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Tabla de contenidos

Título e Información de Copyright

Accesibilidad a la documentación

Comentarios sobre la documentación

1 Creación y ejecución de un Centro de Excelencia de EPM

2 Bienvenido a Tax Reporting

• Proceso de provisión de impuestos
• ¿Qué tareas realizo en primer lugar?
• Roles de usuario predefinidos
• Acerca de la página de inicio
• Menú Configuración y acciones
• La Academia
• Navegador
• Panel de bienvenida
• Asistencia al usuario
• Desplazamiento por los procesos de negocio de Cloud EPM
• Búsqueda de formularios, paneles e infolets

3 Establecimiento de preferencias

• Establecimiento de preferencias
• Establecimiento de preferencias generales
  • Establecimiento de la imagen de perfil
  • Establecimiento de la visualización de los alias o nombres de miembro
  • Establecimiento de opciones de aprobaciones
• Establecimiento de preferencias de visualización
• Configuración del correo electrónico para notificaciones
• Configuración de opciones ad hoc
• Establecimiento de las variables de usuario
• Establecimiento de sus preferencias de creación de informes
• Establecimiento de preferencias de impresión

4 Trabajar con operaciones

• Visualización de la descripción general de operaciones
  • Visualización de todas las tareas
  • Visualización de las tareas
  • Visualización de tareas de datos adicionales
• Proceso de consolidación
• Conversión de moneda extranjera

5 Trabajar con formularios

• Introducción a los formularios
• Introducción de datos en formularios
• Acerca de las versiones de los formularios
• Acceso a los formularios de entrada de datos
• Asignación de acceso a los formularios de entrada de datos
• Personalización de pantallas
  • Selección de un punto de vista
  • Resalte de los datos con formato
  • Aplicación de formato a datos
  • Personalización de la jerarquía de dimensiones de movimiento
• Exportación de datos a Microsoft Excel
• Copia de URL directas para artefactos
• Trabajar en Formularios 2.0
  • Trabajar con la barra de herramientas global en Formularios 2.0
  • Trabajar con la barra de herramientas de acceso rápido en Formularios 2.0
  • Trabajar con PDV en Formularios 2.0
  • Apertura del selector de miembros en Formularios 2.0
  • Realización de cálculos sin enviar los cambios (cálculos sobre la marcha)
  • Impresión de datos en Formularios 2.0

6 Uso de paneles para trabajar con datos

• Descripción de paneles
• Acerca de las versiones de los paneles
• Visualización de paneles
• Trabajar con paneles de la versión 1.0
• Trabajar con paneles de la versión 2.0
  • Trabajar con la barra de herramientas global de Panel 2.0
  • Trabajar con componentes de Panel 2.0
  • Trabajar con cuadrículas de Formularios 2.0 en Panel 2.0
  • Obtención de detalles en gráficos y leyendas
  • Trabajar con PDV en Panel 2.0
  • Apertura del selector de miembros en Paneles 2.0
  • Trabajar con paneles de la versión 2.0 en los flujos de navegación
  • Trabajar con formularios maestros y detalles en componentes de Panel 2.0
  • Soporte de intersecciones válidas en paneles de la versión 2.0
  • Acerca del análisis rápido
  • Obtención de detalles ad hoc desde un gráfico de Panel 2.0
• Revisión de los paneles de impuestos totales
  • Revisión de la ETR consolidada de impuestos totales por entidad
  • Revisión de la ETR consolidada por jurisdicción
  • Revisión de los impuestos en efectivo por entidad
  • Revisión de los impuestos en efectivo por jurisdicción

