Les gabarits Projects sont créés selon la dimensionnalité de l'application et incluent toutes les dimensions libres ajoutées lors de l'activation des fonctionnalités.
Pour les analyses et les rapports, vous devez importer les données suivantes :
Détails du projet : informations sur les projets existants pour les prévisions.
Main-d'oeuvre : deux modèles sont disponibles (avec ou sans intégration à Workforce).
Hypothèses de main-d'oeuvre pour les projets à utiliser dans les prévisions et les analyses.
Données réelles sur les dépenses de main-d'oeuvre et les heures ouvrées pour le reporting et l'analyse.
Equipement : deux modèles sont disponibles (avec ou sans intégration à Capital).
Hypothèses d'équipement pour les projets à utiliser dans les prévisions et les analyses.
Données réelles sur les dépenses d'équipement pour le reporting et l'analyse.
Matériel
Hypothèses de matériel pour les projets à utiliser dans les prévisions et les analyses.
Données réelles sur les dépenses de matériel et les unités de matériel pour le reporting et l'analyse.
Autre : autres données réelles, prévisions ou planifications des dépenses pour le reporting et l'analyse.
Dépenses directes : données réelles, prévisions ou planifications des dépenses directes pour le reporting et l'analyse.
Produits
Hypothèses pour les projets à utiliser dans les prévisions et les analyses.
Données réelles à des fins de reporting et d'analyse.
Hypothèses de taux globaux.
Tarifs standard pour les projets, notamment les tarifs standard relatifs à la main-d'oeuvre, au matériel et à l'équipement.
Taux de frais généraux.
Import de détails de projet
Utilisez Project Details Load Template.csv ou Capital Project Details Load Template.csv pour importer les détails de projet et les informations associées. Pour les détails de projet personnalisés, ajoutez des comptes à la colonne du fichier à importer. Tous les détails se trouvent aux mêmes croisements.
La colonne 1 correspond à la dimension Projet.
Les autres colonnes représentent des membres de dimension de compte. Les membres répertoriés doivent s'aligner sur le membre sous OPF_Properties du membre Formulaires dans la dimension Compte. Les détails de projet sont importés dans les membres Aucune année, Solde initial.
Les détails de projet sont importés dans les membres Aucun élément de projet et Aucune classe de ressource.
Si l'application utilise la comptabilité multidevise simplifiée, les détails de projet sont affectés au membre Aucune devise.
OEP_No Entity appartient à la dimension Entité.
OEP_Plan appartient à la dimension Scénario.
OEP_Working appartient à la dimension Entité.
Aucun fournisseur n'appartient à la dimension Fournisseur, si celle-ci a été ajoutée lors de l'activation des fonctionnalités.
Aucune phase n'appartient à la dimension Phases, si celle-ci a été ajoutée lors de l'activation des fonctionnalités.
Import des hypothèses de main-d'oeuvre de projet
Utilisez Labor Assumption Load Template.csv pour importer les hypothèses de main-d'oeuvre si vous n'utilisez pas Workforce. Utilisez OEP_PFP Labor Assumption Template -WFP Integration.csv si vous utilisez Workforce. Les hypothèses de main-d'oeuvre sont importées dans Solde initial et Aucune année.
La ligne 1 représente la dimension Elément de projet.
Les colonnes contiennent les membres de compte obligatoires. Ces membres sont dans OPF_Labor Assumptions.
OPF_Vendor : définit le membre Liste dynamique des fournisseurs pour le détail libre.
OPF_Phase : définit le membre Liste dynamique de phase pour le détail libre.
OPF_Job : définit le membre Liste dynamique des emplois pour le détail libre. Il s'agit de la liste des emplois disponible dans la dimension Elément de ressource sous Emplois détaillés.
Emploi WFP/PFP : dans une application avec intégration Workforce, l'emploi appartient à la dimension Workforce, et non à la dimension Elément de ressource. Cela n'a pas d'impact sur le format du fichier. La seule différence est que le compte associé à la liste dynamique est OPF_Job_WF.
Employé non spécifié : définit le membre Liste dynamique des ressources d'employé pour le détail libre. Le membre peut correspondre au nom d'un employé, c'est-à-dire à un membre de la dimension Elément de plan disponible sous la hiérarchie Employés existants.
Employé WFP/PFP : dans une application avec intégration Workforce, l'employé appartient à la dimension Workforce, et non à la dimension Elément de plan. Toutefois, cela n'a pas d'impact sur le format du fichier. La seule différence réside dans le fait que le compte associé à la liste dynamique est OPF_Employee Resource_WF.
Aucun projet est un membre de la dimension Projet.
OPF_Labor est le membre approprié de la dimension Elément de ressource.
OEP_No Entity appartient à la dimension Entité.
Les hypothèses de dépenses de main-d'oeuvre sont importées dans le membre Aucune année de la dimension Année, et dans Solde initial de la dimension Période.
OEP_Plan appartient à la dimension Scénario.
OEP_Working appartient à la dimension Version.
Aucun fournisseur n'appartient à la dimension Fournisseur, si celle-ci a été ajoutée lors de l'activation des fonctionnalités.
Aucune phase n'appartient à la dimension Phases, si celle-ci a été ajoutée lors de l'activation des fonctionnalités.
USD est un membre de la dimension Devise.
