Une fois que vous avez saisi les données d'un journal de consolidation, vous pouvez analyser ce dernier et vérifier que toutes les écritures sont valides. Le processus d'analyse permet d'identifier les erreurs, puis de procéder aux modifications nécessaires avant de soumettre ou d'imputer le journal.
Pour cela, le système vérifie les conditions suivantes :
La période est ouverte.
L'entité n'est pas verrouillée.
A l'exception du membre de dimension Entité, tous les autres membres de dimension doivent être des descendants de niveau zéro et ne doivent pas avoir des formules de membre ou être calculés.
Le compte doit être valide. Il doit s'agir d'un compte Actif, Passif, Capitaux propres, Produits, Charges ou Statistique.
Le journal doit inclure des détails libres.
Si le type d'équilibre du journal est Equilibré, le journal doit être équilibré. Les entités doivent avoir le même parent et la même devise.
Le journal doit avoir un statut valide.
Contrôle de sécurité : l'utilisateur doit avoir accès à tous les membres d'écriture de journal.
Si le paramètre de consolidation Précision du journal est activé, les journaux de consolidation utilisent cette précision pendant le processus de validation en remplaçant la précision définie pour la devise de l'entité.
La valeur par défaut est Utiliser la précision de la devise. L'activation du paramètre Précision du journal peut résoudre les écarts de données potentiels dans les détails de ligne de journal de consolidation pendant le processus de validation.
Pour analyser des journaux, procédez comme suit :