Gestion des modèles de journal de consolidation

Vous pouvez créer un modèle de journal de consolidation pour imputer les écritures de retraitement comportant des informations communes, telles que les entités ou les comptes. Vous pouvez ensuite utiliser ce modèle pour créer des journaux contenant des informations similaires. Les modèles de journal simplifient le processus de création de journal et sont utiles pour les journaux qui doivent être créés pour chaque période.

Vous pouvez créer deux types de modèle de journal de consolidation :

  • Des modèles standard, qui comportent les comptes et les entités des ajustements que vous saisissez fréquemment.
  • Des modèles récurrents, qui comportent des informations complètes pour les écritures de journal identiques qui se produisent d'une période à une autre. Lorsque vous ouvrez une période de journal pour un modèle récurrent, les journaux sont automatiquement créés avec le statut En cours.

Sur la page Modèles, vous pouvez afficher la liste de tous les modèles de journaux contenus dans le système. La liste des modèles affiche le libellé, la description, le type de modèle, le type de journal, le type d'équilibre (si l'option Journaux non équilibrés est activée), le membre de source de données, la devise et le groupe. Vous pouvez sélectionner les colonnes à afficher, trier la liste par colonne ou la classer par ordre alphabétique croissant ou décroissant. Les colonnes Entité, Créé par et Date de création sont masquées par défaut. Si vous choisissez de visualiser la colonne Entité, les modèles s'affichent plusieurs fois pour les modèles à plusieurs entités.

Vous pouvez filtrer la liste des modèles pour rechercher des modèles en fonction de critères sélectionnés. Vous pouvez filtrer la liste par libellé, description, entité, type de modèle, type de journal, type d'équilibre (si l'option Journaux non équilibrés est activée), membre de source de données, devise ou groupe. Vous pouvez appliquer des filtres textuels, y compris le signe pourcentage (%) comme caractère générique, ou laisser vide cette zone de texte si vous ne souhaitez appliquer aucun filtrage au texte.

Pour visualiser la liste des modèles de journal, procédez comme suit :

  1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Journaux de consolidation.
  2. Cliquez sur Modèles de journal.
  3. Pour visualiser des détails de modèle, cliquez sur un libellé de modèle.
  4. Facultatif : pour filtrer la liste des modèles, cliquez sur l'icône Filtrer, sélectionnez des options de filtre, puis cliquez sur Appliquer.
  5. Facultatif : pour sélectionner des colonnes à afficher, cliquez sur Afficher, puis sur Colonnes, et sélectionnez les colonnes à afficher, ou sélectionnez Afficher tout.
  6. Facultatif : pour modifier l'ordre de tri des colonnes, cliquez sur les icônes d'en-tête et sélectionnez Trier par ordre croissant ou Trier par ordre décroissant.
  7. Pour actualiser la liste des modèles, cliquez sur Actualiser. Tout nouveau modèle que vous créez sera affiché après l'actualisation.