Dans le module Correspondance de transactions, vous pouvez exporter des ajustements ou des transactions sous la forme d'écritures de journal doubles pouvant ensuite être importées dans le système ERP. Grâce à la gestion des données, vous pouvez créer une source de données associée à un système source d'écritures de retraitement de rapprochement de comptes et charger les entrées dans une application cible personnalisée. Lorsque les entrées sont exportées dans la règle de chargement des données, l'ensemble des ajustements et des transactions qui ont le statut ouvert et qui correspondent à au moins un des critères de filtre sont exportés.
Pour charger des écritures de journal exportées, procédez comme suit :
- Dans l'onglet Configuration, sélectionnez Mapping de période sous Configuration de l'intégration.
- Sélectionnez l'onglet Mapping d'application.
- Dans Application cible, sélectionnez Account Reconciliation Manager.
- Cliquez sur Ajouter.
- Sélectionnez la clé de la période.
- Saisissez les informations suivantes :
- Mois de la période cible
- Quadrimestre de la période cible
- Année de la période cible
- Jour de la période cible
- Année cible
- Sélectionnez l'onglet Configuration, puis, sous Enregistrer, sélectionnez Application cible.
- Dans Application cible, dans la grille récapitulative, cliquez sur Ajouter, puis sélectionnez Source de données.
- Dans Système source, sélectionnez Ecritures de retraitement des rapprochements de comptes.
- Dans Nom de l'application, sélectionnez le nom de l'application de source de données pour l'application d'écriture de retraitement de rapprochement de comptes.
- Dans Préfixe (facultatif), spécifiez un préfixe pour que le nom de l'application soit unique.
Le préfixe peut contenir jusqu'à dix caractères.
- Cliquez sur OK.
- Sélectionnez l'onglet Détails de dimension.
Lorsque vous ajoutez une source de données d'écriture de retraitement de rapprochement de comptes, les dimensions de l'application sont automatiquement renseignées dans l'onglet Détails de la dimension. Ces dimensions correspondent aux noms des colonnes d'écriture de journal Correspondance de transactions dans Account Reconciliation comme illustré ci-dessous.
- Mappez tous les noms de dimension de la colonne Noms de dimension avec la valeur Générique de la colonne Classe de dimension cible, puis cliquez sur Enregistrer.
- Créez l'application cible en cliquant sur Ajouter, puis sur Local.
- Sur l'écran Sélectionner une application, sélectionnez Application personnalisée dans Type.
- Cliquez sur OK.
- Dans la section Détails de l'application, indiquez le nom de l'application personnalisée dans le champ Nom.
- Sélectionnez l'onglet Détails de la dimension.
- Cliquez sur Ajouter.
- Dans Nom de dimension, saisissez le nom de la dimension Compte, puis indiquez Compte dans les champs Classe de dimension cible et Nom de la colonne de la table de données.
Lorsque vous indiquez Compte dans le champ Classe de dimension cible, le champ Nom de la colonne de la table de données est automatiquement prérenseigné avec la valeur Compte.
Cette étape vous permet de créer des dimensions non définies dans l'application cible. Vous devez créer un nom de dimension "Compte" et l'associer à une classe de dimension cible "Compte", qui est une propriété définie par le type de dimension. Vous pouvez également l'associer à un nom de colonne de table de données "Compte", qui identifie le nom de colonne de table de la colonne dans la table intermédiaire. Ces définitions sont requises par la gestion des données mais pas par Account Reconciliation.
Vous n'avez pas besoin de créer une dimension "Montant" car elle est définie par défaut sur l'écran Importer le mapping.
Vous pouvez créer d'autres noms de dimension, comme UD1 à UD20 ou "Entité", si nécessaire.
- Cliquez sur Enregistrer.
- Dans l'onglet Configuration, sélectionnez Format d'import sous Configuration de l'intégration.
- Dans Détails, puis dans Nom, indiquez le nom du format d'import.
- Dans Source et Cible, sélectionnez la source et la cible pour les écritures de retraitement.
- Dans la section Mapping, mappez les colonnes source de l'écriture de retraitement de rapprochement de comptes avec les colonnes de l'application cible personnalisée.
- Dans l'onglet Configuration, sous Configuration de l'intégration, sélectionnez Emplacement.
- Définissez l'emplacement associé au format d'import.
- Dans l'onglet Workflow, sous Chargement des données, sélectionnez Mapping de chargement des données.
- Définissez le mapping de chargement de données pour mapper les membres de la source vers la cible.
