Création de modèles de journal de consolidation

Pour créer, modifier et supprimer des modèles de journal de consolidation, vous devez disposer du rôle d'application Journaux de consolidation - Créer. Si vous êtes également doté du rôle prédéfini Utilisateur, Super utilisateur ou Administrateur de service, vous devez disposer d'un accès en écriture aux membres du journal.

Vous pouvez créer des modèles de journal standard ou récurrents.

  • Les modèles standard comportent les comptes et les entités des écritures de retraitement que vous saisissez fréquemment.

  • Les modèles récurrents comportent des informations complètes pour les écritures de journal identiques qui se produisent pour plus d'une période. Si vous devez créer des journaux pour chaque période, vous pouvez créer des modèles récurrents pour ces journaux.

    Dans la vue Périodique des journaux récurrents, après ouverture de la nouvelle période, les journaux récurrents sont automatiquement créés avec le statut En cours. Dans YTD_Input, le journal récurrent doit être créé manuellement pour la période suivante.

Lorsque vous créez un journal, vous pouvez choisir de le créer à l'aide d'un modèle existant. Lorsque vous sélectionnez un modèle, une vérification de sécurité de données est effectuée pour déterminer si vous avez accès à toutes les écritures de modèle.

Une fois que vous avez saisi les données, vous pouvez analyser le modèle et vérifier que toutes les écritures sont valides. Le processus d'analyse permet d'identifier les erreurs, puis de procéder aux modifications nécessaires avant d'enregistrer le modèle. Les éléments suivants sont des exemples de validation système :

  • A l'exception du membre de dimension Entité, tous les membres de dimension doivent être de type de base/feuille et ne doivent pas être des membres calculés.
  • Les types de compte sont les suivants : Actif, Passif, Capitaux propres, Produits, Charges ou Hypothèse enregistrée.
  • Toutes les entrées doivent appartenir au même parent. La devise enfant doit être la même, mais la devise parent peut différer.
  • Vous devez avoir accès à tous les membres d'écriture de journal dans le modèle.

Si vous avez activé des cubes supplémentaires dans l'application, une liste déroulante Cube apparaît sur la page Modèles, dans laquelle vous pouvez sélectionner le cube pour le modèle, par exemple, Consol2. Lorsque vous créez un modèle de journal, le nom du cube que vous avez sélectionné est affiché, mais n'est pas modifiable. Pour plus d'informations sur l'activation des cubes, reportez-vous à la section "Ajout de cubes d'application" dans le guide Administration de Financial Consolidation and Close.

Regardez la vidéo suivante relative à la création de modèles de journal :

Icône Vidéo Création de modèles de journal

Pour créer un modèle de journal, procédez comme suit :

  1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Journaux de consolidation.
  2. Cliquez sur Modèles de journal.
  3. Dans l'écran Modèles, cliquez sur Créer.

    La page Détails du modèle apparaît.

  4. Facultatif : si vous avez activé des cubes supplémentaires dans l'application, sélectionnez un cube pour le modèle.
  5. Pour Libellé, entrez un libellé de modèle.

    Le libellé ne doit pas excéder 50 caractères. N'utilisez ni espace, ni les caractères suivants : . + - */ # {} ; , @ et guillemets.

  6. Facultatif : saisissez une description pour le modèle.
  7. Dans Type de journal, sélectionnez Normal ou Extournable automatiquement.
  8. Dans Source de données, sélectionnez un membre de source de données.

    Les informations Devise résultent du type de devise source que vous avez spécifié lors de la création du membre Source de données et sont en lecture seule.

  9. Dans Type de solde, sélectionnez Equilibré ou Non équilibré. Cette option est disponible uniquement si l'option Journaux non équilibrés est activée.
  10. Dans Type de modèle, sélectionnez Standard ou Récurrent.
  11. Facultatif : dans Groupe, sélectionnez un groupe de journaux à affecter au modèle.
  12. Pour créer une écriture de journal, cliquez sur le bouton Créer au-dessus des colonnes Débit et Crédit.
  13. Pour sélectionner des membres de dimension, utilisez l'une des méthodes suivantes :

    • Entrez le nom du membre dans la zone de texte.

    • Sélectionnez une ligne dans la table des détails libres et, à partir de l'icône Actions, cliquez sur Choisir les membres pour ouvrir le sélecteur de membres, sélectionnez des membres pour les dimensions, puis cliquez sur OK.

    • Sélectionnez une ligne existante, cliquez sur Actions et Copier la ligne, puis sélectionnez une autre ligne et cliquez sur Coller la ligne.

    Lorsque vous créez des détails libres, vous pouvez ajouter une description de détail libre contenant jusqu'à 100 caractères.
  14. Facultatif : pour supprimer une ou plusieurs écriture(s) de modèle, sélectionnez la ligne et dans Actions, cliquez Supprimer.
  15. Indiquez les montants d'ajustement dans les colonnes Débit ou Crédit.
  16. Facultatif : pour analyser le modèle et vérifier que les écritures de journal sont valides, dans Actions, cliquez sur Analyser.
  17. Facultatif : pour imprimer la page des détails de modèle, dans Actions, cliquez sur Imprimer, puis imprimez la page à partir de la fonctionnalité d'impression de votre navigateur.
  18. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le modèle.
  19. Facultatif : dans la page principale Modèles, cliquez sur Actualiser pour actualiser la liste des modèles et afficher le nouveau modèle.