Correspondance

La carte Correspondance de la page d'accueil répertorie les rapprochements de correspondance de transactions et affiche le nom de rapprochement, le nom du préparateur et s'il existe des éléments sans correspondance.

Remarque :

Une liste vide apparaît pour les super utilisateurs sans portée de sécurité définie et sans transaction affectée.

Cet exemple présente la carte Correspondance. Par défaut, l'onglet Correspondance est affiché avec les colonnes par défaut. Vous pouvez inclure ou exclure des colonnes en cliquant sur Actions, puis en sélectionnant Sélectionner des colonnes.


Carte Correspondance

Vous pouvez effectuer les actions suivantes sur les rapprochements répertoriés :

  • Ouvrir
  • Modifier
  • Supprimer
  • Exécuter la correspondance automatique

Pour plus d'informations sur l'onglet Transactions, reportez-vous à Recherche de transactions dans le module Correspondance de transactions. Pour en savoir plus sur le module Correspondance de transactions, reportez-vous à la section En savoir plus sur le module Correspondance de transaction.

Etapes dans le processus de correspondance

Le processus d'exécution de la correspondance implique les actions suivantes :

  1. Import de données. Reportez-vous à la section Import de données.
  2. Exécution de la correspondance automatique. Reportez-vous à la section Exécution de la correspondance automatique dans le guide Administration d'Account Reconciliation.
  3. Confirmation des correspondances suggérées. Reportez-vous à la section Correspondances suggérées.
  4. Création de correspondances manuelles. Reportez-vous à la section Création de correspondances manuelles.
  5. Création du rapport d'équilibrage de rapprochement. Reportez-vous à la section Création du rapport d'équilibrage.