Gestión de detalles de períodos de tiempo

Puede definir el año de inicio y finalización, el último período histórico, los años de promedio histórico y el período de base de un modelo. También puede configurar los períodos de tiempo para incluir los detalles necesarios de los modelos financieros.

Para administrar los detalles del período de tiempo:

  1. Abra un modelo.
  2. En la Vista de cuenta del menú Acciones, haga clic en Período de tiempo y, a continuación, haga clic en Administrar detalles.
  3. Realice una de las siguientes tareas:
  4. Al finalizar la administración de períodos de tiempo, haga clic en Aplicar en Administrar detalles del periodo de tiempo.
  5. Al aplicar los cambios, puede seleccionar si calcular las entradas para todos los escenarios, solo para el escenario actual o no calcular las entradas. Seleccione una opción de cálculo y, a continuación, haga clic en Aceptar.

    Los datos calculados se muestran en función de los periodos de tiempo actualizados.

Sugerencia:

Para ver las propiedades de los períodos de tiempo, en la Vista de cuenta del menú Acciones, haga clic en Periodo de tiempo y, a continuación, haga clic en Ver propiedades. En Propiedades del periodo de tiempo se muestran los períodos de tiempo más pequeños disponibles, el tipo de calendario, el número de meses por año y el mes final del año fiscal.

Nota:

Strategic Modeling ahora exige que el primer periodo de un modelo sea un periodo Balance inicial diseñado para contener los valores iniciales para las cuentas de balance. Por tanto, se etiqueta como el primer año del modelo, pero es un periodo de instantánea sin longitud. Por tanto, las cuentas de flujo no contendrán valores (ni se calcularán) en el periodo Balance inicial, ya que miden el valor de medida acumulado a lo largo del tiempo.

Por ejemplo, Cash (v2000) y su cuenta de flujo de fondos asociados, Increase in Cash (v2000.01). Ignorando el resto de cuentas relacionadas con Cash, Increase in Cash se calcula en cualquier periodo de la siguiente forma:

Increase in Cash = Cash in the current period - Cash in the prior period

Como el valor de Cash antes del periodo Balance inicial en el modelo no se conoce, no hay forma de calcular Increase in Cash en el periodo Balance inicial. Sin embargo, en cualquier periodo después del periodo Balance inicial, se puede encontrar el valor de Increase in Cash.

Definición de parámetros de período de tiempo

Para definir los parámetros del período de tiempo de un modelo:

  1. En la opción Administrar detalles del período de tiempo de la sección Parámetros, haga clic en Editar Editar.
  2. Defina los parámetros y, a continuación, haga clic en Aceptar.
    1. Seleccione un año de inicio y un año de finalización para agregar o eliminar años del modelo.

    2. En Último periodo histórico, debe seleccionar un año como último año histórico del modelo.

    3. En Años para promedio histórico, introduzca un número para definir el número de años históricos del modelo.

    4. En Periodo base, seleccione un año como periodo base del modelo.

    5. Haga clic en Aplicar.

Configuración de periodos de tiempo

Para configurar periodos de tiempo para un modelo:

  1. En la opción Administrar detalles del período de tiempo de la sección Configurar periodo, en la columna Periodo, haga clic en el año que desee configurar.
  2. Haga clic en el nivel de detalle que incluir en el período de tiempo (semanas, meses, trimestres o semestres) y, a continuación, haga clic en Aplicar en la sección Configurar periodo.

    • Todos los años tienen Anual seleccionado de forma predeterminada.

    • Para cualquier año que no sea el año de balance de apertura, puede seleccionar y combinar periodos de años, semestres, trimestres, meses y semanas (si el modelo se ha creado con la opción semanal activada) para datos históricos y de previsión.

    • La opción Entrada está desmarcada para los períodos de tiempo de nivel superior al agregar detalle de tiempo, porque el periodo de tiempo se convierte en un agregado.

  3. Haga clic en Aplicar.
  4. Cada periodo, que no sea el año de balance de apertura, permite más personalizaciones en el menú Acciones Acciones. Puede agregar subperiodos, periodos finales y periodos acumulados.

