Création de rapports de journal de consolidation

Vous pouvez créer des rapports de journal de consolidation pour visualiser l'activité de journal qui a eu lieu dans le système, vérifier le statut des journaux et vérifier les écritures de retraitement. Vous pouvez sélectionner les options d'affichage de PDV, de ligne, de colonne et de sous-total, ainsi que le type de format de rapport.

Sélection des colonnes du rapport

Lorsque vous choisissez d'afficher la colonne de devise sur un rapport de journal, le système affiche le nom de la devise pour laquelle le journal est créé. Par exemple, si le journal est créé par rapport à la devise d'entité, il affiche Devise d'entité (USD), où USD est la devise de l'entité sélectionnée. Si le journal est créé par rapport à une devise parent, il affiche Devise parent (EUR), où EUR est la devise de l'entité parent.

Si l'option Journaux non équilibrés est activée pour une application, la colonne Variance est affichée. Ce montant est indiqué uniquement lorsqu'un journal entier est sélectionné pour le rapport et n'apparaît que sur la ligne de total du journal. Si la colonne Variance est activée, elle est affichée pour tous les journaux, qu'ils soient équilibrés ou non.

Vous pouvez inclure des sous-totaux de regroupement pour les colonnes sélectionnées. Le sous-total est basé sur les colonnes sélectionnées dans la liste des colonnes affichées. Lorsque vous sélectionnez des éléments pour le sous-total, ils sont affichés dans leur ordre de sélection. Par exemple, si vous sélectionnez le libellé, puis le compte pour le sous-total, le sous-total de premier niveau correspond au libellé de journal, le sous-total de deuxième niveau correspond au compte, puis les colonnes sélectionnées restantes sont affichées. Huit niveaux de sous-total sont autorisés au maximum.

Après avoir sélectionné les colonnes à afficher sur le rapport, vous pouvez réorganiser les colonnes afin que le rapport les affiche dans l'ordre indiqué. La sélection de colonnes est enregistrée. Ainsi, si vous voulez créer un autre rapport, le système affiche la dernière sélection de colonnes enregistrée et vous n'avez pas à resélectionner des colonnes.

Lorsque vous sélectionnez des membres pour le rapport à partir du sélecteur de membres, vous pouvez sélectionner des membres individuels ou directement les descendants de niveau 0 d'un membre parent. Par exemple, pour Entité, vous pouvez sélectionner les descendants de niveau 0 du membre parent Total géographie, sans avoir besoin de sélectionner toutes les entités de ce parent. Vous pouvez sélectionner les membres descendants de niveau 0 pour les dimensions Compte, Entité, Mouvement, Intragroupe, Multi-GAAP et libres.

Droits de sécurité pour les rapports

Si vous êtes un administrateur de service, vous pouvez créer un rapport de journal, exécuter un rapport créé par un utilisateur, et mettre à jour les rapports ou les supprimer.

Si vous êtes un utilisateur ou un super utilisateur, vous pouvez créer un rapport de journal, exécuter un rapport créé par un utilisateur, et mettre à jour les rapports que vous avez créés ou les supprimer.

Si vous disposez du rôle de visualiseur, vous pouvez visualiser les journaux imputés et exécuter un rapport de journal sur un journal au statut Imputé.

Pour exécuter un rapport de journal, les utilisateurs doivent disposer de droits de sécurité sur les données du rapport. Si vous n'avez pas accès à un ou plusieurs membre(s) de colonne d'une ligne de journal, les montants et totaux de ligne de journal sont affichés sous forme d'astérisques (*).

Types de format de rapport

Pour le type de format de rapport, vous pouvez sélectionner HTML, PDF ou XLSX.

Lorsque vous exécutez le rapport et que vous l'enregistrez sous le type de rapport Excel, vous pouvez utiliser une variable de substitution pour afficher automatiquement les valeurs au format numérique plutôt que sous forme de texte de cellule. La valeur de substitution est appelée EnableExcelNumberFormat, et si sa valeur est définie sur True, lorsque vous enregistrez le rapport avec le type Excel, les valeurs sont affichées automatiquement au format numérique.

Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur la création de rapports de journal de consolidation.

icône de vidéoCréation de rapports de journal de consolidation

Pour créer un rapport de journal de consolidation, procédez comme suit :

  1. Dans la page d'accueil, cliquez sur Rapports.
  2. Cliquez sur Rapports de journal de consolidation.
  3. Cliquez sur Créer.
  4. Dans le point de vue, sélectionnez les membres Scénario, Année, Période, Consolidation et Vue pour le rapport.

    Dans Période, vous pouvez sélectionner des périodes de la même année ou d'années différentes. Si vous sélectionnez plusieurs combinaisons année/période, le système génère le rapport pour la combinaison sélectionnée. Par exemple, si vous sélectionnez FY19, FY20 et Jan/Fév/Mar, le système génère un rapport pour FY19 Jan, FY19 Fév, FY19 Mar, FY20 Jan, FY20 Fév et FY20 Mar.

    Pour la vue, vous pouvez sélectionner FCCS_Periodic ou FCCS_YTD_Input.

    Les membres de dimension que vous sélectionnez seront affichés dans la section d'en-tête du rapport généré.

    Conseil :

    Les noms des dimensions (Consolidation, etc.) sont affichés par défaut. Pour masquer les noms de dimension et afficher uniquement les membres, cliquez sur l'icône Actions, Icône Actions, puis sélectionnez Masquer le nom de la dimension.

  5. Dans Options de filtre de ligne, sélectionnez les options suivantes :

    • Entité : saisissez un nom d'entité ou cliquez sur le sélecteur de membres et sélectionnez une entité.

    • Description : saisissez du texte pour filtrer par description. Vous pouvez utiliser un astérisque (*) en tant que caractère générique.

    • Compte : saisissez un nom de compte ou cliquez sur le sélecteur de membres et sélectionnez un compte.

    • Libellé : saisissez du texte pour filtrer par libellé. Vous pouvez utiliser un astérisque (*) en tant que caractère générique.

    • Groupe : sélectionnez un groupe de journaux ou sélectionnez Tout.

    • Statut : sélectionnez une ou plusieurs option(s) : En cours, Soumis, Approuvé, Imputé ou Tout.

    • Type de journal : sélectionnez des options : Normal, Extournable automatiquement, Extourné automatiquement, ou sélectionnez Tout

    • Mouvement : saisissez un nom de membre, ou cliquez sur le sélecteur de membres et sélectionnez un membre.

    • Source de données : sélectionnez un membre.

    • Devise : sélectionnez une devise.

    • Intragroupe, PCGR multiples et Personnalisé : saisissez un nom de membre ou cliquez sur le sélecteur de membres et sélectionnez un membre.

      Remarque :

      Les options Intragroupe, PCGR multiples et Personnalisé sont uniquement affichées si elles sont activées pour l'application.

    • Type de solde : sélectionnez Equilibré, Non équilibré ou Tout. L'option Type de solde est disponible uniquement si l'option d'application Journaux non équilibrés est activée.

  6. Pour Options d'affichage des colonnes, dans la liste Disponible, sélectionnez les colonnes à afficher et utilisez les touches fléchées pour les déplacer vers la liste Sélectionné.
  7. Pour définir l'ordre dans lequel les colonnes doivent être affichées, utilisez les touches fléchées vers le haut et vers le bas pour réorganiser les colonnes à votre convenance.
  8. La zone Sous-total affiche automatiquement les éléments que vous avez sélectionnés pour l'affichage des colonnes. Vous pouvez sélectionner les éléments à afficher dans le sous-total, et leur ordre est basé sur l'ordre dans lequel vous les avez sélectionnés. Toutes les colonnes sélectionnées restantes (sans sous-total) sont affichées après les colonnes avec sous-total.
  9. Dans Type de rapport, sélectionnez une option :

    • HTML

    • PDF

    • XLSX

  10. Pour enregistrer la définition de rapport, cliquez sur Enregistrer, saisissez un libellé et une description, puis cliquez sur Soumettre.
  11. Pour exécuter le rapport, cliquez sur Exécuter le rapport, puis choisissez d'ouvrir ou d'enregistrer le rapport.