Configuration des hypothèses d'inducteur d'entrée de trésorerie pour la planification basée sur des inducteurs

Configurez les hypothèses des inducteurs d'entrée de trésorerie pour la planification basée sur des inducteurs.

En fonction du mode d'activation de l'application par l'administrateur, les inducteurs d'entrée de trésorerie, ainsi que les calculs et exemples de détails libres associés, sont inclus dans l'application. Les prévisions de trésorerie pour chaque détail libre sont calculées en fonction des hypothèses définies appliquées à l'entrée d'inducteur.

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Prévision de trésorerie quotidienne, puis sur Inducteurs - Entrée de trésorerie. Selon ce que l'administrateur a activé pour l'application, vous obtenez un formulaire pour chaque méthode d'inducteur activée, ainsi que quelques exemples de détails libres.

   Si vous effectuez des prévisions au niveau périodique, sur la page d'accueil, cliquez sur Prévision de trésorerie périodique.

2. Pour chacune des catégories d'entrées de trésorerie, décrites dans les étapes suivantes, sélectionnez les membres appropriés dans le PDV, puis saisissez les hypothèses d'inducteur. Enregistrez le formulaire après avoir saisi les hypothèses, ce qui déclenche les calculs d'inducteur pour chaque catégorie et calcule l'entrée de trésorerie.
3. Pour la catégorie Encaissements des revenus : cliquez sur le formulaire Encaissements des revenus.
   1. Examinez, ajustez ou saisissez manuellement les encaissements des revenus (entrée d'inducteur).

   2. Configurez les hypothèses de modalité de paiement par entité, par détail libre et pour les autres dimensions libres : cliquez avec le bouton droit de la souris sur une ligne et sélectionnez Modalités de paiement des revenus pour ouvrir le formulaire des hypothèses d'inducteur. Vous pouvez également ouvrir le formulaire Modalités de paiement des revenus directement en cliquant sur l'onglet vertical Hypothèses d'inducteur - Entrée.

   3. Saisissez jusqu'à cinq modalités de paiement, ainsi que la période d'échéance pour chacune. Par exemple, 75 % des encaissements des revenus de vos produits arrivent sous trois jours, et les 25 % restants arrivent sous cinq jours.

   L'entrée de trésorerie est calculée en appliquant le pourcentage de modalité de paiement à l'entrée d'inducteur et imputée aux intervalles de période selon la date d'échéance.

4. Pour la catégorie Encaissements des projets : cliquez sur le formulaire Encaissements des projets.
   1. Examinez, ajustez ou saisissez manuellement les encaissements des projets quotidiens (entrée d'inducteur).
   2. Dans la colonne Hypothèses, examinez, saisissez ou ajustez le total des revenus de projet.
   3. Configurez les informations de projet, telles que les étapes jalons et les modalités de paiement : cliquez avec le bouton droit de la souris sur une ligne et sélectionnez Modalités de paiement des encaissements de projet pour ouvrir le formulaire des hypothèses d'inducteur. Vous pouvez également ouvrir le formulaire Modalités de paiement des encaissements de projet directement en cliquant sur l'onglet vertical Hypothèses d'inducteur - Entrée.
   4. Saisissez le pourcentage et la date d'échéance pour trois étapes jalons de projet au maximum (pour tous les projets ou pour un projet spécifique).
   5. Saisissez le pourcentage et la période d'échéance pour à cinq modalités de paiement au maximum.

   Le flux de trésorerie est calculé en appliquant la modalité de paiement au montant de l'étape jalon pour le projet. Les montants des étapes jalons sont dérivés du pourcentage de l'étape jalon pour chaque projet. Les inducteurs sont capturés par projet et le flux de trésorerie est calculé sur le projet.

5. Pour la catégorie Encaissements relatifs au délai moyen de recouvrement des créances clients : cliquez sur le formulaire Encaissements relatifs au délai moyen de recouvrement des créances clients.
   1. Examinez, ajustez ou saisissez manuellement les encaissements relatifs au délai moyen de recouvrement des créances clients (entrée d'inducteur).
   2. Dans la colonne Hypothèses, examinez, ajustez ou saisissez le délai moyen de recouvrement des créances client. Vous pouvez également saisir une valeur de délai moyen de recouvrement des créances client pour chaque jour.

      (La valeur figurant dans Hypothèses est toujours en jours, même dans les plans hebdomadaires ou mensuels.)

   Le flux de trésorerie est calculé en appliquant le délai moyen de recouvrement des créances client de la période aux revenus de la période ou en le prenant sur l'année en l'absence de délai par période.

6. Enregistrez le formulaire après avoir saisi les hypothèses, ce qui déclenche les calculs d'inducteur pour chaque catégorie et calcule l'entrée de trésorerie.

   Les prévisions de trésorerie pour chaque détail libre sont calculées en fonction des hypothèses définies appliquées à l'entrée d'inducteur. Vous pouvez voir l'ensemble des prévisions d'entrée de trésorerie mises à jour dans le formulaire Prévision glissante. Reportez-vous à la section Génération des prévisions de trésorerie quotidiennes et périodiques.