4 Génération des prévisions de trésorerie quotidiennes et périodiques

Selon la configuration de l'application, vous pouvez effectuer des prévisions de trésorerie à l'échelle quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle.

Une fois les hypothèses d'inducteur configurées et le formulaire enregistré (ou après exécution des autres méthodes de dérivation de la prévision de trésorerie, comme les prédictions ou la saisie manuelle), vous pouvez examiner les résultats de prévision de flux de trésorerie dans le formulaire Prévision glissante, puis effectuer des analyses supplémentaires et des ajustements.

Les prévisions des détails libres sont calculées en fonction de la méthode de prévision par défaut du détail libre.

Avant de lancer la prévision de trésorerie, assurez-vous que l'administrateur ou vous avez exécuté les règles Données réelles de processus quotidien/périodique et Prévision de processus quotidien/périodique. Si vous utilisez plusieurs devises, l'administrateur doit exécuter des règles supplémentaires.

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Prévision de trésorerie quotidienne ou Prévision de trésorerie périodique. Si vous êtes responsable de la trésorerie, cliquez ensuite sur Prévision glissante quotidienne ou Prévision glissante périodique dans les onglets verticaux.

2. Examinez le tableau de bord Récapitulatif.

   Le tableau de bord Récapitulatif des responsables de la trésorerie fournit un instantané des ICP de flux de trésorerie et un graphique interactif permettant d'explorer les flux de trésorerie. Il inclut plusieurs ICP reflétant l'état de la trésorerie sur la période de flux de trésorerie. Il couvre également les flux de trésorerie d'exploitation et hors exploitation, ainsi que les positions de trésorerie.

   Le tableau de bord Récapitulatif des contrôleurs présente l'instantané au niveau régional dans la hiérarchie d'entités et fournit une vue des flux de trésorerie pour chacune des entités de la région. Les ICP des contrôleurs sont des ICP au niveau régional. A partir de là, vous pouvez explorer des entités spécifiques.

3. Cliquez sur le formulaire Prévision glissante pour examiner les données réelles, une comparaison entre données réelles et prévisions quotidiennes/périodiques, la prévision glissante pour les entrées de trésorerie d'exploitation, les sorties de trésorerie d'exploitation, les liquidités issues d'activités d'investissement et les liquidités issues d'activités de financement, ainsi que les soldes d'ouverture et de clôture. Ce formulaire vous servira pour la plupart de vos tâches quotidiennes.
4. Si vous êtes responsable de la trésorerie, pour effectuer des analyses supplémentaires et des ajustements, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le formulaire, puis sélectionnez l'une des options suivantes.

   Si vous êtes contrôleur, pour effectuer des analyses supplémentaires et des ajustements, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un détail libre, puis sélectionnez Prévision par entité. Sélectionnez l'entité et la devise concernées par la planification dans le PDV, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un détail libre, puis sélectionnez l'une des options suivantes :

   • Afficher par détail libre : consultez les détails relatifs à chaque détail libre.
   • Prévision par banque : utilisez cette option pour allouer des prévisions par banque en fonction de règles métier définies. Une fois la prévision finalisée, vous pouvez allouer les chiffres de prévision par banque. Reportez-vous à la section Prévision par banque.
   • Afficher les données réelles : examinez les données réelles chargées dans le scénario Réel. Sélectionnez des membres dans le PDV pour consulter différents détails libres, versions, entités ou devises. Vous obtenez la plage de données réelles spécifiée par l'administrateur dans Configuration de la plage de prévision.
   • Tableau de bord d'analyse client : examinez une analyse des encaissements client pour l'entité sur un tableau de bord avec les ICP, la tendance du délai moyen de recouvrement des créances clients, l'analyse de la balance âgée ainsi que la comparaison entre données réelles et prévisions.
   • Afficher par méthode de prévision (pour les prévisions quotidiennes uniquement) : examinez et ajustez la prévision glissante en étudiant les valeurs de détail libre catégorisées par méthode de prévision. Vous pouvez réaliser votre planification et effectuer des ajustements à partir de ce formulaire. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Examen et ajustement de la prévision selon la méthode de prévision.

     Note:

     Pour voir la différence entre une valeur prévue et une valeur ajustée, dans Afficher par méthode de prévision, consultez la ligne Ajustements.
   • Tableau de bord d'analyse fournisseur : examinez une analyse des paiements fournisseur pour l'entité sur un tableau de bord avec les ICP, la tendance du délai moyen de paiement des factures fournisseurs, l'analyse de la balance âgée des comptes fournisseurs, etc.
5. Vous pouvez effectuer d'autres ajustements directement dans le formulaire Prévision glissante.
6. Enregistrez le formulaire une fois la prévision établie.