Exécution des tâches d'administration régulières

Effectuez de façon régulière les tâches d'administration suivantes selon vos besoins.

1. Chargez le solde bancaire régulièrement dans le membre OCF_Bank Balance pour le scénario Réel. Par exemple, si vous voulez que la prévision commence à partir de demain, chargez le solde bancaire de clôture d'aujourd'hui comme solde bancaire.

   La prévision de trésorerie prédictive propose deux méthodes de chargement dans OCF_Bank Balance :

   • Formulaires
   • Modèles .csv

   Vous pouvez utiliser l'un des formulaires suivants pour charger le membre OCF_Bank Balance :

   • OCF_Periodic Bank Balance
   • OCF_Daily Bank Balance

   Les règles associées à ces formulaires convertissent la date saisie dans le formulaire vers la période correspondante dans l'application de prévision de trésorerie prédictive.

   Vous pouvez également utiliser les modèles fournis pour simplifier le chargement des données :

   • DailyBankBalance.csv
   • WeeklyBankBalance.csv
   • MonthlyBankBalance.csv

   Lorsque vous exécutez la règle OCF_Daily Process Forecast ou OCF_Periodic Process Forecast, elle convertit la date saisie dans ces modèles vers la période correspondante dans l'application de prévision de trésorerie prédictive.

   Reportez-vous à la section Utilisation des exemples de modèles d'import de données.

2. Dès lors que les responsables de la trésorerie et les contrôleurs ajustent les chiffres de prévision, exécutez les règles et les mappings de données régulièrement. Si vous utilisez plusieurs devises, veillez à exécuter les mappings de données ainsi que les règles de conversion et de consolidation liés aux devises. (Reportez-vous à la section Configuration des devises.)