N'ajoutez pas de mapping pour la dimension de données.
- Dans l'onglet Workflow, sous Chargement des données, sélectionnez Règle de chargement des données.
- Indiquez l'emplacement.
L'emplacement est le niveau auquel le chargement des données est exécuté dans la gestion des données. Tout format d'import associé à l'emplacement est automatiquement renseigné dans le champ Format d'import. Si plusieurs formats d'import ont été associés à l'emplacement, vous pouvez les rechercher.
- Sélectionnez l'onglet Filtres source et renseignez tous les paramètres en fonction du type de correspondance de transaction.
Paramètres disponibles :
-
Type : indiquez le type de rapprochement.
Les types disponibles sont les suivants :
-
Type de correspondance : indiquez l'ID du type de correspondance, par exemple "Effacement".
Les types de correspondance déterminent le fonctionnement du processus de correspondance de transaction pour les comptes qui utilisent ce type de correspondance. Ils déterminent la structure des données à mettre en correspondance, ainsi que les règles utilisées pour la correspondance. Vous pouvez également utiliser des types de correspondance pour réexporter des ajustements vers un système ERP sous la forme d'écritures de journal dans un fichier texte.
-
Source de données : indiquez la source de données lorsque le type Correspondance de transactions est défini sur "Transactions".
Ne renseignez pas ce champ lorsque le type Correspondance de transactions est défini sur "Ajustements".
Les noms de sources de données apparaissant dans la gestion des données proviennent en fait des sources de données Correspondance de transactions. La convention utilisée dans la liste déroulante est la suivante : Nom du type de correspondance:Nom de la source de données.
Par exemple, les options proposées par l'application peuvent être les suivantes :
- InterCo3:AR
- InterCo3:AP1 3
- Bank BAI:BAI_Bank_File
- Bank BAI:GL
- INTERCO2:AR
- INTERCO2:AP
- INTERCO:AR 8
- INTERCO:AP 9
- CLEARING:CLEARING
-
Filtre : si vous choisissez le type Transaction, indiquez le nom du filtre pour les transactions.
Les filtres sont définis dans la configuration de source de données d'Account Reconciliation comme illustré ci-dessous :
Si vous choisissez le type Ajustement, indiquez la valeur de filtre au format JSON.
Vous pouvez sélectionner des types de transaction spécifiques et/ou la date comptable lors de l'export du journal pour les ajustements.
Par exemple, vous pouvez sélectionner tous les types de transaction, sauf les types de transaction d'impôt jusqu'à la fin du mois.
Pour indiquer le filtre à appliquer sur les ajustements, sélectionnez les options suivantes dans le champ Filtre :
-
Type (d'ajustement) : indiquez le type d'ajustement disponible pour le type de correspondance sélectionné à l'étape précédente. Vous pouvez indiquer plusieurs valeurs. Si vous ne sélectionnez aucune valeur, la valeur par défaut est Tout.
-
Date d'ajustement : indiquez les valeurs d'opérande et de date (utilisez le sélecteur de date pour sélectionner des dates). Les opérandes disponibles pour le filtrage sont EQUALS, BEFORE, BETWEEN et AFTER.
La date doit être au format YYYY-MM-DD. Si vous employez les opérandes EQUALS, BEFORE et AFTER, utilisez le format JSON accountingDate et indiquez la date comptable. Si vous sélectionnez un opérande BETWEEN, utilisez le format JSON :
fromAccountingDate pour la date comptable de début ;toAccountingDate pour la date comptable de fin.
Voici des exemples de format JSON :
{"adjustmentTypes" : ["Invoice Dispute","Coding Error"],"operator" : "BETWEEN", "fromAccountingDate" : "2022-02-01", "toAccountingDate" : "2022-02-10"}
{"adjustmentTypes" : ["Invoice Dispute","Coding Error"],"operator" : "EQUALS", "accountingDate" : "2022-02-01"}
{"operator" : "AFTER", "accountingDate" : "2022-02-01"}
{"adjustmentTypes" : ["Invoice Dispute","Coding Error"]}
- Dans le workbench de chargement des données, testez et validez les données en exécutant la règle de chargement des données pour vous assurer que cette dernière s'exécute correctement et que les données sont correctes. La gestion des données transforme les données et les prépare en vue de leur utilisation dans Account Reconciliation.
Pour plus d'informations sur l'exécution de la règle de chargement des données en utilisant EPMAUTOMATE, reportez-vous à la rubrique sur la règle de chargement des données dans Utilisation d'EPM Automate pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud.
