A propos des journaux de consolidation
Pendant une période financière, vous devrez peut-être ajuster les données une fois qu'elles sont saisies ou chargées dans les entités de base. Les journaux de consolidation fournissent une piste d'audit des modifications apportées à l'application et indiquent les utilisateurs à l'origine de ces ajustements, ainsi que les comptes, les entités et les périodes concernés par ces modifications.
Remarque :
La fonctionnalité Journaux de consolidation est uniquement disponible si elle a été activée pendant la configuration de l'application. Un administrateur peut éventuellement activer un workflow pour les journaux de consolidation.
Les tâches de journaux que vous pouvez effectuer dépendent du rôle qui vous a été affecté par l'administrateur. Si une tâche de journal n'est pas disponible en raison de la sécurité, de l'état des données ou du statut du journal, elle est désactivée ou affichée avec un message indiquant que vous n'êtes pas autorisé à effectuer l'action.
Les journaux vous permettent d'effectuer les opérations suivantes :
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Créer des écritures de journal bilatérales à l'aide de débits et crédits
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Equilibrer les écritures ou autoriser les écritures non équilibrées. Vous pouvez créer des journaux non équilibrés si vous disposez de données provenant de différents systèmes, ou si la contrepartie des journaux est effectuée par d'autres processus métier, comme des règles personnalisées ou des chargements de données. Pour autoriser les journaux non équilibrés, vous devez sélectionner l'option Journaux non équilibrés lors du processus d'activation des fonctionnalités. Si vous sélectionnez cette option, tous les utilisateurs pouvant créer des journaux peuvent créer des journaux non équilibrés, qui sont autorisés pour l'ensemble des scénarios, entités, membres de consolidation, devises d'entité et devises d'entrée. Pour l'activer, reportez-vous à la section Description des fonctionnalités de l'application.
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Créer des journaux récurrents qui sont répétés pour un certain nombre de périodes futures
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Créer des journaux extournables automatiquement qui génèrent des écritures d'extourne dans la période suivante
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Utiliser le processus d'approbation des journaux pour fournir une responsabilité
Regardez la vidéo suivante pour avoir un aperçu des journaux :