7 Uso de operaciones ad hoc para los análisis y la entrada de datos

• Introducción a la realización de operaciones ad hoc
• Creación de una cuadrícula ad hoc
• Envío de datos ad hoc y almacenamiento de la definición de la cuadrícula
• Realización de cálculos sin enviar los cambios (cálculos sobre la marcha)
• Acceso a una cuadrícula ad hoc
• Diseño de cuadrículas ad hoc
  • Apertura del selector de miembros en cuadrículas ad hoc
  • Selección de miembros Acumulado por periodo
  • Filtrado de miembros de columna
  • Cómo pivotar dimensiones
  • Acerca de los miembros compartidos
    • Acercar en miembros compartidos
  • Establecimiento de propiedades para cuadrículas ad hoc
• Teclas de accesos directos de la cuadrícula ad hoc y comandos de entrada rápida de datos
• Aplicación de reglas a cuadrículas ad hoc
• Adición de comentarios y anexos
• Ajuste de valores
• Uso de menús de acción ad hoc
• Acerca del uso de detalles de apunte
  • Adición de detalles de apunte
  • Trabajar con la estructura de detalles de apunte
  • Orden de detalles de apunte
  • Introducción incorrecta de detalles de apunte
  • Introducción correcta de detalles de apunte
  • Cálculo de valores totales cuando las celdas de Detalles de apunte están en blanco
• Impresión de cuadrículas ad hoc
• Uso de cuadrículas ad hoc de formato libre

8 Uso del Selector de miembros

• Acerca de la selección de miembros
• Selección de una dimensión
• Definición de opciones de visualización de miembros
• Búsqueda de miembros
• Filtrado de miembros mostrados
  • Filtrado por atributos
  • Filtrado por nivel
  • Filtrado por generación
  • Filtrado por relación de miembros
    • Relaciones de miembros
• Realización de selecciones de miembros

9 Uso de IPM Insights para informar sobre su toma de decisiones

• Acerca de IPM Insights
• Análisis de Insights
  • Resumen de análisis con IA generativa
• Búsqueda y filtrado de lo que se muestra en el panel Análisis
• Colaboración con Insights mediante el uso de etiquetas

10 Trabajar con reglas de negocio

• Lista de reglas de negocio disponibles

11 Visualización de información clave con infolets

• Acerca de las vistas de infolet
• Acerca de los puntos de infolets
• Configuración del infolet predeterminado

