3 Présentation des tâches de prévision de trésorerie prédictive pour les contrôleurs

Examinez les tâches que vous allez effectuer en tant que contrôleur pour la prévision de trésorerie prédictive.

En tant que contrôleur, vous pouvez examiner la prévision de trésorerie pour plusieurs entités. De manière générale, les étapes suivantes vous concernent en tant que contrôleur pour la prévision de trésorerie prédictive :

1. Définissez les variables utilisateur. Reportez-vous à la section Définition des variables utilisateur.
2. Examinez le tableau de bord Récapitulatif. Le tableau de bord Récapitulatif des contrôleurs présente l'instantané au niveau régional dans la hiérarchie d'entités et fournit une vue des flux de trésorerie pour chacune des entités de la région. Les ICP des contrôleurs sont des ICP au niveau régional. A partir de là, vous pouvez explorer des entités spécifiques.

   Reportez-vous à la section Génération des prévisions de trésorerie quotidiennes et périodiques.

3. Examinez la prévision glissante pour les entrées et sorties de trésorerie de différentes entités, et procédez aux ajustements nécessaires à l'aide du formulaire Prévision glissante. Reportez-vous à la section Génération des prévisions de trésorerie quotidiennes et périodiques.
4. Une fois les ajustements effectués, l'administrateur ou vous devez exécuter les règles de traitement et de conversion des données. L'administrateur doit également exécuter les mappings de données pour transmettre les données au cube de reporting afin que vous puissiez voir les résultats dans les tableaux de bord d'analyse.

   Si vous utilisez plusieurs devises, vous devez exécuter des mappings de données et des règles de conversion et de consolidation de devises supplémentaires.

   Règles de traitement de la prévision :

   • Données réelles de processus quotidien/Données réelles de processus périodique
   • Prévision de processus quotidien/Prévision de processus périodique
   • Consolidation quotidienne/Consolidation périodique

   Règles de conversion de devises :

   • Dans le cube quotidien (OEP_DCSH) : Conversion quotidienne de la devise en devise d'entité
   • Dans le cube périodique (OEP_PCSH) : Conversion périodique de la devise en devise d'entité
   • Dans le cube quotidien (OEP_DCSH) : Conversion quotidienne de la devise en devise de reporting
   • Dans le cube périodique (OEP_PCSH) : Conversion périodique de la devise en devise de reporting
5. Examinez les tableaux de bord d'analyse. Sur la page d'accueil, cliquez sur Analyse. Reportez-vous à la section Analyse des prévisions de trésorerie.
6. Consultez les rapports créés par l'administrateur. Sur la page d'accueil, cliquez sur Rapports, puis sélectionnez un rapport.
7. Si l'administrateur a configuré IPM Insights, examinez les informations clés générées. Sur la page d'accueil, cliquez sur IPM, puis sur Informations clés. Pour plus d'informations sur l'utilisation des informations clés, reportez-vous à la section Utilisation d'IPM Insights pour une prise de décisions plus éclairée dans le guide Utilisation de Planning.

Pour démarrer, sur la page d'accueil, cliquez sur Prévision de trésorerie quotidienne ou Prévision de trésorerie périodique, puis sélectionnez un composant dans les onglets verticaux :