Configuration des hypothèses d'inducteur d'entrée de trésorerie pour la planification basée sur des inducteurs

Configurez les hypothèses des inducteurs d'entrée de trésorerie pour la planification basée sur des inducteurs.

En fonction du mode d'activation de l'application par l'administrateur, les inducteurs d'entrée de trésorerie, ainsi que les calculs et exemples de détails libres associés, sont inclus dans l'application. Les prévisions de trésorerie pour chaque détail libre sont calculées en fonction des hypothèses définies appliquées à l'entrée d'inducteur.

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Prévision de trésorerie quotidienne, puis sur Inducteurs - Entrée de trésorerie. Selon ce que l'administrateur a activé pour l'application, vous obtenez un tableau de bord pour chaque méthode d'inducteur activée, ainsi que quelques exemples de détails libres.

   Le tableau de bord fournit une vue consolidée des hypothèses d'inducteur et du flux de trésorerie.

   Si vous effectuez des prévisions au niveau périodique, sur la page d'accueil, cliquez sur Prévision de trésorerie périodique.

2. Pour chacune des catégories d'entrées de trésorerie, décrites dans les étapes suivantes, sélectionnez les membres appropriés dans le PDV, puis saisissez les hypothèses d'inducteur. Enregistrez le formulaire après avoir saisi les hypothèses, ce qui déclenche les calculs d'inducteur pour chaque catégorie et calcule l'entrée de trésorerie. Vous
3. Pour la catégorie Encaissements des revenus : cliquez sur Encaissements des revenus.

   1. Configurez les hypothèses de modalité de paiement par entité, par détail libre et pour les autres dimensions libres dans le formulaire Hypothèses.

      Saisissez jusqu'à cinq modalités de paiement, ainsi que la période d'échéance pour chacune. Par exemple, 75 % des encaissements des revenus de vos produits arrivent sous trois jours, et les 25 % restants arrivent sous cinq jours.

   2. Examinez, ajustez ou saisissez manuellement les encaissements des revenus (entrée d'inducteur).

   L'entrée de trésorerie est calculée en appliquant le pourcentage de modalité de paiement à l'entrée d'inducteur et imputée aux intervalles de période selon la date d'échéance.

4. Pour la catégorie Encaissements des projets : cliquez sur Encaissements des projets.

   1. Configurez les informations de projet dont les hypothèses d'étape jalon et de modalité de paiement dans le formulaire Hypothèses.

   2. Saisissez le pourcentage et la date d'échéance pour trois étapes jalons de projet au maximum (pour tous les projets ou pour un projet spécifique).
   3. Saisissez le pourcentage et la période d'échéance pour à cinq modalités de paiement au maximum.
   4. Examinez, ajustez ou saisissez manuellement les encaissements des projets quotidiens (entrée d'inducteur).

   Le flux de trésorerie est calculé en appliquant la modalité de paiement au montant de l'étape jalon pour le projet. Les montants des étapes jalons sont dérivés du pourcentage de l'étape jalon pour chaque projet. Les inducteurs sont capturés par projet et le flux de trésorerie est calculé sur le projet.

   Tip:

   Vous pouvez voir des informations sur n'importe quel projet dans le tableau de bord. Dans le formulaire Hypothèses, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un projet, puis sélectionnez Appliquer le contexte. La grille et le graphique Flux de trésorerie sont mis à jour pour refléter le projet sélectionné.

   Vous pouvez afficher les informations au niveau de tous les projets. Dans la grille ou le graphique Flux de trésorerie, cliquez sur la liste déroulante Projet et sélectionnez Tous les projets.

5. Pour la catégorie Encaissements relatifs au délai moyen de recouvrement des créances clients : cliquez sur Encaissements relatifs au délai moyen de recouvrement des créances clients.

   1. Dans le formulaire Hypothèses, examinez, ajustez ou saisissez le délai moyen de recouvrement des créances clients dans la colonne Hypothèses. Vous pouvez également saisir une valeur de délai moyen de recouvrement des créances client pour chaque jour.

      (La valeur figurant dans Hypothèses est toujours en jours, même dans les plans hebdomadaires ou mensuels.)

   2. Examinez, ajustez ou saisissez manuellement les encaissements relatifs au délai moyen de recouvrement des créances clients (entrée d'inducteur).

   Le flux de trésorerie est calculé en appliquant le délai moyen de recouvrement des créances client de la période aux revenus de la période ou en le prenant sur l'année en l'absence de délai par période.

6. Enregistrez le tableau de bord après avoir saisi les hypothèses, ce qui déclenche les calculs d'inducteur pour chaque catégorie et calcule l'entrée de trésorerie.

   Les prévisions de trésorerie pour chaque détail libre sont calculées en fonction des hypothèses définies appliquées à l'entrée d'inducteur. Vous pouvez voir l'ensemble des prévisions d'entrée de trésorerie mises à jour dans le formulaire Prévision glissante. Reportez-vous à la section Génération des prévisions de trésorerie quotidiennes et périodiques.