12 Trabajar con el proceso de impuestos nacionales

• Provisión actual nacional
  • Revisión del panel de descripción general de provisión de impuestos nacionales
  • Trabajar con el formulario Provisión actual nacional
    • Ingreso neto antes de impuestos
    • Regional deducible y otros impuestos
    • Pérdidas fiscales y créditos de impuestos detallados nacionales
      • Pérdidas fiscales nacionales
      • Créditos de impuestos nacionales
    • Provisión actual adicional total
• Uso de la automatización de impuestos para la provisión actual nacional
• Trabajar con diferencias permanentes y temporales
  • Diferencias permanentes
  • Trabajar con diferencias temporales
  • Introducción de diferencias temporales nacionales
  • Ejemplo: Introducción de balances de apertura para diferencias temporales
• Trabajar con adquisiciones: nacionales
  • Acceso a la tarjeta Adquisiciones
  • Uso del formulario Adquisiciones nacionales
• Trabajar con impuestos diferidos nacionales
  • Encabezados de fila de impuestos diferidos nacionales
  • Clasificación de activos y pasivos de impuesto diferido
    • Caso de uso de ejemplo: Reclasificación de activo de impuestos diferidos a pasivo de impuestos diferidos
  • Trabajar con impuesto diferido no reconocido (DTNR) para IFRS
  • Trabajar con contabilización de impuesto diferido (DTNR) para IFRS
  • Trabajar con la hoja de balance y pérdidas y ganancias en Tax Reporting
    • Resumen de la base y el enfoque de las declaraciones
    • Trabajar con el enfoque de la hoja de balance para activos fijos
      • Trabajar con el formulario de activos fijos
    • Trabajar con el enfoque de pérdidas y ganancias
    • Trabajar con Deferred Tax Proof
      • Definición de metadatos
      • Creación de un formulario Deferred Tax Proof
• Trabajar con miembros de movimiento diferido configurable
  • Uso de la automatización de impuestos para movimientos aplazados configurados por el usuario
    • Ejemplo de caso de uso
• Trabajar con tipos impositivos
  • Introducción de tipos impositivos
  • Cálculo de impuesto padre para Nacional y Regional
    • Escenario de ejemplo: Cálculo de impuesto padre
• Trabajo con tipos de cambio nacionales
  • Tipos de cambio: Periodo individual
  • Tipos de cambio - Año completo
  • Revisión de tipos de cambio
  • Introducción reemplazos de tipos de cambio de NIBT
  • Activación de la media ponderada
    • Compatibilidad de reemplazos de importes de media ponderada agregados
      • Trabajar con formularios de tipos medios ponderados (WAR)
  • Cálculo de reemplazo de tipos de cambio de media ponderada para cuentas NIBT
  • Cálculo de reemplazo de tipos de cambio de media ponderada para otras cuentas de impuestos y del libro
  • Introducción de reemplazos de importe y de tipo de cambio para cuentas históricas
  • Trabajar con reemplazo de importe y reemplazo de tasas para cuentas de impuestos
    • Activación del reemplazo de importe y el reemplazo de tipo
      • Uso de la variable de sustitución
      • Migración de datos
    • Acceso a formularios de reemplazo
    • Aplicación de una cuenta de tipo de cambio a un libro o una cuenta de impuestos
      • Configuración de una cuenta de reemplazo de tipo de cambio
      • Trabajar con tipos de cambio: Formularios de reemplazo de cuenta global
    • Reemplazo de importe o tipo en una cuenta de impuestos
      • Trabajar con formularios: Tipos de cambio - Formularios de reemplazo de libro y reemplazo de impuestos
    • Actualización de artefactos personalizados por el usuario tras una migración de reemplazo de tipos de cambio e importe
      • Actualización del formulario de reemplazo de tipos de cambio de NIBT
      • Actualización del formulario de reemplazo de tipos de cambio (cuentas de libro de reemplazo histórico)
      • Actualización del formulario WAR de reemplazo de tipos de cambio de NIBT
      • Actualización de tipos de cambio - Reemplazo de gasto - Formulario WAR
• Trabajar con RTA (Devengo)
  • Definición de reglas de automatización de RTA
  • Aplicación de tasa del año anterior en importes de RTA
  • Uso de la deducción regional real de ajuste entre declaración de impuestos y devengo
    • Configuración de un caso de uso de ejemplo de la deducción regional real de ajuste entre declaración de impuestos y devengo
    • Caso de uso de ejemplo de la deducción regional real de ajuste entre declaración de impuestos y devengo
  • Cálculo de impuestos diferidos de RTA
    • Adición de atributo personalizado
    • Configuración de un ejemplo de caso de uso para el cálculo diferido de RTA
    • Ejemplo de caso de uso para el cálculo diferido de RTA
• Trabajar con RollForward de cuenta de impuestos (TAR)
  • Trabajar con RollForward de cuenta de impuestos (TAR)
    • Trabajar con los formularios Impuestos actuales a pagar
      • Introducción de datos en el formulario Impuestos actuales a pagar (nacionales)
      • Gestión de los formularios Impuestos actuales a pagar automatizados y Detalles de impuestos actuales a pagar automatizados
  • Personalización de diferimiento de cuentas fiscales (TAR)
• Trabajar con el tipo impositivo en vigor estatutario y consolidado
  • Introducción del tipo impositivo efectivo consolidado
• Trabajar con tipos impositivos en vigor estatutarios y consolidados mediante informes de IFRS
  • Panel de descripción general de IFRS de ETR consolidada
  • Trabajar con tipos impositivos en vigor consolidados mediante informes de IFRS
• Introducción a IFRS de tipos impositivos consolidados
• Reemplazo de los tipos impositivos IFRS de ETR consolidado por entidad
• Estado de datos y validación
  • Revisión del estado del cálculo
  • Diferenciación entre el estado de datos de aplicaciones híbridas y no híbridas
  • Validación de la ETR nacional
  • Validación del cálculo de ETR regional
  • Validación de los impuestos totales combinados
• Reemplazo del balance de apertura para crear escenarios de previsión y presupuesto

13 Trabajar con el proceso de impuestos regionales

• Uso de la automatización de impuestos para la provisión actual regional
• Trabajar con Provisión regional actual
  • Revisión del panel de descripción general regional
  • Trabajar con el formulario Provisión actual regional
    • Ingreso neto antes de impuestos
    • Diferencias permanentes y temporales
    • Trabajar con el tipo impositivo en vigor estatutario regional
    • Pérdidas fiscales y créditos de impuestos detallados regionales
      • Pérdidas fiscales regionales
      • Créditos de impuestos regionales
      • Elementos de aprovisionamiento adicionales
  • Introducción de diferencias temporales regionales
  • Trabajar con impuestos diferidos regionales
    • Reclasificación del total de gastos diferidos regional a patrimonio
      • Reclasificación: ejemplos
  • Trabajar con tipos impositivos regionales
  • Trabajar con tipos de cambio regionales
    • Introducción de periodo individual de tipos de cambio regionales
    • Introducción de año completo de tipos de cambio regionales
    • Revisión de tipos de cambio regionales
• Trabajar con RTA regional (Devengo)
• Trabajar con adquisiciones: regionales
  • Acceso a la tarjeta Adquisiciones regionales
  • Uso del formulario Adquisiciones regionales
• Trabajar con RollForward de cuenta de impuestos (TAR) regional
  • Trabajar con los formularios Impuestos actuales a pagar regionales
    • Introducción de datos en el formulario Impuestos actuales a pagar regionales
    • Gestión de los formularios de Detalles e Impuestos actuales a pagar regionales automatizados
• Personalización de diferimiento de cuentas fiscales (TAR) regionales
• Trabajar con el tipo impositivo en vigor estatutario regional

14 Gestión de pérdidas fiscales/créditos de impuestos por año de caducidad

• Acceso a formularios de caducidad de pérdidas fiscales/créditos de impuestos
• Trabajo con formularios de caducidad de pérdidas fiscales/créditos de impuestos
• Ejemplos de casos de uso
  • Caso de uso 1: Año de caducidad como Sin vencimiento
  • Caso de uso 2: Año de caducidad con un año < (año de inicio de la aplicación + 20 años)
  • Caso de uso 3: Año de caducidad con un año > (año de inicio de la aplicación + 20 años)
  • Caso de uso 4: Año de caducidad de la cuenta padre
  • Caso de uso 5: Año de caducidad de varios GAAP padre

15 Trabajar con grupos de presentación

• Trabajar con una configuración de provisión unitaria, combinada, consolidada y estatal y federal de EE. UU. distintas

16 Trabajar con Provisión de impuestos temporales

• Descripción general de Provisión de impuestos temporales
• Cálculo del tipo impositivo en vigor estimado anual (AEETR)
  • Gestión de AEETR
    • Identificación de un escenario provisional
    • Identificación de la entidad AEETR global
    • Ejemplo de caso de uso
  • Generación de provisión de impuestos temporales
  • Exclusión de entidades de pérdida de provisión temporal
  • Configuración del asiento de automatización de TAR
  • Configuración de un caso de uso
  • Aplicación del tipo impositivo efectivo anual estimado (AEETR) previsto en la provision provisional

17 Configuración de Tax Analytics

• Análisis de moneda constante

18 Trabajar con informes país por país (CbCR)

• Configuración de la entidad padre de CbCR
• Tablas de entrada de datos de generación de informes CbC
  • Preparación de tabla 1 de entrada de datos
  • Trabajar en entradas automatizadas de informes CbC
  • Introducción de tipos de cambio de reemplazo de CbCR
  • Personalización de la tabla 1 de CbCR
  • Preparación de tabla 2 de entrada de datos
  • Introducción de información adicional
  • Preparación de información de la entidad constituyente
• Resumen de informes CbC
  • Generación de la tabla 1 de resumen
  • Preparación de detalles por jurisdicción de la tabla 1 de resumen
  • Preparación de tabla 2 de resumen
• Archivado de informes CbC
  • Preparación de especificación de mensaje
  • Preparación de información de entidad de informes
  • Preparación de especificación de documento jurisdiccional
  • Preparación de la tabla 3 para la presentación
• Paneles de evaluación del riesgo de CbCR
  • Uso del panel de evaluación del riesgo
  • Revisión de relaciones de evaluación del riesgo
  • Relaciones de evaluación del riesgo disponibles
• Revisión del estado de datos de CbCR
• Validación y envío de informes CbC