Import des dépenses de main-d'oeuvre (sans Workforce)
Utilisez Actual Labor Expense Load Template.csv afin d'importer les dépenses réelles ou les plans approuvés pour les projets existants si vous n'utilisez pas Workforce. Pour planifier les charges de la main-d'oeuvre au niveau des ressources détaillées, vous devez importer les valeurs de charge pour Heures, Taux et Main-d'oeuvre.
Ligne
Les lignes représentent la dimension Compte.
Les heures ouvrées et les dépenses de main-d'oeuvre doivent être importées à des fins d'analyse et de comparaison. L'import du tarif de main-d'oeuvre réel n'est pas requis.
Les comptes vers lesquels les données réelles sont importées dépendent du type de projet.
Les comptes Dépenses de main-d'oeuvre et Heures ouvrées sur site/hors site sont spécifiques des projets client Temps et matériel.
Les comptes Heures ouvrées et Dépenses de main-d'oeuvre sont utilisés pour les projets client à prix fixe ou à prix de revient majoré, les projets indirects et les projets d'investissement.
Colonne
Mois. Vous pouvez importer un mois à la fois ou plusieurs mois en même temps.
Point de vue
Utilisez un membre Employé spécifique de la dimension Elément de projet ou Employé non spécifié pour les heures détaillées et les dépenses de main-d'oeuvre détaillées.
Aucun projet appartient à la dimension Projet.
OPF_Detailed Jobs appartient à la dimension Elément de ressource, en particulier aux membres de la hiérarchie Emplois détaillés.
OEP_No Entity appartient à la dimension Entité.
Aucun fournisseur n'appartient à la dimension Fournisseur, si celle-ci a été ajoutée lors de l'activation des fonctionnalités.
Aucune phase n'appartient à la dimension Phase, si celle-ci a été ajoutée lors de l'activation des fonctionnalités.
FY16 appartient à la dimension Année. Vous pouvez importer plusieurs années en même temps.
OEP_Actual appartient à la dimension Scénario. Pour importer des informations de prévision ou de plan historique, définissez ce champ sur le membre correspondant.
OEP_Working appartient à la dimension Version.
USD appartient à la dimension Devise si l'application utilise la comptabilité multidevise simplifiée.
Import des dépenses de main-d'oeuvre (avec Workforce)
Utilisez Actual Labor Expense WFP Load Template.csv afin d'importer les dépenses réelles ou les plans approuvés pour les projets existants si vous utilisez également Workforce.
Ligne
Les lignes représentent la dimension Compte.
Les dépenses de main-d'oeuvre doivent être importées à des fins d'analyse et de comparaison. L'import du tarif de main-d'oeuvre réel n'est pas requis. L'analyse détaillée des heures ouvrées par employé ou par emploi est dans Workforce. Seul le niveau récapitulatif existe dans Projects.
Les comptes vers lesquels les données réelles sont importées dépendent du type de projet.
Les comptes Dépenses de main-d'oeuvre et Heures ouvrées sur site/hors site sont spécifiques des projets client Temps et matériel.
Les comptes Heures ouvrées et Dépenses de main-d'oeuvre doivent être utilisés pour les projets client à prix fixe ou à prix de revient majoré, les projets indirects et les projets d'investissement.
Colonne
Mois. Vous pouvez importer un mois à la fois ou plusieurs mois en même temps.
Point de vue
La ligne 1 est un membre de la dimension Elément de projet. Chaque dépense de main-d'oeuvre doit être placée dans un détail libre unique par projet.
OPF_Base Resource appartient à la dimension Elément de ressource.
Aucun projet appartient à la dimension Projet.
OEP_No Entity appartient à la dimension Entité.
FY16 appartient à la dimension Année. Vous pouvez importer plusieurs années en même temps.
OEP_Actual appartient à la dimension Scénario. Pour importer des informations de prévision ou de plan historique, définissez ce champ sur le membre correspondant.
OEP_Working appartient à la dimension Version.
USD appartient à la dimension Devise si l'application utilise la comptabilité multidevise simplifiée.
Aucun fournisseur n'appartient à la dimension Fournisseur, si celle-ci a été ajoutée lors de l'activation des fonctionnalités.
Aucune phase n'appartient à la dimension Phase, si celle-ci a été ajoutée lors de l'activation des fonctionnalités.
Import des hypothèses d'équipement
Utilisez Equipment Assumption Load Template.csv pour importer les hypothèses d'équipement.
La ligne 1 représente la dimension Elément de projet.
Les colonnes contiennent les membres de compte obligatoires. Ces membres sont dans OPF_Equipment Assumptions.
OPF_Vendor : définit le membre Liste dynamique des fournisseurs pour le détail libre.
OPF_Phase : définit le membre Liste dynamique de phase pour le détail libre.
OPF_Equipment : définit le membre Liste dynamique des emplois pour le détail libre. Il s'agit de la liste des emplois disponible dans la dimension Elément de ressource sous Emplois détaillés.
OPF_Equipment Description est de type texte.
OPF_Equipment Units : nombre d'unités.
Aucun projet est un membre de la dimension Projet.
OPF_Equipments est le membre approprié de la dimension Elément de ressource.
OEP_No Entity appartient à la dimension Entité.
Les hypothèses de dépenses d'équipement sont importées dans le membre Aucune année de la dimension Année, et dans Solde initial de la dimension Période.
OEP_Plan appartient à la dimension Scénario.
OEP_Working appartient à la dimension Version.
Aucun fournisseur n'appartient à la dimension Fournisseur, si celle-ci a été ajoutée lors de l'activation des fonctionnalités.
Aucune phase n'appartient à la dimension Phases, si celle-ci a été ajoutée lors de l'activation des fonctionnalités.
USD est un membre de la dimension Devise.
Import des dépenses d'équipement réelles
Utilisez Actual Equipment Expense Load Template.csv ou Actual Equipment Expense CPX Load Template.csv pour importer les dépenses d'équipement réelles. Utilisez Actual Equipment Expense CPX Load Template.csv lorsque vous intégrez Projects à Capital.
Ligne
Les lignes représentent la dimension Compte.
Les dépenses d'équipement doivent être importées à des fins d'analyse et de comparaison. Les comptes vers lesquels les données réelles sont importées dépendent du type de projet.
Les comptes Dépenses d'équipement doivent être utilisés pour les projets client à prix fixe ou à prix de revient majoré, les projets indirects et les projets d'investissement.
Dépenses d'équipement – Facturables doit être utilisé pour les projets client Temps et matériel uniquement.
Colonne
Mois. Vous pouvez importer un mois à la fois ou plusieurs mois en même temps.
Point de vue
La ligne 1 est un membre de la dimension Elément de projet. Chaque dépense d'équipement doit être placée dans un détail libre unique par projet.
Aucun projet appartient à la dimension Projet.
OPF_Detailed Equipment appartient à la dimension Classe de ressource. Utilisé pour Actual Equipment Expense Load Template.csv uniquement.
OPF_Base Resource appartient à la dimension Elément de ressource. Utilisé pour Actual Equipment Expense CPX Load Template.csv uniquement.
OEP_No Entity appartient à la dimension Entité.
Aucun fournisseur n'appartient à la dimension Fournisseur, si celle-ci a été ajoutée lors de l'activation des fonctionnalités.
Aucune phase n'appartient à la dimension Phase, si celle-ci a été ajoutée lors de l'activation des fonctionnalités.
FY16 appartient à la dimension Année. Vous pouvez importer plusieurs années en même temps.
OEP_Actual appartient à la dimension Scénario. Pour importer des informations de prévision ou de plan historique, définissez ce champ sur le membre correspondant.
OEP_Working appartient à la dimension Version.
USD appartient à la dimension Devise si l'application utilise la comptabilité multidevise simplifiée.
Import des hypothèses de matériel
Utilisez Material Assumption Load Template.csv pour importer les hypothèses de matériel.
La ligne 1 représente la dimension Elément de projet.
Les colonnes contiennent les membres de dimension de compte obligatoires. Ces membres sont dans OPF_Material Assumptions.
OPF_Vendor : définit le membre Liste dynamique des fournisseurs pour le détail libre.
OPF_Phase : définit le membre Liste dynamique de phase pour le détail libre.
OPF_Material : définit le membre Liste dynamique du matériel pour le détail libre. La liste dynamique de matériel est disponible dans la dimension Classe de ressource sous Matériel détaillé.
OPF_Expense Cash Flow Incidence : définit la valeur pour le calcul des flux de trésorerie.
OPF_Billable : applicable aux projets Temps et matériel uniquement. Indique si les dépenses doivent être définies comme facturables.
OPF_Units : les hypothèses d'unités doivent être importées par mois. Vous pouvez créer une ligne distincte pour chaque mois ou utiliser un modèle semblable à Matériel réel pour importer les valeurs mensuelles plus facilement.
Point de vue
Aucun projet est un membre de la dimension Projet.
OPF_Materials est le membre approprié de la dimension Classe de ressource.
OEP_No Entity appartient à la dimension Entité.
Les hypothèses de matériel sont importées dans le membre Aucune année de la dimension Année, et dans Solde initial de la dimension Période.
OEP_Plan appartient à la dimension Scénario. Sinon, vous pouvez utiliser le membre Prévision.
OEP_Working appartient à la dimension Version.
Aucun fournisseur n'appartient à la dimension Fournisseur, si celle-ci a été ajoutée lors de l'activation des fonctionnalités.
Aucune phase n'appartient à la dimension Phase, si celle-ci a été ajoutée lors de l'activation des fonctionnalités.
USD est un membre de la dimension Devise.
Import des dépenses de matériel
Utilisez Actual Material Expense Load Template.csv pour importer les dépenses de matériel.
Ligne
Les lignes contiennent la dimension Compte associée aux dépenses de matériel.
Les unités de matériel et les dépenses de matériel doivent être importées à des fins d'analyse et de comparaison. L'import du coût/unité de matériel réel n'est pas requis.
Les comptes vers lesquels les données réelles sont importées dépendent du type de projet.
Dépenses de matériel – Facturables doit être utilisé pour les projets client de type Temps et matériel uniquement, tous les autres types de projet doivent utiliser un compte Dépenses de matériel.
Par conséquent, pour chaque matériel utilisé dans un projet, vous disposez de deux lignes pour importer les données réelles.
Colonne
Mois. Vous pouvez importer un mois à la fois ou plusieurs mois en même temps.
Point de vue
OPF_Detailed Material appartient à la dimension Classe de ressource, en particulier aux membres de la hiérarchie Matériel détaillé.
Aucun projet appartient à la dimension Projet.
La ligne 1 représente la dimension Elément de projet. Chaque matériel différent utilisé dans un projet doit être placé dans un membre de ligne distinct.
OEP_No Entity appartient à la dimension Entité.
FY16 appartient à la dimension Année. Vous pouvez importer plusieurs années en même temps.
