Source de données

La dimension Source de données fournit une piste d'audit des différentes sources de données. Vous pouvez visualiser les données saisies manuellement, les données chargées par l'intégration des données, les données imputées à partir de formulaires Supplemental Data Manager, les données imputées à partir de journaux et les données d'élimination créées par les règles métier, comme Eliminations intragroupes.

Les différents types d'entrée de données sont stockés dans la dimension Source de données. Cela inclut l'entrée des journaux pour fournir une meilleure piste d'audit lorsque les données d'entité sont consolidées dans le chemin de consolidation. Vous pouvez visualiser l'entrée distincte des journaux d'entrée des données dans les membres Proportion et Elimination de la dimension Consolidation.

Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur la dimension Source de données.

Affichage et saisie de données à l'aide de la dimension Source de données

Membres Source de données

Par défaut, le système crée les membres Source de données suivants :

• FCCS_Total Data Source : membre de calcul dynamique qui est le parent de Aucune source de données, de Total en entrée et ajusté et de Total des éliminations.
• FCCS_NoDataSource : stocke les valeurs système telles que le taux de change, en plus des valeurs personnalisées.
• FCCS_Total Eliminations : membre de calcul dynamique qui est le parent de deux entrées de source de données créées par le système (Eliminations intragroupes et Eliminations de partenaire). Si vous voulez suivre d'autres sources de données, vous pouvez créer manuellement des membres supplémentaires sous ce membre parent pour créer un suivi plus détaillé des écritures d'élimination et d'ajustement de la consolidation.
• FCCS_Intercompany Eliminations : stocke les entrées d'élimination intragroupe système et peut également être utilisé pour stocker les données écrites par des règles de consolidation configurable. (Facultatif : créé uniquement si l'option de suivi des éliminations intragroupes est sélectionnée lors de la création de l'application.) Stocke les éliminations intragroupes par défaut pour suivre les éliminations par entité. Ce membre stocke également les éliminations et ajustements système (acquisitions, cessions, ajustements d'élimination d'entité, ajustements de proportion d'entité) pour les versions antérieures à la version 23.04, et dans la version 23.04 et versions ultérieures (temporairement) lorsque la variable de substitution EnableNewAcqDisp est définie sur False.
• FCCS_Partner Eliminations : stocke les entrées de partenaire écrites par des règles de consolidation configurable. (Facultatif : créé uniquement si l'option de suivi des éliminations intragroupes et des éliminations de partenaire est sélectionnée lors de la création de l'application.)
• FCCS_TotalInputAndAdjusted : membre de calcul dynamique, parent de diverses entrées de source de données (entrée de données, acquisitions/cessions, Supplemental Data, autres données, entrée de journal). Si vous voulez suivre d'autres sources de données, vous pouvez créer manuellement des membres supplémentaires sous ce membre parent.
• FCCS_Data Input : stocke toutes les valeurs d'entrées de données manuelles ou de chargement de données ASCII.
• FCCS_Managed Data : stocke les données chargées à partir de l'intégration des données.
• FCCS_Other Data : stocke les données chargées à partir d'autres outils d'intégration de données.
• FCCS_Supplemental Data : stocke toutes les données de détails supplémentaires saisies et imputées par le biais de Supplemental Data Manager. (Facultatif : créé uniquement si l'option est sélectionnée lors de la création de l'application.)
• FCCS_Journal Input : stocke les données entrées par l'écriture de journal. (Facultatif : créé uniquement si l'écriture de journal est activée lors de la création de l'application.)
• FCCS_EPU : stocke les données créées par le système pour le processus de revalorisation des capitaux propres. (Facultatif : créé uniquement si la revalorisation des capitaux propres est activée lors de la création de l'application.)
• FCCS_AcquisitionsDisposals : stocke l'ensemble des éliminations et ajustements de participation système (acquisitions, cessions, ajustements d'élimination d'entité, ajustements de proportion d'entité) lorsque la variable de substitution EnableNewAcqDisp est définie sur True.
• FCCS_SystemTypes : membre parent des membres système FCCS_RateOverride, FCCS_AmountOverride, FCCS_PCON et FCCS_Driver Source, utilisé à des fins de calculs internes uniquement.

