Onglet Soldes détaillés

L'onglet Soldes détaillés affiche les soldes du système source et du sous-système par sous-segment.

Cet onglet permet d'effectuer les actions suivantes :

  • Filtrer les données affichées à l'aide des filtres de la page. Des filtres supplémentaires peuvent être créés à l'aide de l'option Ajouter un filtre. Reportez-vous à la section Utilisation des filtres.
  • Afficher les données des soldes sous la forme d'une vue de liste (par défaut), d'une vue de pivot ou d'une vue graphique. Reportez-vous à la section Utilisation de vues.
  • Modifier le rapprochement associé à un solde en cliquant sur le menu Actions correspondant et en sélectionnant Modifier le rapprochement.
  • Modifier le profil associé au solde en cliquant sur le menu Actions et en sélectionnant Modifier le profil.
  • Importer des soldes pré-mappés à l'aide de l'option Importer les soldes pré-mappés sous Actions.
  • Exporter les soldes affichés vers un fichier Microsoft Excel en cliquant sur Actions, puis en sélectionnant Exporter vers Excel.

L'image suivante présente l'onglet Soldes détaillés du rapprochement de groupe 102-151XX. Des filtres sont utilisés afin d'afficher le solde du système source pour la période de juin 2024. Les soldes affichés sont fractionnés par sous-segment. La somme des montants affichés est de 53 552 550 USD, ce qui correspond au montant affiché pour le même ID de compte dans l'onglet Soldes de rapprochement. Reportez-vous à la section Onglet Soldes de rapprochement.


Cette image affiche l'onglet Soldes détaillés de la carte Rapprochements.

Si un solde a été chargé mais que le profil correspondant n'a pas été créé, la colonne Nom affiche du texte (et non un lien). Dans ce cas, selon votre scénario métier, effectuez l'une des actions suivantes :

  • Créez un profil pour le solde.

    Pour créer un profil, cliquez sur le menu Actions du solde, puis sélectionnez Créer un profil. Reportez-vous à la section Création de profils dans le guide Paramétrage et configuration d'Account Reconciliation.

  • Mettez à jour le mapping de chargement de données pour vous assurer que le solde est chargé dans le rapprochement approprié.