Configuración de informes intercompañía

Selección del punto de vista para informes intercompañía

Las dimensiones de punto de vista se muestran en la sección de la cabecera del informe generado. Puede seleccionar un miembro para cada una de las siguientes dimensiones:

• Escenario

• Año

• Periodo

• Vista

• Consolidación

• Moneda (debe ser una moneda de informes)

Selección de cuentas para informes intercompañía

Determine la cuenta y las cuentas coincidentes para las que desea hacer coincidir las operaciones mediante la selección de cuentas de enlace.

Una cuenta de enlace es una cuenta que, al completar las eliminaciones, almacena la diferencia entre dos cuentas intercompañía. Al seleccionar la cuenta de enlace para un informe, el sistema utiliza la cuenta y la cuenta coincidente que especifica el administrador al definir la cuenta de enlace.

Para cada cuenta de enlace, se muestran las cuentas que están asociadas a la misma y que tienen el mismo tipo de cuenta. Por ejemplo, los tipos de cuenta Activo y Gastos están asociados y los tipos de cuenta Pasivo, Ingresos y Patrimonio están asociados.

Selección de dimensiones de supresión

Las dimensiones definidas Origen de datos, Movimiento y Personalizado se consideran dimensiones de supresión. Con estas dimensiones, puede seleccionar varios miembros, mediante el selector de miembros o especificando los nombres de los miembros en texto, con los nombres de los miembros delimitados por comas. Las dimensiones de supresión aparecen en la cabecera del informe generado.

El selector de miembros proporciona las siguientes categorías de miembros:

• Antecesores
• Hijos
• Descendientes
• Hermanos (Todos, Izquierda, Derecha, Anterior, Siguiente)
• Padres
• Descendientes de nivel 0 (Todos, Anterior, Siguiente)
• Hermanos de la izquierda
• Generación (Anterior, Siguiente)

Puede seleccionar una de las siguientes opciones de supresión.

• No suprimido: esta es la selección predeterminada. La dimensión se incluye como columna en la cuadrícula del informe. Hay una fila de todas las combinaciones de miembros de dimensiones externas (dimensiones a la izquierda) con respecto a cada miembro de la dimensión No suprimido.
• Suprimido: la dimensión no se incluye como columna en la cuadrícula de informe. Cada punto de datos de la fila implica una suma de todos los miembros seleccionados para la dimensión de supresión especificada. Todas las dimensiones suprimidas se tratan como si estuvieran en las dimensiones finales (en la parte interna más a la derecha) de la cuadrícula.
• Grupo: es lo mismo que la opción No suprimido, con la adición de filas de sumatorio. Todas las dimensiones externas (dimensiones a la izquierda), junto con la dimensión agrupada, forman un grupo. Si un grupo se muestra frente a todos sus miembros de la dimensión interna (todos los miembros a la derecha de la agrupación), se agregará un sumatorio de valores como la siguiente fila.

  Nota:

  La opción Grupo limita los miembros de selección de dimensiones a solo miembros base. La dimensión Intercompañía (dimensión de sociedad) se agrupa automáticamente y se deriva una suma de valores para cada combinación Entidad/Socio.

Selección de coincidencias de supresión

En los informes intercompañía, puede suprimir la visualización de las celdas de datos asociadas a una determinada varianza, así como la varianza en sí, si se cumplen un conjunto de condiciones. La supresión de los datos en una celda de datos significa que el sistema no muestra ningún valor (un valor en blanco) en dicha celda. Si se suprimen ambas varianzas en la fila, el sistema no mostrará toda la fila.

Puede suprimir los datos mediante la especificación de un valor de tolerancia (cantidad) o un porcentaje. Si una entidad tiene una cantidad de 299 y la entidad asociada una cantidad de 200, la diferencia es 99. Si la cantidad de materialidad de coincidencia es 100 y la diferencia entre la entidad y el socio es inferior a 100, como ocurre en este ejemplo, el sistema suprime las operaciones dado que se incluye dentro de la materialidad de coincidencia.

Si decide no suprimir estas operaciones, el sistema no lo hará, ni siquiera aunque las cantidades de la entidad y el socio estén dentro del porcentaje o importe de materialidad de coincidencia. En el ejemplo anterior, incluso aunque la diferencia es 99 y está dentro de la materialidad de coincidencia, el sistema no suprimirá las operaciones. La materialidad de coincidencia especificada se muestra en unidades.

Puede suprimir coincidencias con una o ambas de las siguientes opciones:

• Valor de tolerancia: puede introducir un valor de tolerancia. El valor debe ser un número positivo. Si el valor absoluto de una varianza especificada es menor o igual que el valor de tolerancia, el sistema suprime las celdas de datos de varianza, cuentas y cuenta coincidente de la varianza especificada en esa fila. De forma predeterminada, el valor de tolerancia es 0.
• Porcentaje de tolerancia: puede introducir un porcentaje de tolerancia. El valor debe ser un número positivo menor o igual que 100. Determina el valor absoluto de la parte de la varianza que se ha contabilizado mediante las cuentas. Determina el valor absoluto de la parte de la varianza que se ha contabilizado mediante las cuentas coincidentes. Tome el mínimo de estos dos valores (si no hay cuentas coincidentes, utilice la parte de cuentas solo) y aplique el porcentaje de tolerancia. Este valor es el porcentaje de tolerancia. Si el valor del porcentaje de tolerancia es mayor que el valor absoluto de la varianza, se suprimen las celdas de datos de varianza, cuentas y cuenta coincidente para la varianza especificada en esa fila.

  Nota:

  Una fila que no tiene datos para ambas operaciones se suprime automáticamente, independientemente de si alguna de las opciones de supresión está activada.

Las opciones de supresión se muestran en la sección de la cabecera del informe generado.

Selección de opciones de visualización

Puede modificar estas opciones de visualización predeterminadas para el informe:

• Factor de escala: Puede introducir un valor entre 0 y 9. El valor predeterminado es 0. El factor de escala se aplica a cada celda de datos. Por ejemplo, si el valor es 1000 y el valor de escala de 3, el valor se mostrará como 1. Todas las celdas de datos no suprimidas se multiplican por el factor de escala. El sistema realiza las operaciones de cálculo y supresión antes de aplicar el factor de escala.
• Reemplazo de decimales: puede especificar el número de dígitos que desee que se muestren en la fracción de un número decimal. Puede introducir un número entero entre 0 y 6. El valor predeterminado es 0.
• Visualización de miembros: especifique si desea mostrar los miembros mediante su nombre, su descripción o ambos.
• Tipo de informe: puede generar informes en formato HTML, PDF, XSL o XSLX.
• Título del informe: puede introducir un título para el informe. El título predeterminado es Intercompany Report.