Création de fichiers journaux de consolidation

Vous utilisez des fichiers journaux de consolidation pour importer et exporter des journaux dans le système. Vous pouvez créer des fichiers journaux au format ASCII prenant en charge des jeux de caractères à plusieurs octets (MBCS) ou un fichier au format Unicode utilisant l'ordre d'octets Little Endian. Par défaut, les fichiers journaux utilisent l'extension .JLF.

Une ligne commençant par un point d'exclamation (!) indique le début d'une nouvelle section du fichier journal et doit être suivie d'un nom de section correct (par exemple, JOURNAL). Une ligne commençant par une apostrophe (') est considérée comme une ligne de commentaire et est ignorée par le système.

Section de version de journal

Cette section du fichier comporte la version de Financial Consolidation and Close que vous utilisez pour extraire des journaux. Le numéro de version est automatiquement généré lors de l'extraction de journaux.

Exemple : !Version = 19.05

Section Groupe de journaux

!GROUP=<journal group name>,<journal group description>

Par exemple, le code suivant définit deux groupes de journaux :

!GROUP=Allocations,Allocations Journals Group !GROUP=Tax,Tax Journals Group

Section d'ordre des dimensions

La section Ordre des dimensions répertorie l'ordre dans lequel l'écriture de journal est définie. Un fichier de journal peut contenir la section Ordre des dimensions une fois, en haut du fichier, ou elle peut être incluse pour chaque journal séparément. Vous pouvez également inclure la section en haut du fichier, puis la remplacer en la spécifiant pour un journal spécifique dans le fichier.

Exemple : DIMENSION_ORDER=Entity,Account,Intercompany,Movement,Multi-GAAP,Product

Section de PDV

!POV=<scenario>,<year>,<period>,<Consolidation dimension member>

<scenario> = n'importe quel scénario valide dans l'application.

<year> = n'importe quelle année valide dans l'application.

<period> = n'importe quelle période valide dans l'application.

<Consolidation dimension member> = n'importe quel membre de dimension de consolidation d'entrée valide dans l'application. Actuellement limité à "FCCS_Entity Input", "FCCS_Translated Currency Input", "FCCS_Parent Input", "FCCS_Contribution Input"

Section de journal

!JOURNAL=<journal name>,<journal group>,<journal status>,<journal type>,<balance type> (if enabled), <Data Source dimension member>,<journal view>

<journal name> = texte composé de 50 caractères maximum

<journal group> = texte facultatif composé de 30 caractères maximum, à créer à l'avance s'il doit être utilisé mais qui peut être importé dans le même fichier que le journal qui l'utilise*

<journal status> = W (en cours), P (imputé)

<journal type> = R (standard), A (provisions), L (extourne de provisions)

<balance type> = B (équilibré), U (non équilibré) - le type d'équilibre est applicable uniquement si les journaux non équilibrés sont activés

<Consolidation dimension member> = n'importe quel membre de source de données de journal valide dans l'application (valeur par défaut : Entrée de journal).

<journal view> = PER (périodique, valeur par défaut), YTD (cumul annuel), JTD (cumul du journal)

*les lignes d'en-tête suivantes peuvent précéder les en-têtes de journal

!GROUP = <nom du groupe>,<description du groupe>

Exemple

Voici un exemple de fichier .jlf requis pour deux journaux à imputer au membre de dimension Consolidation "FCCS_Translated Currency Input" et au membre Source de données "DS_Jnl_EUR" :

!VERSION=1

!GROUP=YTD Grp,YTD Grp Description

!GROUP=Periodic Grp,Periodic Grp Description

!DIMENSION_ORDER=Entity,Account,Intercompany,Movement,Multi-GAAP,Product

!POV=Actual,FY20,Jan,FCCS_Translated Currency Input

!JOURNAL=TCI Jnl,YTD Grp,W,R,DS_Jnl_EUR,PER

!DESC=Jnl description

LE-0011-EUR,[Cash Overdraft Parent].[Cash],FCCS_No Intercompany,FCCS_Mvmts_Cash,FCCS_Local GAAP,[Product].[No Product],D,100.00,

LE-0011-EUR,[FCCS_Cash And Cash Equivalents].[Bank1],FCCS_No Intercompany,FCCS_Mvmts_Cash,FCCS_Local GAAP,[Product].[No Product],C,100.00

!JOURNAL=another TCI,Periodic Grp,P,A,DS_Jnl_EUR,PER

LE-0011-EUR,[Cash Overdraft Parent].[Cash],FCCS_No Intercompany,FCCS_Mvmts_Cash,FCCS_Local GAAP,[Product].[No Product],D,100.00,

LE-0011-EUR,[FCCS_Cash And Cash Equivalents].[Bank1],FCCS_No Intercompany,FCCS_Mvmts_Cash,FCCS_Local GAAP,[Product].[No Product],C,200.00

Section d'historique

Cette section de fichier contient l'historique du workflow de journal de consolidation. Chaque journal peut comporter plusieurs sections d'historique.

!HISTORY=<user>,<action>,<comments>