Que se passe-t-il lors du traitement d'une opération d'archivage et de purge dans le module Correspondance de transactions ?

Account Reconciliation effectue une série d'actions lors du traitement d'une opération d'archivage et de purge.

Pendant l'archivage, les actions suivantes sont effectuées :

• Une vérification de validation est exécutée pour s'assurer que les profils liés à la comparaison de solde avec correspondance de transactions ou à l'analyse de compte avec correspondance de transactions ne comportent aucune transaction mise en correspondance sur le point d'être purgée dont la date comptable est postérieure à la date limite de verrouillage. Un message de fichier journal apparaît si des transactions (ou des ajustements) à purger ont au moins une transaction (ou un ajustement) avec une date comptable ultérieure à la date limite de verrouillage, et la purge du profil est ignorée.

• Pour les profils de correspondance de transactions intégrés au module Conformité de rapprochement, si un profil contient des transactions sans correspondance dont l'ancienneté est supérieure au nombre de jours indiqué pour la purge, aucune transaction n'est purgée du profil.

  Pour déterminer l'ancienneté des transactions sans correspondance, utilisez l'onglet Transactions sans correspondance ou l'onglet Transactions dans la carte Correspondance, et triez les transactions par ancienneté (ordre décroissant) ou par date (ordre croissant). Vous pouvez alors voir les transactions sans correspondance qui empêchent l'exécution de l'opération de purge.

• Pour les profils qui utilisent la méthode Analyse de compte avec correspondance de transactions ou Comparaison de solde avec correspondance de transactions, si la date comptable d'au moins une transaction de l'ensemble de correspondances est antérieure à la date limite de purge, aucune transaction n'est purgée.

Voici la situation lors de la purge :

• Le type de correspondance est verrouillé. Il n'est donc pas possible d'effectuer d'autres tâches comme l'import de transactions, la correspondance automatique et la mise en correspondance interactive lors du processus de suppression.

• Les récapitulatifs de solde ne sont pas mis à jour après une opération d'archivage et de purge.