Adición de un subperiodo

Defina subperiodos para los periodos de entrada cuando se produzcan transacciones, como compras o adquisiciones de otras empresas. Por ejemplo, para una compra que tuviera lugar el 15 de abril en un periodo anual, la longitud del subperiodo es de 105 días.

Para agregar subperiodos:

  1. En la opción Administrar detalles del periodo de tiempo de la sección Configurar período, en la columna Período, haga clic en el periodo de tiempo al que desee agregar subperiodos.
    • Expanda los periodos de tiempo para ver el nivel de detalle que desee.
    • Puede agregar subperiodos solo al periodo de tiempo del nivel más bajo. Por ejemplo, si ha definido un año para que incluya los valores Semestres, Trimestres y Meses, puede agregar subperiodos solo a los meses.
  2. En el menú Acciones Acciones, haga clic en Subperiodo.
  3. Haga clic en Agregar periodo, introduzca un nombre para el subperiodo y, a continuación, introduzca el número de días del subperiodo.
  4. Siga agregando subperiodos hasta que el valor de Días no asignados sea cero.

    • Para eliminar un subperiodo, haga clic en Suprimir Suprimir junto al subperiodo.

    • Los subperiodos deben tener una duración de al menos un día.

  5. Haga clic en Aplicar.

Adición de periodos finales

Los periodos finales son periodos de tiempo que recopilan el número de periodos de tiempo más recientes. Puede configurar periodos finales para que se produzcan en un periodo histórico o de previsión. Los periodos de tiempo finales le permiten medir el rendimiento empresarial durante un período de tiempo específico.

Nota:

El estado de entrada del período final se puede conmutar entre Activado y Desactivado. Cuando está activado, los valores se pueden introducir en el período final como agregado, y se pueden resolver a la inversa en los períodos incluidos.

Para agregar periodos finales:

  1. En la opción Administrar detalles del periodo de tiempo de la sección Configurar periodo, en la columna Periodo, haga clic en el período de tiempo al que desee agregar periodos finales.
    • Expanda los periodos de tiempo para ver el nivel de detalle que desee.
    • Puede agregar periodos finales solo al período de tiempo del nivel más bajo. Por ejemplo, si ha definido un año para que incluya los valores Semestres, Trimestres y Meses, puede agregar periodos finales solo a los meses.
  2. En el menú Acciones Acciones, haga clic en Periodo final.
  3. Haga clic en Agregar periodo final, introduzca la duración del periodo final y, a continuación, haga clic en Aceptar.
  4. Introduzca todos los periodos finales que necesite.

    Para eliminar un periodo final, haga clic en Suprimir Suprimir junto al periodo final.

  5. Haga clic en Aplicar.

Adición de periodos acumulados

Utilice Periodo acumulado para crear los periodos de acumulado anual, acumulado semestral, acumulado trimestral o acumulado mensual. Puede crear un periodo acumulado en cualquier periodo que no sea un año. Por ejemplo, si el detalle del período de tiempo para 2020 es meses, puede crear un periodo acumulado en meses.

Todas las cuentas financieras de los periodos acumulados se calculan de forma predeterminada. Puede ver los periodos acumulados en la vista Cuentas y en Informes.

Para agregar un periodo acumulado:

  1. En la opción Administrar detalles del período de tiempo de la sección Configurar periodo, en la columna Período, haga clic en el periodo de tiempo al que desee agregar un periodo acumulado.

    Sugerencia:

    Expanda los periodos de tiempo para ver el nivel de detalle que desee.
  2. En el menú Acciones Acciones, haga clic en Periodo acumulado.
  3. Haga clic en Agregar periodo acumulado.

    Se crean periodos acumulados para el periodo actual y para cada período de tiempo de nivel superior definido, a excepción de Año. Por ejemplo, si ha definido un año para que incluya los valores Semestres, Trimestres y Meses, si agrega un periodo acumulado en un mes, se crean Acumulado trimestral, Acumulado semestral y Acumulado anual.

    • Especifique nombres para los periodos acumulados si lo desea.

    • Para eliminar un periodo acumulado, haga clic en Suprimir Suprimir junto al periodo acumulado.

    • Para agregar un periodo acumulado, haga clic en Agregar periodo acumulado.
  4. Haga clic en Aplicar.