Onglet Soldes de rapprochement

L'onglet Soldes de rapprochement affiche les soldes du système source et du sous-système pour tous les rapprochements de la période sélectionnée.

Cet onglet est principalement utilisé pour analyser les soldes de rapprochement et vérifier s'ils ont été chargés correctement. Les actions suivantes peuvent être effectuées dans cet onglet :

  • Filtrer les données affichées à l'aide des filtres de la page. Des filtres supplémentaires peuvent être créés à l'aide de l'option Ajouter un filtre. Reportez-vous à la section Utilisation des filtres.
  • Afficher les données des soldes sous la forme d'une vue de liste (par défaut), d'une vue de pivot ou d'une vue graphique. Reportez-vous à la section Utilisation de vues.
  • Modifier le rapprochement associé au solde en cliquant sur le menu Actions et en sélectionnant Modifier le rapprochement.
  • Modifier le profil associé au solde en cliquant sur le menu Actions et en sélectionnant Modifier le profil.
  • Importer des soldes pré-mappés à l'aide de l'option Importer les soldes pré-mappés sous Actions.
  • Exporter les soldes affichés vers un fichier Microsoft Excel en cliquant sur Actions, puis en sélectionnant Exporter vers Excel.

L'image ci-dessous présente l'onglet Soldes de rapprochement pour l'ID de compte 102-151XX. Des filtres sont utilisés afin d'afficher uniquement le solde du système source pour juin 2024, à savoir 53,552,550 USD.


Cette image affiche l'onglet Soldes de rapprochement de la carte Rapprochements.

Si un solde a été chargé mais que le rapprochement correspondant n'a pas été créé, la colonne Nom affiche du texte (et non un lien). Dans ce cas, selon votre scénario métier, effectuez l'une des actions suivantes :

  • Créez un profil pour le solde.

    Par exemple, si un solde du système source est affiché pour l'ID de compte 101-11602 mais que la colonne Nom est vide, cela signifie qu'aucun profil ne correspond à ce solde.

  • Pour créer un profil, cliquez sur le menu Actions du solde, puis sélectionnez Créer un profil. Reportez-vous à la section Création de profils dans le guide Paramétrage et configuration d'Account Reconciliation.

    Mettez à jour le mapping de chargement de données pour vous assurer que le solde est chargé dans le rapprochement approprié.