Pour créer, modifier et supprimer des modèles de journal de consolidation, vous devez disposer du rôle d'application Journaux de consolidation - Créer. Si vous êtes également doté du rôle prédéfini Utilisateur, Super utilisateur ou Administrateur de service, vous devez disposer d'un accès en écriture aux membres du journal.
Vous pouvez créer des modèles de journal standard ou récurrents.
Les modèles standard comportent les comptes et les entités des écritures de retraitement que vous saisissez fréquemment.
Les modèles récurrents comportent des informations complètes pour les écritures de journal identiques qui se produisent pour plus d'une période. Si vous devez créer des journaux pour chaque période, vous pouvez créer des modèles récurrents pour ces journaux. Des journaux récurrents sont automatiquement créés avec le statut En cours lorsque la période est ouverte. Si vous n'avez plus besoin des journaux récurrents, vous pouvez supprimer le modèle de journal récurrent.
Lorsque vous créez un journal, vous pouvez choisir de le créer à l'aide d'un modèle existant. Lorsque vous sélectionnez un modèle, une vérification de sécurité de données est effectuée pour déterminer si vous avez accès à toutes les écritures de modèle.
Une fois que vous avez saisi les données, vous pouvez analyser le modèle et vérifier que toutes les écritures sont valides. Le processus d'analyse permet d'identifier les erreurs, puis de procéder aux modifications nécessaires avant d'enregistrer le modèle. Les éléments suivants sont des exemples de validation système :
Regardez la vidéo suivante relative à la création de modèles de journal :
Pour créer un modèle de journal, procédez comme suit :