Les membres facultatifs sont créés en fonction des options spécifiées lors de la configuration de l'application. Pour spécifier des membres d'entrée lors de la création de l'application, reportez-vous à la section Création d'une application.

Vous ne pouvez enlever aucun des membres créés par le système, ni modifier les attributs des membres prédéfinis sous FCCS_TotalInputandAdjusted.

Attributs de membre de source de données

Lorsque vous ajoutez de nouveaux membres à la dimension Source de données, deux attributs sont disponibles pour chaque membre de niveau 0 sous le membre FCCS_TotalInputandAdjusted. Les attributs sont Type de données source et Type de devise source.

Trois sélections sont valides pour Type de données source :

• Saisie de données

• Journal

• Supplemental Data

L'attribut Type de devise source concerne uniquement les applications multidevises. Deux sélections sont valides pour cet attribut :

• Devise d'entité

• N'importe quelle devise d'entrée (chaque nouveau membre est limité à une seule devise d'entrée)

Les attributs suivants sont affectés aux membres prédéfinis de la dimension Source de données, et ils ne peuvent pas être modifiés.

Si aucune donnée ni aucun journal n'est associé au nouveau membre, les sélections d'attribut sont modifiables. En revanche, si des données ont été entrées quelque part pour un membre, ou qu'un journal a été créé à l'aide d'un membre, les sélections d'attribut sont en lecture seule. Si les données sont effacées de l'application pour ce membre ou que les journaux sont supprimés, les attributs sont modifiables.

Ajout de membres parent de source de données

Vous pouvez créer des membres parent supplémentaires sous FCCS_TotalInputandAdjusted si nécessaire. Vous pouvez ajouter des membres parent à plusieurs niveaux. Aucune restriction ne s'applique au type de données source et au type de devise source dans un parent. Aucun type de données source ou type de devise source n'est affecté aux membres parent. Leur type de stockage est Calcul dynamique.

Ajout de hiérarchies de membres Source de données

Vous pouvez ajouter des hiérarchies de membres Source de données en tant que semblables à Nombre total de sources de données.

Suivez ces recommandations pour ajouter des hiérarchies :

• Dans les nouvelles hiérarchies, les membres de niveau parent peuvent uniquement être du type "Libellé" ou "Calcul dynamique".

• Les membres de niveau de base/feuille peuvent être de type "Calcul dynamique" ou "Ne jamais partager".

• Vous pouvez uniquement entrer des données sur des membres de niveau feuille "Ne jamais partager".

• Les membres de niveau feuille "Ne jamais partager" qui se trouvent hors de la hiérarchie Nombre total de sources de données ne sont pas pris en compte pour l'agrégation dans Nombre total de sources de données ou Entrée totale et Ajusté. Ils ne sont pas non plus pris en compte pour la hiérarchie Elimination intragroupe.

• Seuls les calculs Conversion et Mouvement sont réalisés sur les membres de niveau feuille "Ne jamais partager" qui se trouvent hors de la hiérarchie Nombre total de sources de données.

• Les membres de niveau feuille "Calcul dynamique" ne sont pas pris en compte dans le processus de conversion de reporting ou de consolidation.

• Si vous créez une autre hiérarchie dans la dimension Source de données en tant que semblable de Nombre total de sources de données et que vous utilisez cette hiérarchie pour charger des données dans les comptes de bilan, ces données sont également prises en compte dans les éliminations de modification de la participation du solde d'ouverture en cas de modification de la participation, et les éliminations sont imputées au membre FCCS_Intercompany Eliminations dans Nombre total de sources de données.