N'importe quel fichier, y compris un fichier bancaire, peut être facilement exporté vers une application cible Correspondance de transactions. Dans ce cas, vous créez une application locale qui utilise une source de données Correspondance de transactions en tant que type d'application, puis vous sélectionnez le nom de l'application.
Pour ajouter une application cible Correspondance de transactions, procédez comme suit :
Le préfixe prend en charge un maximum de 10 caractères. La combinaison du type de rapprochement et du nom de la source de données correspondant à la transaction est générée automatiquement.
Par exemple, si l'import de fichier bancaire est destiné à une source de données Correspondance de transactions intitulée "BOA" et que l'ID de texte de type de rapprochement est "BAI_LOAD_RT", nous vous conseillons d'ajouter le préfixe "TM_" suivi de "BAI_LOAD_RT" et de "BANK". Dans ce cas, le nom d'application serait "TM_ BAI_LOAD_RT:BANK".
Dans un autre exemple, s'il s'agit d'un import de fichier bancaire MT940 pour une source de données de transaction nommée "SWIFT_MT940_MT" et que l'ID de texte du type de rapprochement est "BANK", le nom d'application cible doit commencer par un préfixe (comme DEMO_), suivi de "SWIFT_MT940_MT", puis de "BANK". Dans ce cas, le nom est "DEMO_SWIFT_MT940_MT:BANK".
Lorsque vous ouvrez une application cible Correspondance de transactions, les détails de dimension de l'application sont remplis automatiquement dans l'onglet Détails de dimension.
La classe de dimension est une propriété définie par le type de dimension.
Reportez-vous à la section Utilisation des formats d'import.
L'image suivante présente le format d'import d'un fichier bancaire.
L'image suivante présente le format d'import d'un fichier MT940.
Reportez-vous à la section Définition d'emplacements.
Pour obtenir des informations sur les catégories de devise Account Reconciliation, reportez-vous à la section Définition de la devise dans le guide Configuration d'Account Reconciliation.
Le format d'import SWIFT MT940 exige de mapper la dimension ID de rapprochement avec les rapprochements Correspondance de transactions correspondants. Vous pouvez mapper d'autres dimensions selon vos besoins.
Reportez-vous à la section Création de mappings de membre.
Reportez-vous à la section Utilisation du workbench de chargement des données.