, haga clic en Abrir configuración Icono Abrir configuración.

  3. Seleccione o borre El reemplazo real rechaza la financiación para determinar de qué modo "##" reemplaza las funciones durante la entrada de datos:

    • Borrado: "##" reemplaza el máximo de cuenta.

    • Seleccionado: "##" reemplaza el balance de cuenta.

  4. En la columna Tipo, haga clic en una celda para cambiar el tipo de cuenta (Deuda a plazos o Deuda renovable) para las cuentas y subcuentas de deuda, si es necesario.

  5. Seleccione Basado en cero para que la cuenta se defina en cero antes de que se inicie la secuencia de financiación.

  6. Seleccione Ningún máximo para que la cuenta acepte o financie sin capital ni máximo.

  7. Seleccione Especificar mínimo para indicar si este elemento de financiación tiene un valor mínimo que puede introducir el usuario. En caso contrario, el valor mínimo es 0.

  8. En Cambio mínimo, introduzca un importe mínimo para la cuenta necesario para que se pueda utilizar como origen o uso de fondos.

    Si no se cumple el cambio mínimo, no se utilizará la cuenta para el excedente o el déficit de financiación. El valor introducido debe reflejar la moneda predeterminada del archivo. Por ejemplo, si el archivo está en miles de dólares, 10 refleja un cambio mínimo de 10.000 dólares.

    Esta opción le permite impedir que el cuadre utilice determinados elementos de financiación (por ejemplo, Patrimonio), en los que los costes de transacción serían prohibitivamente altos para un pequeño importe de financiación necesaria,

  9. Haga clic en Icono Retroceder para regresar a Opciones de financiación.

  10. Una vez que haya definido las opciones, configure un método de financiación. Consulte Uso de métodos de financiación.