Intégration de fichiers bancaires de soldes au format BAI ou SWIFT MT940

Lors du chargement de données d'un fichier bancaire, vous créez une source de données associée à un système source de fichier bancaire. La gestion des données convertit les formats de fichier BAI et SWIFT MT940 au format CSV.

L'application source pour un fichier bancaire de soldes au format BAI présente les en-têtes et colonnes constants prédéfinis suivants :

  • Solde de clôture
  • Devise
  • Type de transaction
  • Devise
  • Date de relevé
  • Compte

L'application source pour les fichiers bancaires de soldes au format SWIFT MT940 présente les en-têtes et colonnes constants prédéfinis suivants :

  • Solde de clôture
  • Devise
  • Type de transaction
  • Devise
  • Date de relevé
  • Compte

Pour ajouter un système source de fichiers bancaires de soldes au format BAI ou au format SWIFT MT940, procédez comme suit :

  1. Enregistrez les fichiers bancaires de soldes au format BAI ou au format SWIFT MT940 en tant que fichiers CSV.
  2. Chargez les fichiers à l'aide du navigateur de fichiers lors de l'enregistrement de l'application cible.

    L'image suivante présente le format de fichier bancaire de soldes BAI :

    Format de fichier bancaire de soldes BAI :

    L'image suivante présente le format de fichier bancaire de soldes SWIFT MT940 :

    Image présentant le format de fichier bancaire de soldes SWIFT MT940.

  3. Sur la page d'accueil, cliquez sur Icône Navigateur (icône Navigateur), puis dans la catégorie Intégration, sélectionnez Gestion des données.
  4. Sélectionnez l'onglet Configuration, puis, sous Enregistrer, sélectionnez Application cible.
  5. Dans Application cible, dans la grille récapitulative, cliquez sur Ajouter, puis sélectionnez Source de données.
  6. Dans Système source, sélectionnez Fichier bancaire.
  7. Dans Nom de l'application, sélectionnez un nom d'application dans la liste de valeurs.

    Les types d'application disponibles sont les suivants :

    • Fichiers bancaires de soldes au format BAI
    • Fichiers bancaires de soldes au format SWIFT MT940
    Image représentant la page Système source.

    Pour un fichier bancaire de soldes au format BAI, les noms d'application disponibles sont une combinaison de types de correspondance et un nom de source de données sur ce type de correspondance dans Correspondance de transactions. Par exemple, dans Correspondance de transactions, le type de correspondance INTERCO a deux sources de données : AP et AR. Cela entraîne la création de deux noms d'application cible dans la liste disponible : INTERCO:AP et INTERCO:AR.

    Remarque :

    La connexion de gestion des données au fichier source BAI échoue dans les circonstances suivantes :

    • Le type de correspondance est modifié dans Correspondance de transactions.
    • L'ID de source de données change.
    • L'ID d'attribut de source de données change, ou est ajouté et enlevé.

    Dans ce cas, vous devez recréer l'application, y compris l'application cible dans son intégralité, le format d'import, l'emplacement, le mapping et la règle de chargement des données dans la gestion des données.

    Pour un fichier SWIFT MT940, sélectionnez Fichiers bancaires de soldes au format SWIFT MT940.

  8. Dans Préfixe, spécifiez un préfixe pour que le nom du système source soit unique.

    Utilisez un préfixe lorsque le nom de système source que vous voulez ajouter est basé sur un nom de système source existant. Le préfixe est attaché au nom existant. Par exemple, si vous voulez donner à une application de fichier bancaire le même nom que l'application existante, vous pouvez ajouter vos initiales comme préfixe.

  9. Cliquez sur OK.
  10. Pour ajouter ou modifier des dimensions dans le système source de fichiers bancaires de soldes au format BAI, sélectionnez l'onglet Détails de la dimension.

    Les détails de dimension pour une application de fichiers bancaires de soldes au format BAI sont affichés ci-dessous :

    Image représentant la page Application cible.

    Les détails de dimension pour une application de fichiers bancaires de soldes au format SWIFT MT940 sont affichés ci-dessous :

    Image représentant l'écran Application cible.

  11. Indiquez la classe de dimension cible ou cliquez sur l'icône Image représentant le bouton Rechercher afin de sélectionner la classe de dimension cible pour chaque dimension qui n'est pas définie dans l'application.

    La classe de dimension est une propriété définie par le type de dimension.

  12. Sélectionnez l'onglet Configuration, puis sous Configuration de l'intégration, sélectionnez Format d'import.
  13. Configurez le mapping d'intégration entre le système source de fichiers bancaires de soldes au format BAI et l'application cible Account Reconciliation en créant un format d'import.

    Reportez-vous à la section Utilisation des formats d'import.

    Vous trouverez ci-dessous un exemple de format d'import pour une application de fichiers bancaires de soldes au format BAI :

    Image présentant le format d'import pour les fichiers bancaires de soldes au format BAI

    Vous trouverez ci-dessous un exemple de format d'import pour une application de fichiers bancaires de soldes au format SWIFT MT940 :

    Image présentant le format d'import pour les fichiers bancaires de soldes au format SWIFT MT940

  14. Sélectionnez l'onglet Configuration, puis sous Configuration de l'intégration, sélectionnez Emplacement.
  15. Définissez l'emplacement utilisé pour associer le format d'import.

    Reportez-vous à la section Définition d'emplacements.

    Image représentant la page Emplacement.

  16. Sélectionnez l'onglet Workflow, puis sous Chargement des données, sélectionnez Mapping de chargement des données.
  17. Mappez les numéros de compte du fichier avec les noms de rapprochement appropriés.
    Image représentant la page Mapping de chargement des données.

    Remarque :

    Tous les fichiers de correspondance de transactions nécessitent que la dimension ID de rapprochement soit mappée avec le profil de correspondance de transactions approprié.

  18. Mappez la dimension Type de source * avec la valeur cible codée en dur "source system" ou "source sub-ledger".
    Image représentant la page Règle de chargement des données.

    Reportez-vous à la section Création de mappings de membre.

  19. Sélectionnez l'onglet Workflow, puis sous Chargement des données, sélectionnez Règle de chargement des données.
  20. Créez une règle de chargement des données pour l'emplacement, et indiquez la période et la catégorie.

    La règle de données "BAIRule" est créée et le format de fichier bancaire de soldes BAI est importé vers l'emplacement "Loc_BAIFormat". La période spécifiée est "feb-20", et la catégorie fournie est "Functional".

    Image représentant la page Règle de chargement des données.

  21. Accédez à la page d'accueil Account Reconciliation.
  22. Cliquez sur Application, sur Configuration, puis sur Chargement des données.
  23. Créez deux règles pour les deux exécutions de format d'import, comme indiqué ci-dessous.
    Image représentant la page Chargement des données.
  24. Exécutez la règle de chargement des données en sélectionnant Application, puis Période.
  25. Cliquez sur Image représentant trois points. pour accéder au menu d'actions, puis sur Importer les données.
    Image représentant la page Périodes.
  26. Cliquez sur +, et dans Exécution d'un nouveau chargement de données, sélectionnez Utiliser le chargement de données enregistré, puis le chargement de données créé à l'étape précédente.
    Image représentant la page Exécution d'un nouveau chargement de données.
  27. Cliquez sur OK pour exécuter la règle de chargement des données.

    Les soldes sont chargés vers le rapprochement défini dans le mapping de chargement des données pour la dimension Profil comme indiqué ci-dessous. Les soldes bancaires sont généralement chargés vers le sous-système, mais ils peuvent également être chargés vers le système source si nécessaire.

    Image représentant le récapitulatif de solde.