Création de rapports de rapprochement intragroupe

Pour créer des rapports Rapprochement des intragroupes, sélectionnez les membres de PDV, les comptes et les comptes correspondants à afficher. Vous pouvez également choisir de supprimer l'affichage de membres de dimension et des cellules de données associées à une variance spécifique.

Si vous avez activé des cubes supplémentaires dans l'application, une liste déroulante Cube apparaît sur la page de liste Jobs de rapport intragroupe, dans laquelle vous pouvez sélectionner un cube pour le rapport, par exemple, Consol2. Par défaut, le cube est Consol. Lorsque vous créez un rapport dans le cube sélectionné, le nom du cube que vous avez sélectionné est affiché mais désactivé sur la page de création. La sélection de membres de dimension et les validations reposent sur le cube sélectionné. Les informations sur le cube apparaîtront également dans la section d'en-tête du rapport généré. Pour plus d'informations sur l'activation des cubes, reportez-vous à la section "Ajout de cubes d'application" dans le guide Administration de Financial Consolidation and Close.

Pour créer un rapport Rapprochement des intragroupes, procédez comme suit :

  1. Dans la page d'accueil, cliquez sur Rapports.
  2. Cliquez sur Rapports intragroupes.
  3. Dans le point de vue, sélectionnez un membre unique pour les dimensions suivantes : Scénario, Année, Période, Afficher, Consolidation et Devise.

    La devise doit être une devise de reporting. Si vous sélectionnez des entités ayant une entité parent commune, vous pouvez sélectionner le membre de devise parent pour le rapport. Les membres de dimension que vous sélectionnez seront affichés dans la section d'en-tête du rapport généré.

    Conseil :

    Les noms des dimensions (Consolidation, Vue, etc.) sont affichés par défaut. Pour masquer les noms de dimension et afficher uniquement les membres, cliquez sur l'icône Actions, Icône Actions, puis sélectionnez Masquer les noms de dimension.

    Vous pouvez également indiquer des variables de substitution pour les membres de PDV. Les informations sont stockées dans le cadre de la définition de rapport et les valeurs de variable sont utilisées pour le traitement du rapport de rapprochement des intragroupes lors de l'exécution.

  4. Pour Entité et Partenaire, saisissez un nom d'entité ou cliquez sur le sélecteur de membres et sélectionnez une entité.

    Les entités peuvent être compatibles PIG ou non.

    Si vous indiquez un membre Consolidation dans la hiérarchie FCCS_Entity Total, le rapport affiche le nom du membre dans la colonne Entité sans la référence du membre parent car l'instance de l'entité principale et l'instance de l'entité partagée sont identiques.

    Si vous indiquez un membre Consolidation de niveau de noeud (tout membre au-dessus de FCCS_Entity Total), le rapport affiche le nom du membre dans la colonne Entité au format [Parent].[Enfant] car les données de niveau de noeud peuvent être différentes pour chaque paire [Parent].[Enfant].

  5. Facultatif : pour Comptes de liaison, cochez la case Compte de liaison, puis sélectionnez les comptes à inclure ou choisissez Tout.
  6. Si vous ne sélectionnez pas Comptes de liaison, sélectionnez les comptes et les comptes rapprochés du rapport.

    Vous devez sélectionner le compte et le compte rapproché. Il doit s'agir de comptes intragroupes valides. Vous pouvez indiquer le même compte et le même compte rapproché, mais vous ne pouvez sélectionner qu'un seul ensemble du même membre dans les comptes et les comptes rapprochés. Le rapport sera généré pour les comptes auxquels vous avez accès.

    Si vous créez un membre de compte intragroupe, vous devez actualiser la base de données afin que le compte soit valide et s'affiche correctement dans le rapport de rapprochement des intragroupes.

  7. Pour Dimensions de suppression/groupe, choisissez des membres, puis sélectionnez une option de suppression :

    Pour sélectionner des membres, vous pouvez cliquer sur le sélecteur de membres ou spécifier les noms des membres au format texte, en séparant chaque membre par une virgule.

    • Non supprimé

    • Supprimé

    • Groupe : si vous sélectionnez cette option, vous pouvez uniquement sélectionner des membres de base.

  8. Sélectionnez des options pour Options de suppression :

    • Supprimer les rapprochements : cliquez sur cette option pour supprimer les rapprochements, puis saisissez une valeur ou un pourcentage.

    • Valeur de tolérance : saisissez une valeur.

    • Pourcentage de tolérance : saisissez un pourcentage. La valeur doit être un nombre positif inférieur ou égal à 100.

    • Extournes : cochez cette case pour supprimer les lignes d'extourne Entité/Partenaire.

    • Colonnes vides : cochez cette case pour supprimer les colonnes sans valeur.

      Pour obtenir des détails sur les options de suppression, reportez-vous à la section Configuration des rapports de rapprochement intragroupe.

  9. Sélectionnez Options d'affichage :

    • Titre du rapport : saisissez le titre du rapport ou utilisez la valeur par défaut.

    • Facteur d'échelle : saisissez une valeur comprise entre 0 et 9.

    • Remplacement des décimales : saisissez un nombre entier compris entre 0 et 6.

    • Affichage des membres : sélectionnez Nom, Description ou Les deux.

    • Affichage du membre intragroupe : sélectionnez une option d'affichage pour le membre, à savoir Avec préfixe de partenaire intragroupe (exemple : ICP_PA) ou Sans préfixe de partenaire intragroupe.

    • Comptes dans les lignes : sélectionnez cette option afin d'afficher les comptes dans les lignes.

  10. Dans Type de rapport, sélectionnez une option :
    • HTML
    • PDF
    • XLSX
  11. Pour exécuter le rapport, cliquez sur Exécuter le rapport, puis choisissez d'ouvrir ou d'enregistrer le rapport.
  12. Facultatif : pour enregistrer le rapport en tant que job, dont vous pouvez planifier l'exécution de façon immédiate ou ultérieure, définissez le champ Emplacement sur Boîte d'envoi, puis cliquez sur Enregistrer comme job, entrez un nom de job et cliquez sur Soumettre.