Lors du chargement de données d'un fichier bancaire, vous créez une source de données associée au système source de fichier bancaire. La gestion des données convertit les formats de fichier BAI, SWIFT MT940 ou CAMT.053 au format CSV.
L'application source pour un fichier bancaire de transactions au format BAI présente les en-têtes et colonnes constants prédéfinis suivants :
- Account
- Amount
- Type de transaction
- Currency
- Date de transaction
- Référence bancaire
- Référence client
- Texte bancaire
L'application source pour les fichiers bancaires de transactions au format SWIFT MT940 présente les en-têtes et colonnes constants prédéfinis suivants :
- Numéro de référence de transaction
- Account
- Numéro de relevé
- Date de relevé
- Date de transaction
- Amount
- Type de transaction
- Référence client
- Référence bancaire
- Texte bancaire
- Infos supplémentaires 1
- Infos supplémentaires 2
- Infos supplémentaires 3
L'application source pour un fichier de relevé bancaire CAMT.053 présente les en-têtes et colonnes constants prédéfinis suivants :
- StatementIdentification
- CreateDate
- StatementFromDateTime
- StatementToDateTime
- Account
- Amount
- Currency
- CdtDbtInd
- BookingDate
- ValueDate
- EntryRef
- AccountServicerReference
- Domain Code
- Family Code
- Sub Family Code
- Proprietary
- ReversalIndicator
- BankTransactionIdentification
- EndToEndIdentification
- ChequeNumber
- InstructionIdentification
- PaymentInformationIdentification
- MandateIdentification
- ClearingSystemReference
- SourceCurrency
- TargetCurrency
- UnitCurrency
- ExchangeRate
- ContractIdentification
- QuotationDate
- ReturnReasonCode
- ReturnReasonProprietary
- Originato
- OrgnlBkTxCdDomain
- OrgnlBkTxCdFamily
L'application source pour un fichier bancaire de soldes au format BAI présente les en-têtes et colonnes constants prédéfinis suivants :
- Solde de clôture
- Devise (la devise du compte est extraite en premier. Si elle n'est pas disponible, la devise du groupe est extraite. Dans la majorité des cas, la devise du compte et la devise du groupe sont identiques.)
- Type de transaction
- Currency
- Date de relevé
- Account
L'application source pour les fichiers bancaires de transactions au format SWIFT MT940 présente les en-têtes et colonnes constants prédéfinis suivants :
- Solde de clôture
- Currency
- Type de transaction
- Currency
- Date de relevé
- Account
L'application source pour un fichier de relevé bancaire CAMT.053 présente les en-têtes et colonnes constants prédéfinis suivants :
- Account
- Solde de clôture
- Currency
- En date du
- CdtDbtInd
Pour ajouter un système source de fichiers bancaires de transactions au format BAI, SWIFT MT940 ou CAMT.053, procédez comme suit :