OEP_Actual appartient à la dimension Scénario. Pour importer des informations de prévision ou de plan, définissez ce champ sur le membre correspondant.
OEP_Working appartient à la dimension Version.
USD appartient à la dimension Devise si l'application utilise la comptabilité multidevise simplifiée.
Aucun fournisseur n'appartient à la dimension Fournisseur, si celle-ci a été ajoutée lors de l'activation des fonctionnalités.
Aucune phase n'appartient à la dimension Phase, si celle-ci a été ajoutée lors de l'activation des fonctionnalités.
Import des données réelles d'autres dépenses
Utilisez Actual Other Expense Load Template.csv pour importer les données réelles pour d'autres dépenses.
Ligne
Les lignes contiennent la dimension Compte associée aux autres dépenses.
Les comptes vers lesquels les données réelles sont importées dépendent du type de projet. Autres dépenses – Facturables doit être utilisé pour les projets client de type Temps et matériel uniquement, tous les autres types de projet doivent utiliser un compte Autres dépenses.
Colonne
Mois. Vous pouvez importer un mois à la fois ou plusieurs mois en même temps.
Point de vue
La ligne 1 représente la dimension Elément de projet. En cas de présence de plusieurs lignes pour Autres dépenses, vous devez utiliser un membre de ligne distinct.
Aucun projet appartient à la dimension Projet.
OPF_Base Resource appartient à la dimension Classe de ressource.
OEP_No Entity appartient à la dimension Entité.
FY16 appartient à la dimension Année. Vous pouvez importer plusieurs années en même temps.
Aucun fournisseur est destiné aux dimensions de la dimension Fournisseur, si celle-ci a été ajoutée au moment de l'activation.
Aucune phase est destiné aux dimensions de la dimension Phase, si celle-ci a été ajoutée au moment de l'activation.
OEP_Actual appartient à la dimension Scénario. Pour importer des informations de prévision ou de plan, définissez ce champ sur le membre correspondant.
OEP_Working appartient à la dimension Version.
USD appartient à la dimension Devise si l'application utilise la comptabilité multidevise simplifiée.
Import des hypothèses d'autres dépenses
Utilisez Other Assumption Load Template.csv pour importer les hypothèses d'autres dépenses.
Ligne
La ligne 1 représente la dimension Elément de projet. Utilisez une seule ligne pour chacune des hypothèses à importer.
Colonne
Membres de compte qui doivent importer des hypothèses. Ces membres sont dans OPF_Other Assumptions.
OPF_Vendor : définit le membre Liste dynamique des fournisseurs pour le détail libre.
OPF_Phase : définit le membre Liste dynamique de phase pour le détail libre.
OPF_Expense Cash Flow Incidence : définit la valeur pour le calcul des flux de trésorerie.
OPF_Billable : applicable aux projets Temps et matériel uniquement. Indique si les dépenses doivent être définies comme facturables.
OPF_Other Expenses : l'hypothèse de montant des dépenses doit être importée par mois. Vous pouvez créer une ligne distincte pour chaque mois ou utiliser un modèle semblable à Autres dépenses réelles pour importer les valeurs mensuelles plus facilement.
Point de vue
Aucun projet appartient à la dimension Projet.
OPF_Other appartient à la dimension Classe de ressource.
OEP_No Entity appartient à la dimension Entité.
Aucune année est destiné au membre approprié pour l'indicateur Facturable et Liste dynamique, tandis que FY16 appartient à la dimension Année pour le montant des dépenses. Vous pouvez importer plusieurs années en même temps.
OEP_Plan appartient à la dimension Scénario. Pour importer des informations de prévision, définissez ce champ sur le membre correspondant.
OEP_Working appartient à la dimension Version.
USD appartient à la dimension Devise si l'application utilise la comptabilité multidevise simplifiée.
Solde initial est applicable aux affectations de liste dynamique dans lesquelles importer le mois réel.
Le fournisseur 1 est destiné aux dimensions de la dimension Fournisseur, si celle-ci a été ajoutée au moment de l'activation.
La phase 1 est destinée aux dimensions de la dimension Phase, si celle-ci a été ajoutée au moment de l'activation.
Import des données réelles de dépenses directes et des données réelles des produits directs
Utilisez Actual Direct Expense Load Template.csv ou Actual Direct Revenue Load Template.csv pour importer les données réelles des dépenses directes et des produits directs.
Ligne
Les lignes contiennent la dimension Compte associée aux dépenses directes et aux produits directs.
Les comptes à importer en utilisant ce format de fichier sont disponibles sous OPF_Other Direct Costs dans la dimension Compte. Les comptes vers lesquels les données réelles sont importées dépendent du type de projet. Les comptes de charges dont le nom comporte "Facturable" doivent être utilisés pour les projets client de type Temps et matériel uniquement.
Colonne
Mois. Vous pouvez importer un mois à la fois ou plusieurs mois en même temps.
Point de vue
La ligne 1 représente la dimension Elément de projet. En présence de plusieurs lignes, vous devez utiliser un membre de ligne distinct.
Le projet 1 représente un membre de la dimension Projet.
OPF_Direct Resource appartient à la dimension Classe de ressource.
L'entité 1 appartient à la dimension Entité.
FY16 appartient à la dimension Année. Vous pouvez importer plusieurs années en même temps.
OEP_Actual appartient à la dimension Scénario. Pour importer des informations de prévision ou de plan historique, définissez ce champ sur le membre correspondant.
