Vous pouvez configurer la période et la granularité des plans pour chaque module. Vous pouvez avoir une période et une granularité différentes pour chaque module et pour chaque année.
Pour configurer la période et la granularité des plans, procédez comme suit :
Lorsque vous sélectionnez Trimestriel comme base de planification pour Prévision la première année, les croisements valides fournis sont configurés de telle façon que l'entrée des données de prévision n'est autorisée que dans les périodes appropriées. Il est impossible de mettre à jour les périodes de prévisions trimestrielles qui précèdent le mois en cours. La variable de substitution OEP_CurQtr est fournie chaque fois que vous activez la planification trimestrielle.
Lorsque vous sélectionnez Trimestriel comme base de planification pour Prévision la première année, vous pouvez choisir comment Financials détermine le trimestre en cours, si le mois en cours est le dernier mois du trimestre.
Lorsque le mois en cours est le dernier mois du trimestre, sélectionnez une option dans Préparation de planification et prévision pour indiquer comment Financials doit définir le trimestre en cours :
Remarque :
Pour Financials, si vous avez activé la planification hebdomadaire, vous pouvez sélectionner Périodes passées en lecture seule. Lorsque vous sélectionnez cette option, les périodes passées au niveau hebdomadaire sont en lecture seule pour le scénario de prévision. Par exemple, si les options Année en cours, Mois en cours et Semaine en cours sont respectivement définies sur FY21, Mar et Week10, les semaines 1 à 10 de FY21 ne sont pas modifiables si vous sélectionnez Périodes passées en lecture seule.
Cette case à cocher apparaît seulement dans l'onglet Prévision lorsque la planification hebdomadaire est activée dans Financials.
Pour Financials, si vous avez activé Prévision glissante, cliquez sur Prévision glissante pour sélectionner la base de la planification continue. Sélectionnez la fréquence de planification (mensuelle ou trimestrielle), le nombre de périodes et le nombre de périodes réelles.
Pour Financials, vous pouvez également sélectionner une fréquence de planification hebdomadaire et choisir une période de 13, 26 ou 52 semaines.
Le nombre de périodes réelles définit le nombre de périodes de données réelles à afficher dans les formulaires et tableaux de bord conjointement avec les périodes de prévision glissante.
La plage de la prévision glissante est mise à jour en fonction de vos sélections.
Si vous utilisez un calendrier à 12 périodes avec 53 semaines, la plage de prévision glissante est mise à jour pour intégrer Semaine 53 dans les plages l'incluant.
Lorsque vous configurez la prévision glissante, les formulaires et tableaux de bord sont configurés en fonction de la fréquence de planification et du nombre de périodes. Lorsque vous modifiez la période de planification en cours, les formulaires et tableaux de bord de prévision glissante sont mis à jour. Des périodes sont ajoutées ou supprimées, et les périodes de données réelles sont mises à jour en vue de refléter la nouvelle plage de prévision glissante.
Vous pouvez réaliser une planification en combinant une prévision standard avec une prévision glissante.
Si vous avez activé la planification hebdomadaire pour Financials, indiquez la semaine en cours. Vous devez mettre à jour cette valeur toutes les semaines.
Si vous avez activé Révisions budgétaires, cliquez sur l'onglet Budget adopté afin d'indiquer la base de planification pour chaque année des budgets adoptés. Vous indiquez ainsi la période autorisée pour les révisions budgétaires, qui peut différer de celle autorisée pour le cycle budgétaire.
Cette tâche de configuration définit toutes les variables de substitution requises.
Conseil :
Pour créer ou modifier des règles afin de personnaliser les tâches de planification et de prévision, vous pouvez y utiliser des expressions de formule Planning afin d'appeler les informations d'échéance configurées, par exemple :[[PlanningFunctions.getModuleStartPeriod("ModuleName","ScenarioName")]]
et [[PlanningFunctions.isPlanStartYearSameAsCurrentFiscalYear("ModuleName")]]
.
Les noms de module ne respectent pas la casse et doivent être entre guillemets doubles :
Capital
Financials
Projects
Workforce
Reportez-vous à la section Scénarios du guide Conception avec Calculation Manager pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud.