Configurez les hypothèses des inducteurs d'entrée de trésorerie pour la planification basée sur des inducteurs.
En fonction du mode d'activation de l'application par l'administrateur, les inducteurs d'entrée de trésorerie, ainsi que les calculs et exemples de détails libres associés, sont inclus dans l'application. Les prévisions de trésorerie pour chaque détail libre sont calculées en fonction des hypothèses définies appliquées à l'entrée d'inducteur.
Note:
La procédure ci-dessous part du principe que les données d'entrée d'inducteur de trésorerie ont déjà été chargées, mais vous pouvez saisir ou ajuster les valeurs d'hypothèse ou de période.Sur la page d'accueil, cliquez sur Prévision de trésorerie quotidienne, puis sur Inducteurs - Entrée de trésorerie. Selon ce que l'administrateur a activé pour l'application, vous obtenez un formulaire pour chaque méthode d'inducteur activée, ainsi que quelques exemples de détails libres.
Si vous effectuez des prévisions au niveau périodique, sur la page d'accueil, cliquez sur Prévision de trésorerie périodique.
Configurez les hypothèses de modalité de paiement par entité, par détail libre et pour les autres dimensions libres : cliquez avec le bouton droit de la souris sur une ligne et sélectionnez Modalités de paiement des revenus pour ouvrir le formulaire des hypothèses d'inducteur. Vous pouvez également ouvrir le formulaire Modalités de paiement des revenus directement en cliquant sur l'onglet vertical Hypothèses d'inducteur - Entrée.
Saisissez jusqu'à cinq modalités de paiement, ainsi que la période d'échéance pour chacune. Par exemple, 75 % des encaissements des revenus de vos produits arrivent sous trois jours, et les 25 % restants arrivent sous cinq jours.
L'entrée de trésorerie est calculée en appliquant le pourcentage de modalité de paiement à l'entrée d'inducteur et imputée aux intervalles de période selon la date d'échéance.
Le flux de trésorerie est calculé en appliquant la modalité de paiement au montant de l'étape jalon pour le projet. Les montants des étapes jalons sont dérivés du pourcentage de l'étape jalon pour chaque projet. Les inducteurs sont capturés par projet et le flux de trésorerie est calculé sur le projet.
(La valeur figurant dans Hypothèses est toujours en jours, même dans les plans hebdomadaires ou mensuels.)
Le flux de trésorerie est calculé en appliquant le délai moyen de recouvrement des créances client de la période aux revenus de la période ou en le prenant sur l'année en l'absence de délai par période.
Les prévisions de trésorerie pour chaque détail libre sont calculées en fonction des hypothèses définies appliquées à l'entrée d'inducteur. Vous pouvez voir l'ensemble des prévisions d'entrée de trésorerie mises à jour dans le formulaire Prévision glissante. Reportez-vous à la section Génération des prévisions de trésorerie quotidiennes et périodiques.