OEP_Working appartient à la dimension Version.
USD appartient à la dimension Devise si l'application utilise la comptabilité multidevise simplifiée.
Aucun fournisseur n'appartient à la dimension Fournisseur, si celle-ci a été ajoutée lors de l'activation.
Aucune phase n'appartient à la dimension Phase, si celle-ci a été ajoutée lors de l'activation.
<Dimension libre> : toute dimension libre ajoutée lors de l'activation des fonctionnalités.
Import des hypothèses de dépenses directes et des hypothèses des produits directs
Utilisez Direct Expense Assumption Load Template.csv pour importer les hypothèses des dépenses directes et Direct Revenue Assumption Load Template.csv pour importer les hypothèses des produits directs.
Ligne
La ligne 1 représente la dimension Elément de projet. Utilisez une ligne pour chaque hypothèse à importer.
Colonne
Les colonnes contiennent les membres de compte dont vous avez besoin pour importer des hypothèses. Les membres suivants sont dans OPF_Direct Input Expense Assumptions :
OPF_Expense Type ou OPF_Revenue Type : liste dynamique pour le compte associé à l'hypothèse.
OPF_Vendor : membre Liste dynamique des fournisseurs pour le détail libre.
OPF_Phase : membre Liste dynamique des phases pour le détail libre.
OPF_Direct Expense Amount ou OPF_Revenue Amount : montant à importer mensuellement. Vous pouvez créer une ligne pour chaque mois ou utiliser un modèle semblable à OEP_PFP Actual Other Expense.csv pour importer les valeurs mensuelles.
Point de vue
Aucun projet appartient à la dimension Projet.
OPF_Direct Entry appartient à la dimension Classe de ressource.
OEP_No Entity appartient à la dimension Entité.
Aucune année est destiné au membre approprié pour l'indicateur Facturable et Liste dynamique, tandis que FY16 appartient à la dimension Année pour le montant des dépenses ou des produits. Vous pouvez importer plusieurs années en même temps.
OEP_Plan appartient à la dimension Scénario. Pour importer des informations de prévision, définissez ce champ sur le membre correspondant.
OEP_Working appartient à la dimension Version.
Aucun fournisseur n'appartient à la dimension Fournisseur, si celle-ci a été ajoutée lors de l'activation des fonctionnalités.
Aucune phase n'appartient à la dimension Phases, si celle-ci a été ajoutée lors de l'activation des fonctionnalités.
USD appartient à la dimension Devise si l'application utilise la comptabilité multidevise simplifiée.
Solde initial est applicable aux affectations de liste dynamique dans lesquelles importer le mois réel.
Import des données réelles des produits pour les projets client Temps et matériel
Utilisez Actual Revenue Time and Material Load Template.csv ou Actual Revenue Time and Material No Emp Load Template.csv pour importer les valeurs réelles des projets Temps et matériel.
Produits de projet dépend des heures ouvrées, des unités d'équipement, des unités de matériel et de leurs taux de facturation associés. Reportez-vous à Import des taux de facturation standard (projets client uniquement).
Ligne
Le champ 1 représente la dimension Classe de ressource.
Ressources détaillées doit être placé dans les lignes, les ressources étant disponibles elles-mêmes dans la dimension Classe de ressource sous Ressources détaillées.
Emplois détaillés
Matériel détaillé
Equipement détaillé
OPF_Base Resource est utilisé pour tous les autres produits dans les projets Temps et matériel.
Colonne
Périodes. Vous pouvez importer un mois à la fois ou plusieurs périodes en même temps.
Point de vue
Employé non spécifié appartient à la dimension Elément de plan. Vous pouvez importer ce membre dans les employés nommés, si des employés ont déjà été importés.
Aucun projet appartient à la dimension Projet.
OPF_Contract Revenue – Labor, OPF_Contract Revenue – Material et OPF_Contract Revenue – Equipment appartiennent tous à la dimension Compte. Alignez le membre Classe de ressource par rapport au membre de compte.
OPF_Contract Revenue – Labor est applicable à Emplois détaillés.
OPF_Contract Revenue – Material est applicable à Matériel détaillé.
OPF_Contract Revenue – Equipment est applicable à Equipement détaillé.
OPF_Contract Revenue – Others est applicable à Ressource de base.
OEP_No Entity appartient à la dimension Entité.
Aucun fournisseur n'appartient à la dimension Fournisseur, si celle-ci a été ajoutée lors de l'activation des fonctionnalités.
Aucune phase n'appartient à la dimension Phases, si celle-ci a été ajoutée lors de l'activation des fonctionnalités.
OEP_Actual appartient à la dimension Scénario. Pour importer des informations de prévision ou de plan historique, définissez ce champ sur le membre correspondant.
OEP_Working appartient à la dimension Version.
USD appartient à la dimension Devise si l'application utilise la comptabilité multidevise simplifiée.
Import des hypothèses de produits pour les projets à prix de revient majoré
Utilisez Cost Plus Assumptions Load Template.csv pour importer les hypothèses afin d'indiquer les inducteurs du projet à prix de revient majoré.
Ligne
La ligne 1 appartient à la dimension Elément de projet. Chaque couche de contrat à prix de revient majoré doit être saisie dans une ligne. Si le pourcentage de marge du prix de revient majoré est calculé uniquement par rapport au total, vous n'aurez qu'une ligne.
Colonne
OPF_Cost Plus Driver définit la liste dynamique pour les conditions de contrat.
