Intégration de fichiers bancaires de transactions au format BAI, SWIFT MT940 ou CAMT.053

Lors du chargement de données d'un fichier bancaire, vous créez une source de données associée au système source de fichier bancaire. La gestion des données convertit les formats de fichier BAI, SWIFT MT940 ou CAMT.053 au format CSV.

L'application source pour un fichier bancaire de transactions au format BAI présente les en-têtes et colonnes constants prédéfinis suivants :

  • Account
  • Amount
  • Type de transaction
  • Currency
  • Date de transaction
  • Référence bancaire
  • Référence client
  • Texte bancaire

L'application source pour les fichiers bancaires de transactions au format SWIFT MT940 présente les en-têtes et colonnes constants prédéfinis suivants :

  • Numéro de référence de transaction
  • Account
  • Numéro de relevé
  • Date de relevé
  • Date de transaction
  • Amount
  • Type de transaction
  • Référence client
  • Référence bancaire
  • Texte bancaire
  • Infos supplémentaires 1
  • Infos supplémentaires 2
  • Infos supplémentaires 3

L'application source pour un fichier de relevé bancaire CAMT.053 présente les en-têtes et colonnes constants prédéfinis suivants :

  • StatementIdentification
  • CreateDate
  • StatementFromDateTime
  • StatementToDateTime
  • Account
  • Amount
  • Currency
  • CdtDbtInd
  • BookingDate
  • ValueDate
  • EntryRef
  • AccountServicerReference
  • Domain Code
  • Family Code
  • Sub Family Code
  • Proprietary
  • ReversalIndicator
  • BankTransactionIdentification
  • EndToEndIdentification
  • ChequeNumber
  • InstructionIdentification
  • PaymentInformationIdentification
  • MandateIdentification
  • ClearingSystemReference
  • SourceCurrency
  • TargetCurrency
  • UnitCurrency
  • ExchangeRate
  • ContractIdentification
  • QuotationDate
  • ReturnReasonCode
  • ReturnReasonProprietary
  • Originato
  • OrgnlBkTxCdDomain
  • OrgnlBkTxCdFamily

L'application source pour un fichier bancaire de soldes au format BAI présente les en-têtes et colonnes constants prédéfinis suivants :

  • Solde de clôture
  • Devise (la devise du compte est extraite en premier. Si elle n'est pas disponible, la devise du groupe est extraite. Dans la majorité des cas, la devise du compte et la devise du groupe sont identiques.)
  • Type de transaction
  • Currency
  • Date de relevé
  • Account

L'application source pour les fichiers bancaires de transactions au format SWIFT MT940 présente les en-têtes et colonnes constants prédéfinis suivants :

  • Solde de clôture
  • Currency
  • Type de transaction
  • Currency
  • Date de relevé
  • Account

L'application source pour un fichier de relevé bancaire CAMT.053 présente les en-têtes et colonnes constants prédéfinis suivants :

  • Account
  • Solde de clôture
  • Currency
  • En date du
  • CdtDbtInd

Pour ajouter un système source de fichiers bancaires de transactions au format BAI, SWIFT MT940 ou CAMT.053, procédez comme suit :

  1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Icône Navigateur (icône Navigateur), puis dans la catégorie Intégration, sélectionnez Gestion des données.
  2. Sélectionnez l'onglet Configuration, puis, sous Enregistrer, sélectionnez Application cible.
  3. Dans Application cible, dans la grille récapitulative, cliquez sur Ajouter, puis sélectionnez Source de données.
  4. Dans Système source, sélectionnez Fichier bancaire.
  5. Dans Nom de l'application, sélectionnez un nom d'application dans la liste de valeurs.

    Les types d'application disponibles sont les suivants :

    • Fichiers bancaires de transactions au format BAI
    • Fichiers bancaires de transactions au format SWIFT MT940
    • Fichiers bancaires de transactions au format CAMT.053
    Image représentant la page Système source.

    Pour un fichier bancaire de transactions au format BAI, les noms d'application disponibles sont une combinaison de types de correspondance et un nom de source de données sur ce type de correspondance dans Correspondance de transactions. Par exemple, dans Correspondance de transactions, le type de correspondance INTERCO a deux sources de données : AP et AR. Cela entraîne la création de deux noms d'application cible dans la liste disponible : INTERCO:AP et INTERCO:AR.

    Remarque :

    La connexion de gestion des données au fichier source BAI échoue dans les circonstances suivantes :

    • Le type de correspondance est modifié dans Correspondance de transactions.
    • L'ID de source de données change.
    • L'ID d'attribut de source de données change, ou est ajouté et enlevé.

    Dans ce cas, vous devez recréer l'application, y compris l'application cible dans son intégralité, le format d'import, l'emplacement, le mapping et la règle de chargement des données dans la gestion des données.

    Pour un fichier SWIFT MT940, sélectionnez Fichiers bancaires de transactions au format SWIFT MT940.

    Pour un fichier CAMT.053, sélectionnez Fichiers bancaires de transactions au format CAMT.053.

  6. Dans Préfixe, spécifiez un préfixe pour que le nom du système source soit unique.

    Utilisez un préfixe lorsque le nom de système source que vous voulez ajouter est basé sur un nom de système source existant. Le préfixe est attaché au nom existant. Par exemple, si vous voulez donner à une application de fichier bancaire le même nom que l'application existante, vous pouvez ajouter vos initiales comme préfixe.

  7. Cliquez sur OK.
  8. Pour ajouter ou modifier des dimensions au système source de fichier bancaire, sélectionnez l'onglet Détails de la dimension.

    Les détails de dimension pour une application de fichier bancaire sont affichés ci-dessous :

    Image représentant l'onglet Détails de la dimension.

    Vous trouverez ci-dessous un exemple de détails de dimension pour une application de fichiers bancaires de transactions au format CAMT.053 :

    Image représentant les détails de dimension pour un fichier bancaire de transactions au format CAMT.053

  9. Indiquez la classe de dimension cible ou cliquez sur l'icône Image représentant le bouton Rechercher afin de sélectionner la classe de dimension cible pour chaque dimension qui n'est pas définie dans l'application.

    La classe de dimension est une propriété définie par le type de dimension.

  10. Configurez le mapping d'intégration entre le système source de fichier bancaire et l'application cible Account Reconciliation en créant un format d'import.

    Reportez-vous à la section Utilisation des formats d'import.

  11. Définissez l'emplacement utilisé pour associer le format d'import.

    Reportez-vous à la section Définition d'emplacements.

  12. Créez un mapping de catégorie pour mapper les catégories de devise.

    Reportez-vous à la section Définition des mappings de catégorie.

    Remarque :

    Les mappings de catégorie ne sont pas pertinents pour la correspondance de transactions, mais ils sont obligatoires dans la gestion des données.
  13. Définissez un mapping de données pour mapper les membres entre la source et la cible.

    Remarque :

    Tous les fichiers de correspondance de transactions nécessitent que la dimension ID de rapprochement soit mappée avec le profil de correspondance de transactions approprié.

    Reportez-vous à la section Création de mappings de membre.

  14. Dans le workbench de chargement des données, testez et validez les données en exécutant la règle de chargement des données pour vous assurer que cette dernière s'exécute correctement et que les données sont correctes. La gestion des données transforme les données et les prépare en vue de leur utilisation dans Account Reconciliation.

    Lorsque vous exécutez une règle de chargement des données, le point de vue nécessite que l'emplacement, la période et la catégorie soient sélectionnés. Toutefois, la correspondance de transactions ne prend pas en compte la période et la catégorie lors du traitement des transactions. Seul l'emplacement correct doit être sélectionné.