19 trabajar con clasificación de entidad

• Introducción a la clasificación de entidad
• Trabajar con formularios Clasificación de entidad de Pilar 2
• Validación del formulario Clasificación de entidad de Pilar 2
• Trabajar con reglas de entidad

20 Revisión y aprobación de datos

• Acerca de las aprobaciones
• Visualización de unidades de aprobación
• Acciones de unidades de aprobación por plantilla
• Usuarios de aprobación y acciones disponibles
• Estado de las unidades de aprobación
• Validación de unidades de aprobación
• Cambio del estado de la unidad de aprobación
• Propiedad de unidades de aprobación
• Adición o visualización de anotaciones de unidad de aprobación
• Configuración del correo electrónico para notificación de aprobaciones
• Selección de un revisor alternativo

21 Trabajar con la biblioteca

• Uso de la biblioteca
• Acceso a los formularios
• Acceso a los paneles
• Asignación de permiso a formularios y paneles
• Uso de los informes
  • Uso de la solución Reports
    • Gestión de carpetas e informes
    • Búsqueda de carpetas o informes en Cloud EPM
    • Migración de informes desde Financial Reporting
  • Visualización de informes financieros
  • Muestra del selector de miembros de PDV para un Informe
  • Generación de informes de Gestor de tareas
  • Creación de informes de datos adicionales
  • Gestión de informes intercompañía
    • Configuración de informes intercompañía
    • Creación de informes intercompañía

22 Uso del gestor de tareas

• Descripción general del Gestor de tareas
• Trabajo con tareas
  • Acceso a las tareas
    • Visualización de tareas desde la página Inicio
    • Visualización de la lista de trabajos para el Gestor de tareas y el Gestor de datos adicionales
    • Visualización de tareas desde la página Tareas de programación
  • Actualización de información de tareas
    • Visualización de propiedades de tareas
    • Visualización de instrucciones
    • Visualización de alertas de tarea
    • Visualización de flujo de trabajo de equipo de una tarea
    • Visualización de atributos de tarea
    • Visualización de preguntas de tarea
    • Adición de comentarios en tareas
    • Visualización de tareas relacionadas
    • Visualización de parámetros
    • Visualización del historial de tareas
  • Administración de tareas
    • Envío de tareas
    • Aprobación o rechazo de tareas
    • Reclamación o liberación de tareas
    • Reasignación de tareas
    • Reapertura de tareas
    • Cancelación de tareas
    • Forzado de tareas al estado Cerrado
  • Trabajo con tareas en Smart View
    • Creación de conexiones a las extensiones de Smart View
    • Actualización de tareas desde Smart View

23 Trabajar con datos adicionales

• Descripción general de procesos de datos adicionales
• Trabajar con formularios de datos adicionales
  • Acceso a formularios de datos adicionales
    • Visualización de formularios de datos adicionales desde la página de inicio
    • Visualización de la lista de trabajos para el Gestor de tareas y el Gestor de datos adicionales
    • Visualización de formularios desde las tareas de datos adicionales
  • Actualización de formularios de datos adicionales
    • Visualización de propiedades de formulario
    • Visualización de instrucciones
    • Visualización de alertas
    • Visualización del flujo de trabajo
    • Visualización de preguntas de formulario
    • Visualización y adición de comentarios en formularios
    • Visualización del historial de formulario
  • Gestión de formularios de datos adicionales
    • Creación de formularios ad hoc de datos adicionales
    • Envío, aprobación, rechazo o publicación de formularios de datos adicionales
    • Visualización de formularios de datos adicionales
    • Almacenamiento de vistas de datos adicionales
    • Introducción de datos en formularios de datos adicionales
    • Búsqueda de registros en formularios de datos adicionales
    • Borrado de todos los registros en secciones de detalles
  • Trabajo con formularios de datos adicionales en Smart View
    • Creación de conexiones a las extensiones de Smart View
    • Actualización de formularios de datos adicionales en Smart View
• Visualización de datos en el panel de análisis de datos adicionales
• Carga en bloque de datos en recopilaciones

24 Trabajar con alertas

• Creación de alertas
• Actualización de alertas
• Creación de una alerta en una programación
• Creación de una alerta en un formulario de datos adicionales
• Acciones de alerta
• Visualización de alertas desde la lista de alertas
• Supresión de alertas

25 Trabajar con vistas y filtros

• Trabajo con filtros
  • Acerca de los filtros
  • Visualización de los filtros guardados existentes
  • Creación de un nuevo filtro
  • Uso de la barra de filtro para ajustar la vista
  • Borrado de condiciones de filtro
  • Eliminación de un filtro
  • Edición de un filtro
  • Duplicación de un filtro
  • Guardado de un filtro
  • Aplicación de un filtro guardado
  • Supresión de un filtro
  • Visualización de columnas para filtros
  • Reordenación de columnas para filtros
• Trabajar con vistas
  • Acerca de las vistas
    • Acerca del filtrado de datos en las vistas
  • Trabajar con vistas de lista
    • Acerca de las vistas de lista
    • Personalización de vista de lista
    • Ejemplo del gestor de tareas: Personalización de la vista de lista para tareas de programación
    • Ejemplo del gestor de datos adicionales: Personalización de la vista de lista para tareas de datos adicionales
  • Trabajar con vistas de tabla dinámica
    • Acerca de las vistas de tabla dinámica
    • Personalización de una vista de tabla dinámica
      • Configuración de propiedades de la vista de tabla dinámica
      • Configuración del diseño de la vista de tabla dinámica
      • Especificación de columnas de la vista de tabla dinámica
    • Ejemplo: Visualización de unidades organizativas según el estado de la tarea
    • Ejemplo: Agrupación de plantillas para mostrar formularios de datos adicionales según el estado
  • Trabajar con vistas de gráfico
    • Descripción general de las vistas de gráfico
      • Acerca de las vistas del gráfico
      • Acerca de las propiedades de vista de gráfico
      • Tipos de vistas de gráfico
    • Creación de vistas de gráfico
      • Configuración del diseño de gráfico
      • Configuración del eje del gráfico
      • Configuración de la leyenda del gráfico
    • Ejemplo: Creación de un gráfico para mostrar el estado de las tareas por mes
    • Ejemplo: Creación de un gráfico para mostrar la fecha de finalización planificada frente a la real
    • Ejemplo: Creación de un gráfico para mostrar la ejecución de tareas por unidad organizativa
    • Ejemplo: Creación de un gráfico para mostrar los formularios y sus estados
    • Ejemplo: Creación de un gráfico para mostrar el período y el estado (con descripción) de la plantilla de formulario
  • Trabajar con vistas de gráfico de Gantt
  • Trabajar con vistas de calendario
  • Almacenamiento de vistas
  • Edición de vistas guardadas
  • Configuración de una vista predeterminada

26 Trabajar con paneles

• Visión general de los paneles
• Panel Visión general de tareas
• Paneles de conformidad
• Panel financiero
• Trabajar con paneles operativos
  • Descripción general de los paneles operativos
  • Visualización y apertura de paneles operativos

A Métricas de IPM Insights

• IQR (Rango intercuartílico)
• MAD (Desviación media absoluta)
• MAPE (Error de porcentaje medio absoluto)
• ME (Error medio)
• Puntuación Z modificada
• MAPE (Error de porcentaje medio)
• RMSE (Error cuadrático medio)
• RPD (Diferencia de porcentaje relativa)
• TOTD (Desviación total)
• TOTPD (Diferencia de porcentaje total)
• Puntuación Z
• Umbrales de magnitud de impacto