OPF_Cost Plus Margin % correspond au pourcentage global de marge pour le contrat. Si le pourcentage de marge varie sur une base annuelle ou mensuelle, les données doivent être importées en conséquence dans les données réelles des produits de prix de revient majoré.
Point de vue
OPF_Cost Plus appartient à la dimension Elément de ressource.
Aucun projet appartient à la dimension Projet.
Les conditions de contrat à prix de revient majoré sont entrées dans Solde initial, Aucune année.
OEP_No Entity appartient à la dimension Entité.
OEP_Plan appartient à la dimension Scénario. Pour importer des informations de prévision, définissez ce champ sur le membre correspondant.
OEP_Working appartient à la dimension Version.
USD appartient à la dimension Devise si l'application utilise la comptabilité multidevise simplifiée.
Aucun fournisseur n'appartient à la dimension Fournisseur, si celle-ci a été ajoutée lors de l'activation des fonctionnalités.
Aucune phase n'appartient à la dimension Phases, si celle-ci a été ajoutée lors de l'activation des fonctionnalités.
Import des données réelles de produits pour les projets à prix de revient majoré
Utilisez Actual Revenue Cost Plus Load Template.csv pour importer les données réelles des produits.
Ligne
OPF_Contract Revenue – Cost Plus correspond au compte dans lequel importer les produits pour un projet à prix de revient majoré.
Colonne
Périodes. Vous pouvez importer un mois à la fois ou plusieurs périodes en même temps.
Point de vue
La ligne 1 représente la dimension Elément de projet. En présence de plusieurs lignes, vous devez utiliser un membre de ligne distinct.
Aucun projet appartient à la dimension Projet.
OPF_Base Resource appartient à la dimension Elément de ressource.
OEP_No Entity appartient à la dimension Entité.
FY16 appartient à la dimension Année. Vous pouvez importer plusieurs années en même temps.
OEP_Actual appartient à la dimension Scénario. Pour importer des informations de prévision ou de plan historique, définissez ce champ sur le membre correspondant.
OEP_Working appartient à la dimension Version.
USD appartient à la dimension Devise si l'application utilise la comptabilité multidevise simplifiée.
Aucun fournisseur n'appartient à la dimension Fournisseur, si celle-ci a été ajoutée lors de l'activation des fonctionnalités.
Aucune phase n'appartient à la dimension Phases, si celle-ci a été ajoutée lors de l'activation des fonctionnalités.
Import des hypothèses globales pour les frais généraux
Utilisez Overhead Assumptions Load Template.csv pour importer les hypothèses globales.
Vous pouvez saisir manuellement les hypothèses globales dans des formulaires ou les importer dans Projects.
Ligne
Le champ 1 représente la dimension Compte.
Colonne
OPF_Overhead Method : définit la liste dynamique pour la méthode associée à chaque type de frais généraux. Les comptes à importer en utilisant ce format de fichier sont disponibles sous OPF_Indirect Expense dans la dimension Compte.
Point de vue
Aucun projet appartient à la dimension Projet.
Aucune classe de ressource appartient à la dimension Classe de ressource.
OEP_No Entity appartient à la dimension Entité.
Solde initial appartient à la dimension Période.
OEP_Plan appartient à la dimension Scénario. Pour importer des informations de prévision ou des données réelles historiques, définissez ce champ sur le membre correspondant.
OEP_Working appartient à la dimension Version.
Aucune devise appartient à la dimension Devise si l'application utilise la comptabilité multidevise simplifiée.
Aucun fournisseur n'appartient à la dimension Fournisseur, si celle-ci a été ajoutée lors de l'activation des fonctionnalités.
Aucune phase n'appartient à la dimension Phase, si celle-ci a été ajoutée lors de l'activation des fonctionnalités.
Import des taux de frais généraux
Utilisez Overhead Rates Load Template.csv pour importer les taux de frais généraux.
Ligne
La ligne 1 représente la dimension Compte. Les membres de compte que vous importez sont chargés dans OPF_Indirect Expense.
Colonne
Années pour les taux de frais généraux.
Point de vue
OPF_Overhead Rate : compte vers lequel importer les taux.
Aucun projet appartient à la dimension Projet.
Aucune classe de ressource appartient à la dimension Classe de ressource.
OEP_No Entity appartient à la dimension Entité.
Solde initial appartient à la dimension Période.
Aucun fournisseur n'appartient à la dimension Fournisseur, si celle-ci a été ajoutée lors de l'activation des fonctionnalités.
Aucune phase n'appartient à la dimension Phase, si celle-ci a été ajoutée lors de l'activation des fonctionnalités.
OEP_Plan appartient à la dimension Scénario. Pour importer des informations de prévision ou des données réelles historiques, définissez ce champ sur le membre correspondant.
OEP_Working appartient à la dimension Version.
Aucune devise appartient à la dimension Devise si l'application utilise la comptabilité multidevise simplifiée.
Import des tarifs standard
Utilisez Standard Equipment Rates Load Template.csv, Standard Labor Rates Load Template.csv et Standard Material Rates Load Template.csv pour importer les tarifs standard des calculs de dépenses. Les membres sont chargés dans la dimension Classe de ressource.
Importez un tarif standard pour tous les membres de ressources détaillées applicables tels que Main-d'oeuvre, Equipement et Matériel. Chacun a son propre compte dans lequel les tarifs sont importés.
Colonne contient les membres de compte.
OPF_Detailed Equipment Standard Cost est utilisé pour les ressources d'équipement détaillées.
OPF_Detailed Jobs Standard Hourly Cost est utilisé pour les ressources de main-d'oeuvre détaillées.
OPF_Detailed Material Standard Cost est utilisé pour les ressources de matériel détaillées.
Point de vue
Aucun projet appartient à la dimension Projet.
OPF_Standard Labor appartient à la dimension Elément de plan et doit être utilisé pour toutes les hypothèses de main-d'oeuvre.
OPF_Standard Equipment et OPF_Standard Material doivent être alignés sur les membres de la dimension Compte.
OEP_No Entity appartient à la dimension Entité.
Solde initial appartient à la dimension Période.
OEP_Plan appartient à la dimension Scénario. Pour importer des informations de prévision ou des données réelles historiques, définissez ce champ sur le membre correspondant.
OEP_Working appartient à la dimension Version.
OPF_Material Standard Cost, OPF_Equipment Standard Cost, OPF_Labor Standard Hourly Cost.
USD appartient à la dimension Devise si l'application utilise la comptabilité multidevise simplifiée.
Aucun fournisseur n'appartient à la dimension Fournisseur, si celle-ci a été ajoutée lors de l'activation des fonctionnalités.
Si les taux varient en fonction des fournisseurs, le fichier doit contenir plusieurs lignes pour la même classe de ressource.
Aucune phase n'appartient à la dimension Phases, si celle-ci a été ajoutée lors de l'activation des fonctionnalités.
Import des taux de facturation standard (projets client uniquement)
Utilisez Standard Equipment Billing Rates Load Template.csv, Standard Labor Rates Load Template.csv et Standard Material Billing Rates Load Template.csv pour importer les taux de facturation standard dans une application activée pour les produits.
Ligne
Importez les taux de facturation standard dans les membres de la dimension Classe de ressource. Un taux de facturation standard doit être importé pour tous les membres de ressources détaillées applicables. La planification Ressource détaillée peut s'appliquer à Main-d'oeuvre, Equipement et Matériel. Chacun a son propre compte dans lequel les tarifs sont importés.
Colonne
Les colonnes contiennent les comptes suivants :
OPF_Detailed Equipment Standard Billing Rate : pour les ressources d'équipement détaillées
OPF_Detailed Material Standard Billing Rate : pour les ressources de matériel détaillées
OPF_Detailed Jobs : pour les ressources de main-d'oeuvre détaillées
Point de vue
Aucun projet : appartient à la dimension Projet
PF_Standard Labor : appartient à la dimension Elément de plan. Utilisez cet élément pour toutes les hypothèses Main-d'oeuvre.
Membres OPF_Equipment Standard Billing Rate et OPF_Material Standard Billing Rate : à aligner avec les membres de compte.
OPF_Onsite and Offsite Standard Billing Rate : pour les ressources de main-d'oeuvre détaillées
Solde initial : appartient à la dimension Période.
OEP_Plan : appartient à la dimension Scénario. Pour importer des données réelles historiques ou des prévisions, spécifiez le membre correspondant.
OEP_Working : appartient à la dimension Version.
USD appartient à la dimension Devise si l'application utilise la comptabilité multidevise simplifiée.
Aucun fournisseur n'appartient à la dimension Fournisseur, si celle-ci a été ajoutée lors de l'activation des fonctionnalités.
Aucune phase n'appartient à la dimension Phase, si celle-ci a été ajoutée lors de l'activation des fonctionnalités.
Import des jours et des heures ouvrables
Utilisez Working Days and Hours Load Template.csv pour importer les jours et les heures ouvrables standard lorsque l'option Intégration à partir de Workforce n'est pas sélectionnée. Colonne
Contient les membres de compte.
OPF_Working Hours per Day
OPF_Working Days per Month
Point de vue
Les jours et les heures ouvrables sont importés dans les membres Aucun élément de projet et Aucune classe de ressource.
Aucun projet appartient à la dimension Projet.
OEP_No Entity appartient à la dimension Entité.
Solde initial appartient à la dimension Période.
Aucun fournisseur n'appartient à la dimension Fournisseur, si celle-ci a été ajoutée lors de l'activation des fonctionnalités.
Aucune phase n'appartient à la dimension Phases, si celle-ci a été ajoutée lors de l'activation des fonctionnalités.
OEP_Plan appartient à la dimension Scénario.
OEP_Working appartient à la dimension Version.
Aucune devise appartient à la dimension Devise si l'application utilise la comptabilité multidevise simplifiée.
Import des hypothèses d'avantages sociaux financiers de projet
Utilisez Financial Benefit Assumption Load Template.csv pour importer les hypothèses d'avantages sociaux financiers de projet.
Ligne
OPF_PB Line 1 appartient à la dimension Elément de projet. Chaque avantage social doit être placé dans une ligne distincte.
Colonne
OPF_Impacted Account définit la liste dynamique pour lier l'avantage social à un compte naturel.
OPF_Financial Benefits est un champ de texte.
OPF_Financial Benefit Amount correspond à la valeur de l'avantage social. Cette hypothèse doit être saisie dans les mois applicables.
Point de vue
Aucun projet appartient à la dimension Projet.
OPF_Base Resource est un membre de la dimension Ressource de projet.
Les valeurs de texte Compte concerné et Avantages sociaux financiers sont saisies dans Solde initial et Aucune année.
OEP_No Entity appartient à la dimension Entité.
OEP_Plan appartient à la dimension Scénario. Pour importer des informations de prévision, définissez ce champ sur le membre correspondant.
OEP_Working appartient à la dimension Version.
USD appartient à la dimension Devise si l'application utilise la comptabilité multidevise simplifiée.
Aucun fournisseur n'appartient à la dimension Fournisseur, si celle-ci a été ajoutée lors de l'activation des fonctionnalités.
Aucune phase n'appartient à la dimension Phases, si celle-ci a été ajoutée lors de l'activation des fonctionnalités.
Import des données réelles d'avantages sociaux financiers de projet
Utilisez Actual Financial Benefit Load Template.csv pour importer les données réelles d'avantages sociaux financiers de projet.
Ligne
Le champ 1 représente la dimension Compte à laquelle l'avantage social est applicable.
Colonne
Mois. Vous pouvez importer un mois à la fois ou plusieurs mois en même temps.
Point de vue
OPF_PB Line 1 représente un membre de la dimension Elément de projet.
Aucun projet appartient à la dimension Projet.
OPF_Base Resource appartient à la dimension Classe de ressource.
OEP_No Entity appartient à la dimension Entité.
OEP_Actual appartient à la dimension Scénario. Pour importer plusieurs informations de prévision ou périodes de plan, définissez ce champ sur le membre correspondant.
OEP_Working appartient à la dimension Version.
USD appartient à la dimension Devise si l'application utilise la comptabilité multidevise simplifiée.
Aucun fournisseur n'appartient à la dimension Fournisseur, si celle-ci a été ajoutée lors de l'activation des fonctionnalités.
Aucune phase n'appartient à la dimension Phase, si celle-ci a été ajoutée lors de l'activation des fonctionnalités.
Import des hypothèses d'avantages sociaux non financiers de projet
Utilisez Non Financial Benefit Assumption Load Template.csv pour importer les hypothèses d'avantages sociaux non financiers de projet.
Ligne
OPF_PB Line 1 appartient à la dimension Elément de projet. Chaque avantage social doit être placé dans une ligne distincte.
Colonne
OPF_Non Financial Benefits définit la liste dynamique sur vos éléments d'avantages sociaux non financiers. La liste dynamique des avantages sociaux non financiers doit être alimentée par la liste personnalisée des avantages sociaux perçus.
OPF_Benefit Description est un champ de texte.
OPF_ OPF_Quantative Measure correspond à la valeur de l'avantage social. Cette hypothèse doit être saisie dans les mois applicables.
Point de vue
Aucun projet appartient à la dimension Projet.
OPF_Base Resource est un membre de la dimension Ressource de projet.
Les valeurs de texte Compte concerné et Avantages sociaux financiers sont saisies dans Solde initial et Aucune année. OPF_Quantative Measure doit être indiqué par mois.
OEP_No Entity appartient à la dimension Entité.
OEP_Plan appartient à la dimension Scénario. Pour importer des informations de prévision, définissez ce champ sur le membre correspondant.
OEP_Working appartient à la dimension Version.
Aucun fournisseur n'appartient à la dimension Fournisseur, si celle-ci a été ajoutée lors de l'activation des fonctionnalités.
Aucune phase n'appartient à la dimension Phase, si celle-ci a été ajoutée lors de l'activation des fonctionnalités.
USD appartient à la dimension Devise si l'application utilise la comptabilité multidevise simplifiée.
Import d'allocations de dépenses
Utilisez Allocate Expense To Assets Load Template.csv pour importer les allocations de dépenses pour les actifs de projet d'investissement, si vous intégrez Projects à Capital.
Ligne
La ligne 1 appartient à la dimension Elément de projet. Chaque ligne alloue un pourcentage d'une catégorie de dépense à un actif avec construction en cours dans Capital.
Colonne
OPF_Project Expenses : définit la valeur de liste dynamique pour le compte de dépenses de projet qui doit être alloué.
OPF_Capital Expenses : définit la valeur de liste dynamique pour le compte de dépenses en capital. Les dépenses allouées à cet actif sont placées dans ce compte dans Capital.
OPF_Capitalization : indique le pourcentage de dépenses à allouer à l'actif.
OPF_Asset Class : définit la valeur de liste dynamique pour le compte Classe d'actifs. Cela correspond aux membres de classe d'actifs dans Capital auxquels un actif avec construction en cours est associé.
OPF_Asset Details : définit la valeur de liste dynamique pour l'actif avec construction en cours pour lequel l'allocation est en cours. Les actifs correspondent aux membres Détails des actifs dans Capital.
Point de vue
Aucun projet appartient à la dimension Projet.
Aucune classe de ressource appartient à la dimension Classe de ressource.
OEP_No Entity appartient à la dimension Entité.
Aucune année appartient à la dimension Années.
OEP_Working appartient à la dimension Version.
USD appartient à la dimension Devise si l'application utilise la comptabilité multidevise simplifiée.
Aucun fournisseur n'appartient à la dimension Fournisseur, si celle-ci a été ajoutée lors de l'activation des fonctionnalités.
Aucune phase n'appartient à la dimension Phase, si celle-ci a été ajoutée lors de l'activation des fonctionnalités.
Solde initial appartient à la dimension Période.
Remarque :
Pour le premier import de données, exécutez les règles requises pour traiter et calculer les données : OPF_Rollup Projects et Consolider le cube de projet. Si vous avez importé des données réelles, exécutez Préparer des données de prévision détaillées et Préparer des données de prévision de haut niveau.